Ключевые моменты:
- MicroStrategy (MSTR) наращивает восходящий импульс перед объявлением прибыли
- Coinbase (COIN) формирует нисходящий расширяющийся клин перед публикацией прибыли.
- Riot (RIOT) консолидируется в долгосрочной области поддержки и готов к более высоким ценам.
В этой статье:
-
MSTR
+1.16%
-
COIN
+1.61%
-
RIOT
+2.98%
Во втором квартале 2024 года MicroStrategy (MSTR) продемонстрировала сильные финансовые показатели. Это было особенно заметно в ее активах Bitcoin и услугах по подписке. Компания владеет 226 500 Bitcoin, приобретенными на общую сумму 8,34 млрд долларов. Ее текущая рыночная стоимость составляет около 15 млрд долларов, что укрепляет позицию MicroStrategy как крупнейшего корпоративного держателя Bitcoin. Кроме того, деятельность на рынке капитала укрепила ликвидность: 800 млн долларов были привлечены через конвертируемые облигации и программу акций ATM на 2 млрд долларов. Что касается программного обеспечения, MicroStrategy сообщила о выручке в размере 24,1 млн долларов от услуг по подписке, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Партнерства и первые на рынке интеграции ИИ подчеркивают достижения компании в области ИИ и облачных сервисов. Эти события подчеркивают ее приверженность росту в технологическом секторе.
С другой стороны, Coinbase (COIN) сосредоточилась на прогрессе в регулировании и защите интересов криптоиндустрии. Компания подчеркнула рост числа сторонников криптовалюты, насчитывающих более 1,3 миллиона сторонников по всему миру. Coinbase увидела позитивные сдвиги в отношении регулирующих органов США, включая благоприятное решение Верховного суда. SEC закрыла несколько расследований в отношении отрасли и одобрила ETF Ethereum. Coinbase также инвестировала 25 миллионов долларов в поддержку кандидатов, выступающих за криптовалюту. Этот акцент на ясности регулирования свидетельствует о приверженности Coinbase продвижению криптоинноваций и укреплению своих позиций в отрасли.
Аналогичным образом, Riot Platforms Inc. (RIOT) сообщила о совокупном доходе в размере 70 миллионов долларов во втором квартале 2024 года, что ниже показателя в 76,7 миллионов долларов во втором квартале 2023 года. Компания добыла 844 биткоина, что на 52% меньше, чем в предыдущем году из-за события «халвинга» биткоина и возросшей сложности сети. Доход от майнинга биткоина вырос до 55,8 миллионов долларов, чему способствовал рост цен на биткоин. Доход от разработки упал до 9,6 миллионов долларов. Прямые затраты Riot на майнинг значительно выросли до 25 327 долларов за биткоин. Несмотря на трудности, Riot сохранила прочное финансовое положение, имея 9334 биткоина на сумму $585 млн и $481,2 млн наличными.
Ожидаемые доходы
MicroStrategy ожидает нормализованную прибыль на акцию в размере -$0,02 и прибыль на акцию по GAAP в размере -$0,12 с предполагаемой выручкой в размере $121,45 млн в третьем квартале 2024 года. С другой стороны, Coinbase ожидает нормализованную прибыль на акцию в размере $0,42, прибыль на акцию по GAAP в размере $0,38 и выручку в размере $1,25 млрд. Аналогичным образом Riot ожидает нормализованную прибыль на акцию в размере $0,02, прибыль на акцию по GAAP в размере -$0,21 и выручку в размере $93,22 млн. Публикация этих доходов увеличит волатильность этих акций.
На графике ниже показано процентное изменение цены с апреля 2021 года. Он показывает, что цена акций MicroStrategy выросла более чем на 250%, в то время как Riot и Coinbase не показали аналогичной динамики. Выручка и чистая прибыль являются самыми высокими у Coinbase, хотя Riot увидела значительный сдвиг в прибыльности за последние несколько лет. Таким образом, публикация прибыли может оказать более существенное влияние на MicroStrategy, поскольку акции испытывают сильную волатильность.
Технический анализ MicroStrategy
Недельный график MicroStrategy – Восходящий канал
Недельный график MicroStrategy показывает движение цены в восходящем канале. Цель этого канала — $370. Цена должна подняться выше перед объявлением о доходах. Этот восходящий канал формируется после прорыва черной пунктирной линии тренда. Хотя RSI находится в зоне перекупленности, цена по-прежнему готова продолжить рост, несмотря на это состояние.
Дневной график MicroStrategy – Положительная цена Действие
Дневной график MicroStrategy показывает, что цена пробилась выше $180, открывая дверь для более высоких уровней. RSI вошел в область перекупленности на дневном графике, что предполагает, что цена может испытать небольшую коррекцию перед следующим движением вверх. Предстоящий отчет о доходах может спровоцировать волатильность, потенциально вызвав эту коррекцию, за которой последует сильный рост.
Coinbase Technical Analysis
Недельный график Coinbase – Перевернутая голова и плечи
Недельный график Coinbase показывает формирование перевернутой модели «голова и плечи» в 2022 и 2023 годах. Эта модель была прорвана, что привело к росту цен. После прорыва цена столкнулась с сопротивлением в районе $270 и начала консолидироваться. Эта консолидация сформировала нисходящую расширяющуюся модель клина. Прорыв выше $250 сломает эту модель и может инициировать сильное движение вверх. RSI растет от среднего уровня, указывая на восходящий импульс цены акций.
Coinbase Daily Chart – Descending Extensionening Клин
Нисходящий расширяющийся клин также виден на дневном графике. Цена консолидируется в рамках этого клина последние шесть месяцев, и вскоре вероятен прорыв выше него. Прорыв выше $255 может привести к сильному движению вверх.
Технический анализ Riot
Недельный график Riot — переход от долгосрочного Поддержка
Цена акций Riot торгуется в долгосрочной зоне поддержки, где, вероятно, будет сформировано дно. Как только дно сформируется, цена акций может вырасти. Недельный график Riot показывает, что акции консолидируются на нижнем уровне и демонстрируют положительную динамику. Эта положительная динамика обозначена RSI, остающимся выше среднего уровня, а консолидация цены указывает на силу. Прорыв выше $13 подтвердит дно и инициирует следующий всплеск выше.
Дневной график Riot – Формирование чашки
Дневной график Riot также показывает позитивную динамику цен в форме модели чашки. Непосредственное сопротивление находится на уровне $13, и прорыв выше этого уровня может нацелиться на $18. Поскольку RSI достиг области перекупленности, цена может скорректироваться ниже перед следующим движением. Однако предстоящий отчет о доходах может вызвать некоторую волатильность и привести к значительным движениям.
Заключительные мысли
В заключение отметим, что MicroStrategy, Coinbase и Riot демонстрируют Благоприятные технические настройки перед предстоящими отчетами о доходах. MicroStrategy демонстрирует силу в восходящем канале с потенциалом для более высоких целей, несмотря на перекупленность RSI. Coinbase консолидируется в рамках расширяющегося клина, указывая на восходящий импульс, если он пробьется выше уровней сопротивления. Riot, торгуясь вблизи долгосрочной поддержки, демонстрирует позитивный импульс, предполагая возможное формирование дна и последующее ралли. Объявления о доходах этих компаний могут вызвать волатильность, потенциально усиливая бычьи модели, наблюдаемые на их графиках. Инвесторы могут найти возможности для входа в эти акции на откатах, стремясь извлечь выгоду из дальнейшего роста.