Ключевые моменты:
- Недельное падение биткоина на 11,26% последовало за эскалацией торговой войны Трампа, но бычьи модели разворота намекают на ралли до $340 000.
- Институциональное накопление и розничный отток указывают на сокращение предложения, что укрепляет курс BTC к отметке в 100 000 долларов.
- Историческая ложная модель DXY сигнализирует о потенциальном спаде доллара, что исторически провоцирует рост криптовалют.
Биткоин (BTC) снизился на 11,26% за неделю и по состоянию на 4 марта торговался на уровне $83 600. Потери криптовалюты в первую очередь связаны с эскалацией торговой войны президента США Дональда Трампа с Китаем, Канадой и Мексикой.
Тем не менее, криптовалюта демонстрирует признаки серьезного разворота цены в ближайшие недели, в первую очередь из-за сигналов спотовых и ончейн-данных, предсказывающих рост как минимум до $100 000.
Давайте рассмотрим эти факторы подробнее.
Модель бычьего разворота биткоина в игре, несмотря на последние падения
Ценовая динамика биткоина демонстрирует классическую модель «голова и плечи» в сочетании с прорывом параболической кривой, что указывает на значительную бычью траекторию.
Примечательно, что последний анализ Marzell Crypto указывает на важный повторный тест линии шеи, который, если подтвердится, может проложить путь к быстрому подъему к отметке в 340 000 долларов.
График следует ступенчатой параболической формации, где основания 1–4 обозначают зоны прогрессивной консолидации перед ценовыми расширениями. Согласно историческим моделям, эта конфигурация часто приводит к взрывному движению, при этом биткоин может удвоить свою стоимость в течение короткого периода времени.
Ключевым наблюдением на графике является подтверждение повторного тестирования линии шеи, что соответствует структуре крайне бычьего разворота. Прогнозируемая ценовая цель $340 000 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,8%.
Переход биткоина из розничной торговли в китов указывает на отскок к $100 тыс. в дальнейшем
Bitcoin переживает существенный сдвиг собственности, при этом розничные инвесторы сокращают свои активы. Напротив, крупные инвесторы и ETF агрессивно накапливают, что может подтолкнуть BTC к долгожданной отметке в $100 000.
Данные CryptoQuant показывают снижение розничного присутствия (синяя линия) наряду с постоянным накоплением крупными инвесторами (розовая линия). Этот переход биткоинов от мелких держателей в институциональные руки исторически предшествовал крупным скачкам цен, поскольку учреждения склонны покупать и держать, а не заниматься частой торговлей.
Эта тенденция отражает предыдущие бычьи циклы, когда институциональный спрос приводил к долгосрочному росту цен.
Спотовые биткойн-ETF привлекают миллиарды в виде притока, а крупные компании увеличивают свою экспозицию, предложение сокращается. Если розничная капитуляция продолжится, неликвидное предложение биткойна может вырасти, подготавливая почву для сжатия предложения, которое ускоряет рост цен.
Более того, халвинг биткоина в апреле 2024 года уже снизил темпы выпуска новых биткоинов. В сочетании с растущим институциональным спросом этот эффект шока предложения усиливает аргументы в пользу того, что биткоин превысит $100 000 в ближайшие месяцы.
Корреляция доллара указывает на массовый рост биткоина
Индекс доллара США (DXY), по-видимому, повторяет историческую ложную модель, которая ранее приводила к резким разворотам и продолжительным нисходящим трендам — ситуация, которая исторически подпитывала крупные бычьи тренды криптовалют.
Согласно анализу Crypto Batman, недавний прорыв DXY выше ключевого сопротивления отражает аналогичные движения в 2016 и 2020 годах, оба из которых привели к ложным пробоям, за которыми последовало устойчивое падение.
В обоих случаях ослабление доллара совпало с масштабным ростом рисковых активов, особенно биткоина и более широкого рынка криптовалют.
График показывает, что после неудачной попытки удержать рост DXY готов к новому спаду, что соответствует исторической модели благоприятных для криптовалют макроэкономических условий.
Снижение курса доллара обычно приводит к росту стоимости биткоина и других цифровых активов, поскольку инвесторы ищут альтернативные способы сбережения на фоне опасений по поводу девальвации фиатных валют.
Если DXY повторит свое прошлое поведение, биткоин может войти в параболическую фазу, поддерживаемую недавним притоком институционального капитала через ETF, сокращением предложения после халвинга и растущим спросом на твердые активы.
История о том, что «фиат падает, биткоин растет», может снова повториться, что указывает на потенциал крупного криптовалютного ралли в ближайшие месяцы.