Ключевые моменты:
- Биткоин (BTC) держится выше $110 тыс., поскольку еженедельный приток ETF в размере $250 млн компенсирует ежедневный отток и макроэкономические потрясения.
- BTC отстает от золота и S&P 500, что вызывает споры о том, сможет ли криптовалюта «догнать» более широкие рыночные темпы роста.
- Курс Ethereum (ETH) упал до $4283, поскольку отток средств из ETF достиг $446 млн.
Биткоин держится на отметке $110 тыс., поскольку еженедельные притоки средств в ETF борются с ежедневными оттоками
В субботу, 6 сентября, биткоин (BTC) упал на 0,39% после пятничного падения на 0,06%, закрывшись на отметке $110 263. Несмотря на откат, BTC удержался выше ключевого уровня $110 000 вторую сессию подряд.
Отток средств с рынка спотовых ETF на BTC в США повлиял на настроения участников торгов в начале субботней сессии. По данным Farside Investors, эмитенты спотовых ETF на BTC сообщили о чистом оттоке в размере 160,1 млн долларов в пятницу, 5 сентября.
Более слабый, чем ожидалось, отчёт о занятости в США вновь оживил экономические опасения, напугав инвесторов. Уровень безработицы в США в августе вырос до 4,3% (в июле: 4,2%), а число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на скромные 22 тыс. (в июле: 79 тыс.). Экономисты ожидали роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 75 тыс.
Тем не менее, на американском рынке биткоин-спотовых ETF общий недельный чистый приток составил $250,3 млн, что превышает показатели предыдущей недели. Еженедельный приток средств способствовал росту курса биткоина, который вырос на 1,76% за неделю. По данным Farside Investors, ключевые недельные притоки включали:
- iShares Bitcoin Trust (IBIT) сообщил о еженедельном чистом притоке средств в размере 434,3 млн долларов США.
- Чистый приток средств Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) составил 33,2 млн долларов США.
- Чистый приток средств в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил 25,1 млн долларов США.
- Между тем, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) сообщили о общем чистом оттоке средств в размере 228,1 млн долларов США.
Хотя еженедельные притоки поддерживали спрос на BTC до $110 000, приток средств не смог компенсировать общий чистый отток в августе в размере $749,2 млн. Из-за дефицита BTC торговался значительно ниже своего рекордного максимума в $123 731 (14 августа) и отставал от индекса S&P 500.
Несмотря на две недели подряд чистого притока, BTC упал на 2,01% на фоне сохраняющихся макроэкономических проблем. В то же время, индекс S&P 500 вырос на 1,52%, а золото подскочило на 7,43%, что ставит под сомнение статус BTC как цифрового золота.
Платформа рыночной аналитики Santiment прокомментировала расхождение BTC с американскими акциями и золотом, заявив:
В случаях, подобных этому расхождению цен за последние две недели, биткоин (и альткоины) с высокой вероятностью могут сыграть роль «догоняющего», если будут следовать за ценовыми тенденциями мировой экономики в течение длительного периода времени. Чем больше разрыв между акциями и BTC, тем весомее аргумент в пользу предстоящего отскока криптовалюты».
ETH увеличивает потери на фоне накопления оттока средств из спотовых ETF
В то время как биткоин держался на уровне $110 000 благодаря еженедельному притоку средств в спотовые ETF, Ethereum (ETH) оказался под давлением растущих продаж. В субботу, 6 сентября, ETH упал на 0,75%, нивелировав пятничный рост на 0,21%, и закрылся на отметке $4275. Инвесторы фиксировали прибыль с тех пор, как 24 августа ETH достиг рекордного максимума в $4958.
В пятницу, 5 сентября, на американском рынке ETF на спот-ETF (ETF) на ETH был зафиксирован чистый отток в размере $446,8 млн. В результате оттока средств в пятницу общий недельный отток средств на рынке ETF на спот-ETF составил $766,3 млн, что негативно отразилось на настроениях участников рынка. Примечательно, что на этой неделе ETH упал на 2,54%, в то время как BTC показал менее значительное недельное падение на 2,01%, чему способствовал еженедельный приток средств в ETF на спот-ETF на BTC.
Подробный анализ потоков ETH и BTC ETF можно найти здесь.
Ключевые факторы, влияющие на прогноз цены BTC
На краткосрочные перспективы BTC будут влиять несколько макроэкономических и рыночных факторов:
- Законодательные изменения: ход рассмотрения законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме.
- Экономические данные США: отчет об индексе потребительских цен США и заявлениях на пособие по безработице.
- Политика и заявления Федерального резерва.
- Потоки ETF-фондов BTC-спот в США.
Сценарии цены BTC:
- Бычий сценарий : снижение рисков рецессии в США, «голубиные» сигналы ФРС, двухпартийная поддержка законодательства о криптовалютах и приток средств в ETF. Эти факторы могут вернуть BTC к рекордному максимуму в $123 731.
- Медвежий сценарий : растущие риски стагфляции в США, агрессивная риторика ФРС, законодательные препятствия или отток средств из ETF могут подтолкнуть BTC к отметке в $100 000.
Технический анализ
Анализ биткойнов
BTC торгуется ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), удерживаясь выше 200-дневной EMA. Долгосрочный тренд остаётся бычьим, но $100 000 остаётся критическим долгосрочным уровнем поддержки, если импульс продолжит ослабевать.
- Цель роста: прорыв 50-дневной EMA может открыть путь к уровню $115 000. Устойчивое движение выше $115 000 открывает путь к тестированию рекордного максимума $123 731.
- С другой стороны, $107 500 является краткосрочной поддержкой, а $100 000 выступает в качестве ключевого психологического пола.
Отслеживайте тенденции рынка BTC и ETH с помощью наших данных и аналитики в режиме реального времени здесь.
Перспективы Ethereum зависят от потоков ETF
Что касается Ethereum (ETH), токен остается выше своих 50-дневной и 200-дневной EMA, несмотря на откат этой недели, что указывает на бычий настрой.
- Цель роста: прорыв выше $4500 может позволить быкам повторно протестировать максимум 24 августа на $4958. Устойчивое движение выше $4958 может открыть путь к $6000.
- С другой стороны, падение ниже уровня поддержки $4085 и 50-дневной EMA может привести к вступлению в игру уровня поддержки $3563.
Будьте в курсе тенденций BTC и ETH, отслеживая макроэкономические события, потоки ETF и технические индикаторы здесь.