Ключевые моменты:
- Соотношение XAU/BTC предполагает, что Bitcoin может достичь максимума, поскольку он торгуется около $96 000, а исторические модели указывают на потенциальную коррекцию.
- RSI биткоина превышает 74, что сигнализирует о состоянии перекупленности, в то время как его цена тестирует расширение Фибоначчи 1,618 на уровне $99 100.
- BTC может скорректироваться в сторону своей 50-недельной EMA около $62 000, уровня, который исторически выступал в качестве ключевой поддержки во время спадов.
Продолжающийся бычий рост биткоина может приближаться к ключевой точке перегиба, согласно соотношению XAU/BTC — метрике, которая сравнивает цена золота (XAU) к биткоину (BTC).
Падающее отношение указывает на то, что биткоин превосходит золото, тогда как растущее отношение отражает обратное. Когда соотношение достигает дна, это часто сигнализирует о перекупленности биткоина, когда спекулятивный интерес к биткоину достигает пика, а золото недооценено, что побуждает переходить на более безопасные активы, особенно в условиях отсутствия риска.
Gold Fractal показывает, что биткоин достиг максимума около $100 000
Соотношение XAU/BTC, которое сейчас колеблется около диапазона 0,027–0,028 BTC, обозначило ключевые точки разворота для биткоина за последние 3,5 года.
Каждый раз, когда соотношение достигает уровней 0,027-0,028 BTC, а его индекс относительной силы (RSI) падает ниже порога перепроданности 30, биткоин достигает пика. Эта тенденция впервые проявилась в марте 2021 года, когда соотношение достигло дна около 0,027 BTC, а биткоин вырос до своего исторического максимума в $64 500. Последовала резкая коррекция.
Похожий сценарий развернулся в ноябре 2021 года, когда биткоин достиг $69 000, а соотношение вернулось к поддержке 0,027 BTC. Биткоин снова развернулся в длительный медвежий рынок. В апреле 2024 года соотношение вернулось к этому уровню, совпав с ростом биткоина до $65 000 перед небольшим откатом.
Соотношение вернулось на тот же уровень, поскольку биткоин торгуется почти на уровне $96 000. Это может привести к еще одной резкой коррекции на рынках BTC/USD.
Биткойн нацеливается на падение к $62 000
Продолжающийся рост биткойна поднял его цену выше ключевых уровней коррекции Фибоначчи, полученных от пика в $67 000 в ноябре 2021 года до минимума в $16 000 в ноябре 2022 года. В настоящее время цена тестирует уровень расширения Фибоначчи 1,618 на уровне $99 100, зону, выступающую в качестве сопротивления.
В дополнение к медвежьему прогнозу недельный RSI превышает 74, что сигнализирует о состоянии перекупленности. Этот уровень исторически предшествует коррекции, как это было видно во время бычьих ралли биткоина в 2021 году, когда RSI пробил аналогичные уровни перед резкими распродажами.
Коррекции биткоина во время фаз перекупленности часто находят поддержку вблизи его 50-недельной EMA. Например, во время бычьего ралли 2021 года биткоин вырос до $64 500 в апреле, прежде чем скорректироваться в сторону 50-недельной EMA, которая была поддержана.
Похожая картина наблюдалась после пика в ноябре 2021 года на уровне $69 000, когда биткоин в конечном итоге вернулся к своей 50-недельной EMA, прежде чем снова упасть в медвежий рынок.
Это ставит цель снижения BTC на уровне около $62 000.