Последний небольшой толчок выше до $22275-22530 пока нельзя исключать, прежде чем начнется более крупная (~5%) коррекция. Однако эта коррекция может уже идти, в идеале нацеливаясь на $20995.
Наш прогноз от начала апреля сбылся
Поскольку мы сохраняли оптимистичный взгляд на фондовый рынок и NASDAQ100 (NDX) с начала апреля, по мере появления новых данных о ценах мы недавно продемонстрировали с помощью принципа волн Эллиотта (EW), что индекс, скорее всего, достигнет пика около $21400 для (оранжевой) волны-3, затем снизится до $20800+/-100 для потенциальной (оранжевой) волны-4, а затем поднимется до $22000+/-200 для волны-5 серой W-iii/c. См. рисунок 1 ниже. NDX достиг $21483 и упал до $20778 в мае, и в настоящее время торгуется на уровне $21785, что точно соответствует цели.
Более того, оранжевая 5-я волна подразделяется на перекрывающуюся конечную диагональ (ED). На прошлой неделе синяя W-iii, вероятно, достигла пика на уровне $22041, в то время как синяя W-iv снизилась до $21591 в пятницу. Оба попали в идеальные целевые зоны. Индекс должен в настоящее время находиться в синей Wv, при условии, что он останется выше соответствующих предупреждающих уровней. Синий представляет первый предупреждающий уровень быков, также известный как радарная блокировка, на уровне $21730. Серый служит вторым предупреждающим уровнем, называемым выстрелом по носу, на уровне $21472. Оранжевый является третьим предупреждением для быков на уровне $21199, а красный указывает, где, так сказать, тонет корабль; затем мы переходим к альтернативному подсчету EW, на уровне $20032.
Коррекция на 5% уже может назревать
Однако, поскольку ED отображают перекрывающиеся паттерны, они могут быть сложными и менее надежными для прогнозирования. Таким образом, он, возможно, уже достиг пика, как показано на рисунке 2 ниже. Как показано, индекс достиг пика вблизи оранжевого 200,0% расширения Фибоначчи на уровне $21964 по сравнению с $22041. Кроме того, серое 161,80% расширение Фибоначчи на уровне $22237, которое является типичной целью W-iii/c, также очень близко. Таким образом, оранжевая W-5 серой W-iii/c, возможно, уже завершена. Это указывает на то, что индекс в настоящее время находится в сером W-iv, в идеале около $20995, прежде чем серый Wv в идеале достигнет своего 200,0% расширения Фибоначчи примерно на уровне $23095.
Понимание нашей позиции в развивающихся волнах рынка имеет решающее значение, поскольку помогает нам устанавливать соответствующие ожидания. В частности, главная цель трейдера, использующего EW, — определить наиболее прибыльные волновые формирования: третью волну или волну C. Похоже, что третья волна или волна C (серая W-iii/c) приближается к своему завершению, так или иначе.
Таким образом, простая часть прогнозирования теперь позади, поскольку индекс начинает завершать свои последние четвертую и пятую волны. Однако, поскольку EW основан на цене, мы можем использовать наши предупреждающие уровни, чтобы определить, в каком направлении пойдет рынок. Если он упадет ниже $21199, мы будем искать $20935. Если индекс останется выше минимума прошлой недели $21591, мы можем позволить ему достичь $22275-$22530, прежде чем начнется следующая корректирующая фаза — серая W-iv.