Ключевые моменты:
- Индекс страха и жадности сегодня достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений.
- Президент Федерального резерва Нью-Йорка заявил, что снижение ставки в декабре все еще возможно.
- ETH резко отскочил от отметки $2600, а дневной RSI достиг самого низкого значения с апреля — тогда рынок достиг дна.
За последние 7 дней курс Ethereum (ETH) снизился на 13%, но уверенно восстановился после сегодняшних ранних потерь после кратковременного падения ниже уровня 2700 долларов.
Объёмы торгов выросли на 37%, поскольку быки, похоже, готовы защищать этот уровень, чтобы избежать катастрофического падения. В настоящее время объёмы торгов ETH составляют 17% от общей рыночной капитализации токена, что подчёркивает силу давления со стороны продавцов.
Топ-5 токенов по ликвидациям за 24 часа – Источник: CoinGlass
За последние 24 часа объём ликвидаций криптовалютных позиций резко вырос до 2 миллиардов долларов, причём 1,7 миллиарда долларов из этой суммы пришлось на длинные позиции. На ETH приходится чуть более 30% от общего объёма, в то время как львиная доля пришлась на биткоин: 900 миллионов долларов были ликвидированы в длинных позициях, поскольку в какой-то момент сессии его курс упал на 10%.
Новый: ваш председатель ФРС всё ещё видит «место» для очередного снижения ставки
Сегодня рыночные настроения продемонстрировали признаки крайней депрессии: индекс страха и жадности упал до 11. Это самый низкий уровень за всю историю, достигнутый этим индикатором настроений, поскольку инвесторы были напуганы некоторыми тревожными макроэкономическими тенденциями.
Прежде всего, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл усомнился в вероятности снижения ставки в декабре. Изначально аналитики оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 91%, но в какой-то момент на этой неделе эта вероятность упала до 41%.
Однако глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу заявил, что он видит «возможность корректировки» процентных ставок в будущем.
«Я по-прежнему вижу возможности для дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам в ближайшей перспективе, чтобы приблизить курс политики к нейтральному диапазону и тем самым сохранить баланс между достижением наших двух целей», — прокомментировал Уильямс во время выступления в Сантьяго-де-Чили.
Вероятность достижения целевой ставки FedWatch – Источник: CME Group
Рынок, похоже, воспринял это как сигнал к покупке, поскольку криптовалюты восстановились после первоначальных потерь, а ETH резко подскочил с $2600 до $2800. После этих комментариев вероятность снижения ставки выросла почти до 70%, поскольку рынок, похоже, полностью сосредоточен на общей макроэкономической ситуации, а не на укреплении фундаментальных показателей криптовалют.
В последний раз, когда индекс страха и жадности достигал столь низкого уровня — 15 в апреле, рынок начал восстанавливаться, и всего через несколько недель биткоин (BTC) достиг нового исторического максимума.
Если паника по поводу снижения ставок действительно закончилась, то это может стать дном рынка, как это произошло в апреле, и мы можем увидеть восстановление в течение следующих нескольких недель.
Каждый технический индикатор кричит «дно»
На дневном графике мы видим длинный фитиль, который оставил ETH после того, как он опустился ниже $3700. Объёмы торгов достигли трёхкратного превышения 14-дневной скользящей средней, что явно указывает на то, что эта область является весьма напряжённой для быков.
Дневной график ETH/USD (Binance) – Источник: TradingView
На этом уровне совпадают как бывшее горизонтальное сопротивление, так и поддержка линии тренда, что повышает его техническую значимость.
Нам придется дождаться окончания сессии, по крайней мере, чтобы сделать дальнейшие выводы о том, что может означать сегодняшнее движение, поскольку окончательное решение еще не принято, и продавцы могут вернуться и поспешить повторно протестировать уровень в 2600 долларов.
Медвежий импульс всё ещё довольно силён, о чём свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который на тот момент достиг значения 28. В последний раз, когда RSI опускался до такого минимума, рынок также достиг дна.
Таким образом, всё указывает на вероятность того, что ETH может достичь дна на уровне $2600. Прогнозирование движения рынка обычно не является хорошей идеей, но шансы на отскок от этой отметки после многих дней активных продаж весьма высоки.