Ключевые моменты:
- Индекс S&P 500 остается вблизи новых рекордных максимумов.
- Рост продолжился для тех, кто покупал, используя мою Систему прорыва волатильности.
- Пока что четких медвежьих сигналов нет, но в какой-то момент не исключена более глубокая нисходящая коррекция.
Цены на акции снова продолжили свой рекордный рост в четверг, индекс S&P 500 закрылся на 0,83% выше, достигнув нового исторического максимума в 6284,65. Настроения инвесторов оставались повышенными перед длинными праздничными выходными, подкрепленными ожиданиями позитивных событий, связанных с тарифами, и предстоящим голосованием по «Большому красивому законопроекту» Трампа.
Сегодня утром S&P 500 готов открыться на 0,2% ниже, как показывают фьючерсные контракты. Рынок, вероятно, останется нестабильным в течение некоторого времени после недавнего ралли.
Настроения инвесторов значительно улучшились, о чем свидетельствует проведенный в среду опрос AAII Investor Sentiment Survey, в котором сообщается, что 45,0% индивидуальных инвесторов настроены оптимистично, а 33,1% — оптимистично.
Индекс S&P 500 остается вблизи своего исторического максимума, как показывает дневной график.
S&P 500: очередной недельный рост
S&P 500 закрылся на прошлой неделе на 1,72% выше, продолжив свой прирост предыдущей недели на 3,4%. Рынок продолжает многолетний бычий тренд, теперь поддержка около 6150 — максимумы января и февраля.
Nasdaq 100: новый рекорд, приближающийся к отметке 23 000
В пятницу индекс Nasdaq 100 закрылся ростом на 0,99%, достигнув нового исторического максимума в 22 896,01.
Хотя немедленных технических сигналов на продажу не наблюдается, индекс может входить в зону перекупленности, что указывает на потенциал краткосрочной консолидации или коррекции.
Волатильность остается относительно низкой
Индекс волатильности (VIX) достиг локального минимума 16,11 в предыдущий четверг — самого низкого значения с 21 февраля — подкрепляя силу ралли акций и сигнализируя о более спокойных рыночных условиях. Однако, несмотря на продолжающийся рост акций, VIX не смог достичь нового минимума на прошлой неделе, что может быть предупреждающим знаком для быков.
Исторически падение VIX указывает на меньший уровень страха на рынке, а рост VIX сопровождает спады на фондовом рынке. Однако чем ниже VIX, тем выше вероятность разворота рынка вниз. И наоборот, чем выше VIX, тем выше вероятность разворота рынка вверх.
Фьючерсный контракт S&P 500: колеблется около 6300
Сегодня утром фьючерсный контракт S&P 500 частично отыгрывает пятничное падение, когда рынок снизился на фоне низкой волатильности и сокращенной торговой сессии.
В настоящее время сопротивление находится около отметки 6330, а поддержка — около отметки 6280, отмеченной недавними локальными минимумами.
Рынки по-прежнему крайне чувствительны к геополитическим событиям и могут оставаться нестабильными в ближайшей перспективе.
Заключение
Акции откроются относительно ровно, немного ниже уровней закрытия четверга. S&P 500 остается вблизи своего исторического максимума, без явных медвежьих сигналов на данный момент. Однако в ближайшей перспективе может произойти некоторая фиксация прибыли.
В прошлый вторник я отметил: «Я думаю, что в краткосрочной перспективе технические условия перекупленности могут привести к периоду консолидации или легкому откату. Однако в настоящее время не наблюдается никаких четких медвежьих сигналов». Этот прогноз остается в силе.
И если вы еще не в нашем бесплатном списке рассылки, я настоятельно рекомендую вам присоединиться к нему – вы будете в курсе наших бесплатных анализов, которые все равно позволят вам опережать 99% инвесторов, не имеющих доступа к этой информации. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку по акциям сегодня.