Волны Эллиотта сыграли решающую роль в прогнозировании ключевых пиков и минимумов цен TSLA, обеспечивая минимальный риск и максимальную прибыль. Хотя пока нельзя исключать падение примерно до $370, мы ожидаем роста как минимум до $520.
Цель снижения в $175–200 почти достигнута
В нашем предыдущем обзоре акций Tesla (TSLA) от середины марта, когда они торговались на уровне около 245 долларов, мы использовали принцип волн Эллиотта (EWP), чтобы определить, был ли реалистичным январский прогноз аналитика Morgan Stanley (MS) Адама Джонса о «от 200 до 800 долларов».
Мы обнаружили, что «… акции Tesla могут достичь цели около $175, завершив сложную, затяжную первичную 4-ю волну в виде «нерегулярного скользящего флэта». Эти корректирующие паттерны типичны для 4-й волны. Достигнув её, акции могут вырасти до новых антициклонов, и $800 не исключены. Следовательно, исходя из EW, утверждение MS верно, даже для «скромной» цели в $430».
Перенесемся вперед: 7 апреля акции TSLA достигли минимума в $214, 3 ноября выросли до $474, а затем 14 ноября упали до $382. См. рисунок 1 ниже.
Таким образом, прогнозы как MS, так и наши оказались верны: сначала цены снизились до 15–200 долларов, а затем значительно выросли (как минимум до 430 долларов). Пока что мы получили 214 и 474 доллара.
Дорожная карта волн Эллиотта
Хотя прогноз MS на уровне $800 не уточняет, как именно будет достигнута эта цель, EW может пролить свет на ситуацию. В частности, основываясь на внутренней динамике цены, мы полагаем, что TSLA формирует пятую волну конечной диагонали (ED). В ED более крупные волны, в данном случае чёрные W-1, 3, 5, часто состоят из трёх волн: красных Wa, b, c. Более того, Wa, как правило, стремится к 123,6–138,2% расширению длины W-1, измеренному от минимума W-2 ($461–84). Затем Wb опускается до уровня 61,8–76,0% ($365–88), в то время как Wc обычно достигает 138,2–161,8% ($484–520).
На рисунке 1 видно, что TSLA эффективно следовала этим целевым зонам, основанным на уровнях Фибоначчи, достигнув максимума на $474 и минимума на $382. Таким образом, хотя красная Wb может усложниться и немного опуститься — около $370, — месячный график показывает, что рынок достаточно продвинулся, чтобы считать красную Wb завершенной, а красная Wc, вероятно, находится в процессе формирования. Более того, индикаторы Money Flow и MACD достигли более высоких максимумов вместе с ценой (зелёные стрелки), сигнализируя о том, что цена TSLA последует их примеру.
Поскольку красная линия Wa приблизилась почти к 138,2%-ному расширению ($474 против $484), логично предположить, что красная линия Wc, вероятно, достигнет уровня 161,8%-ного расширения на уровне $520. После достижения этого уровня следует начать поиск чёрной линии W-4, многомесячной корректирующей модели, возвращающей к текущим уровням, прежде чем чёрная линия W-5 в идеале достигнет 200%-ного расширения на уровне примерно $580.
Таким образом, EW сыграл решающую роль в прогнозировании ключевых пиковых и минимальных цен TSLA, обеспечивая минимальный риск и максимальную прибыль для тех, кто прогнозирует более чем на несколько дней или недель. Хотя рынок не всегда следует типичным моделям, до сих пор это случалось, поэтому следует ожидать продолжения. Идеальная и конечная цель в $580 ниже прогноза MS в $800, но по мере дальнейшего движения цены TSLA мы будем следить за любыми отклонениями, которые могли бы указывать на столь высокую оценку.