>
Основные моменты:
- Фьючерсы E-mini на индекс S&P500 пробили уровень поддержки 6891,36 и с начала года перешли в отрицательную зону, достигнув самого низкого уровня с 19 декабря на фоне опасений по поводу введения тарифов.
- Фьючерсы на Nasdaq 100 демонстрируют еще большую слабость, пробив 50-дневную скользящую среднюю на уровне 25 574,74, при этом медведи нацелены на достижение минимума в 24 887,75.
- Длительная распродажа активов подпитывает падение цен на акции, введенные Трампом в связи с тарифами, в то время как индекс волатильности VIX достиг двухмесячного максимума в 19,02, сигнализируя о дальнейшей волатильности в преддверии публикации финансовых результатов Netflix.
Индекс S&P 500 пробил ключевой уровень поддержки и показал первое отрицательное снижение с начала года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 E-mini с поставкой в марте резко снизились в середине торговой сессии во вторник после того, как пробили линию восходящего тренда, которая поддерживала и определяла направление движения с 21 ноября. Последовавшая за этим распродажа привела индекс к самому низкому уровню с 19 декабря, при этом он опустился ниже отметки 6892,50 и пересек 50-дневную скользящую среднюю на уровне 6891,36.
Критический уровень 6892,50 отделяет восстановительное ралли E-mini S&P от затянувшегося спада.
Оба уровня являются ключевыми зонами для наблюдения в краткосрочной перспективе. Если трейдеры воспримут эту распродажу как перебор и возможность для покупки, то мы можем увидеть мощный отскок после восстановления уровня 6892,50, при этом 6980,75 станет основной целью.
Если зона 6891,36–6892,50 станет сопротивлением, то следует ожидать, что продажи могут продолжиться до промежуточного уровня 6809,50 и основного минимума 18 декабря на отметке 6771,50.
Индекс Nasdaq-100 демонстрирует усиление слабости, пробивая несколько уровней поддержки.
Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 E-mini на март, на мой взгляд, находятся в еще более слабой позиции, пересекнув слабые стороны как нисходящей, так и восходящей линий тренда на уровнях 25618,50 и 25804,50 соответственно. Дальнейшее ослабление демонстрирует пробой 50-дневной скользящей средней на уровне 25574,74 и промежуточного уровня 50% на уровне 25411,75. Поскольку индекс торгуется вблизи внутридневного минимума на уровне 25095,25, все ранее упомянутые цены теперь являются сопротивлением, причем наиболее важной областью является ценовой кластер в диапазоне от 25574,74 до 25618,50.
«Медведи» нацелены на отметку 24 887,75, поскольку фьючерсный индекс E-mini Nasdaq-100 тестирует внутридневные минимумы.
Если давление со стороны продавцов возобновится в конце сессии, то мы можем наблюдать прорыв ниже уровня 25095,25 к закрытию, при этом продавцы будут нацелены на ближайший минимум на уровне 24887,75.
Распродажа акций в связи с тарифами Трампа вызвана не короткими продажами, а ликвидацией долгосрочных позиций.
Динамика цен сегодня указывает на то, что слабость обусловлена скорее ликвидацией длинных позиций, чем новыми короткими продажами. Это всего лишь реакция на новые угрозы Трампа ввести пошлины в отношении членов НАТО и Европейского союза (ЕС).
Если уровни сопротивления удержатся, возможны новые короткие продажи.
После внутридневного технического отскока фьючерсных контрактов E-mini S&P 500 и E-mini Nasdaq-100, трейдеры, настроенные на медвежий рынок, будут искать новые точки входа, пока сохраняется угроза введения тарифов Трампом. Такое движение цен обычно привлекает продавцов на понижение, которые воздержались от продаж на открытии. Все ставки на продолжение распродажи будут отменены, если покупателям удастся преодолеть сопротивление, поскольку это фактически убьет нисходящий импульс и удержит цены в неопределенном диапазоне.
Индекс волатильности VIX достиг двухмесячного максимума, а индикатор страха сигнализирует о дальнейшем увеличении волатильности.
В преддверии закрытия торгов трейдеры будут следить за индексом волатильности CBOE (VIX), чтобы понять, продолжают ли они учитывать в ценах усиление давления со стороны продавцов. VIX, также известный как индикатор страха на Уолл-стрит, ранее в тот же день достиг двухмесячного максимума в 19,02 пункта.
Результаты финансовой отчетности Netflix после закрытия торгов могут задать тон для технологического сектора.
Трейдеры также будут следить за динамикой цен акций Netflix, поскольку ожидается, что компания выведет отчетность за четвертый квартал на новый уровень после закрытия торгов. Это единственная акция из группы «FAANG», показавшая рост во вторник.
.