Основные моменты:
- Австралийская фондовая биржа (ASX) упала на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и заявлений центрального банка, что побудило инвесторов занять позицию избегания рисков.
- Опасения по поводу поставок энергоносителей, вызванные конфликтом с Ираном, оказали давление на акции горнодобывающих компаний и привели к падению азиатских рынков, включая японский индекс NIKKEI.
- Несмотря на снижение, оба индекса по-прежнему удерживаются на ключевых технических уровнях поддержки, что позволяет предположить, что это движение может оставаться коррекцией в рамках более широкого бычьего тренда.
Во вторник австралийский фондовый рынок явно пострадал от снижения склонности к риску, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке и новые заявления главы Резервного банка негативно повлияли на настроения инвесторов. Индекс ASX 200 упал до 8950, а индекс All Ordinaries — до 9110. Австралийский доллар также девальвировался до 0,6950 по отношению к доллару США, что свидетельствует о растущем спросе на американскую валюту, поскольку инвесторы снижали риски в своих портфелях.
Опасения по поводу энергетического шока привели к убыткам на Австралийской фондовой бирже (ASX) и компании NIKKEI.
Горнодобывающий сектор способствовал падению котировок на Австралийской фондовой бирже (ASX). Инвесторы задавались вопросом, что произойдет с энергетической безопасностью Китая после того, как конфликт с Ираном перекрыл ключевой маршрут поставок нефти во вторую по величине экономику мира.
Эти макроэкономические опасения оказали прямое давление на крупные горнодобывающие компании. Более слабые ожидания спроса и более высокие риски, связанные с ресурсами, могут снизить рентабельность и привести к снижению прогнозов роста. Акции BHP упали до 55,45 долларов, Rio Tinto — до 161 доллара, а Fortescue — до 19 долларов.
Акции золотодобывающих компаний также развернулись в обратную сторону после понедельничного роста, поскольку изменилась позиция по риску и возобновилась фиксация прибыли. Акции Northern Star Resources упали до $28,50, а Evolution Mining — до $15,80.
Азиатские рынки продолжили снижение склонности к риску, поскольку инвесторы учитывали риск ужесточения условий в энергетическом секторе и более масштабных региональных потрясений. Японский индекс Nikkei 225 упал до 53 591 пункта, поскольку трейдеры были обеспокоены сильной зависимостью Японии от поставок нефти и С(NG) через Ормузский пролив.
Энергетический резерв Японии развеял непосредственные опасения по поводу наихудшего сценария развития событий. Однако это не устранило необходимость переоценки рисков на рынке. Япония располагает запасами энергии, которых хватает более чем на 200 дней, что снижает краткосрочный шок предложения даже в случае ухудшения ситуации с судоходством.
Однако фондовые рынки отреагировали быстро, поскольку Ормузский пролив является важным узким местом. Трейдеры часто учитывают угрозу дефицита еще до того, как дефицит отразится в данных.
Технический прогноз по индексу ASX 200: коррекция после рекордного максимума
Дневной график индекса ASX 200 показывает резкое падение после достижения рекордного максимума в 9200. Это падение пробило первоначальный уровень поддержки в 9080, и теперь индекс движется к уровню 8900, который соответствует 50-дневной скользящей средней. Прорыв ниже 890 вероятен и приведет индекс к уровню 8750, который соответствует уровню поддержки 200-дневной скользящей средней.
В целом, индекс демонстрирует сильный бычий тренд, и если уровень поддержки 8500 удержится, следующее движение индекса, вероятно, будет более высоким. Пробой уровня 9200 будет означать завершение коррекции. Однако сохраняющийся глобальный риск может пробить уровень поддержки 8500 и привести к более глубокому падению индекса.
Краткосрочная динамика цен индекса ASX 200 демонстрирует восходящий канал, при этом индекс снижается после достижения уровня сопротивления 9200. Подтвержденный прорыв ниже 8950 долларов приведет к пробою канала и более глубокой коррекции в направлении 8750. Индекс относительной силы (RSI) также корректируется с уровней перекупленности, что указывает на нормализацию тренда.
Технический анализ Nikkei: Сможет ли уровень поддержки в 53 500 сохраниться?
Краткосрочная динамика цены индекса NIKKEI показывает коррекцию от сопротивления восходящего канала. Этот канал сформировался на основе минимумов апреля 2025 года. Индекс столкнулся с сильным сопротивлением на уровне 60 000 в восходящем канале и начал сильную коррекцию в сторону поддержки канала.
Этот уровень поддержки также совпадает с восходящей линией тренда, которая выделена красным цветом. Пока уровень 53 500 удерживается, краткосрочный тренд остается бычьим. Прорыв ниже 53 500 долларов приведет индекс к отметке в 50 000 долларов.
Восходящий канальный паттерн для NIKKEI также отчетливо виден на 4-часовом графике. График ясно показывает, что индекс пробил красную линию тренда и достиг сильного уровня поддержки в 53 500. Однако после достижения этого уровня индекс начал сильный отскок и теперь ищет следующее направление.
Когда индекс достиг уровня поддержки, RSI также достиг уровня перепроданности и начал отскок. Прорыв ниже 53 500 приведет к падению индекса до 50 000 долларов.
Итог
Рынки по-прежнему чувствительны к геополитическим новостям и рискам, связанным с поставками энергоносителей. Резкое падение индекса ASX 200 и коррекция индекса NIKKEI отражают краткосрочную неопределенность, а не структурное изменение тренда. Рост цен на нефть и нестабильность вокруг Ормузского пролива оказывают давление на мировые фондовые рынки и снижают риски.
Однако оба индекса по-прежнему имеют важные технические уровни поддержки, которые сохраняют общую бычью структуру. Если ASX 200 получит поддержку выше 8500, а NIKKEI — выше 50 000, текущее движение может быть коррекцией более крупного восходящего тренда. Стабилизация геополитической напряженности может привести к быстрому возвращению склонности к риску, и оба рынка могут возобновить восходящее движение. Однако прорыв ниже этих уровней приведет к более глубокой коррекции.