Ключевые моменты:
- За последние 24 часа были уничтожены длинные позиции по ETH на сумму 250 миллионов долларов.
- Риск крупных падений на таком одностороннем рынке с чрезмерным кредитным плечом довольно высок.
- ETH может снова вырасти до $2700 после успешной «медвежьей ловушки».
Американская сессия только что началась, и это может либо усугубить спад, либо подтолкнуть ETH к ключевым уровням, поскольку ценовая динамика указывает на потенциальную медвежью ловушку.
За последние 24 часа крипторынок лишился длинных позиций на сумму около $1 млрд. Это самый высокий однодневный объем с конца февраля, когда рынок стремительно падал во время медвежьего рынка после выборов Трампа.
Из этой суммы $250 млн. приходится исключительно на длинные позиции ETH — всего на $50 млн. меньше BTC. Это подчеркивает, насколько этот рынок обременен заемными средствами, поскольку ненормально, что падение на 5% за 24 часа может причинить столько боли трейдерам.
Несмотря на обнуление, соотношение длинных и коротких позиций ETHUSDT на счетах Binance в настоящее время составляет 2. Хотя это все еще экстремальный уровень, указывающий на крайне «односторонний» рынок, который отчаянно нуждается в коррекции, показатель снизился с предыдущего максимума в 2,77, достигнутого 18 мая.
В таком сценарии риск сильного отката увеличивается, поскольку маркет-мейкеры могут стремиться сбалансировать свои книги заказов, избавляясь от избыточных лонгов. Это может спровоцировать сильное сжатие лонгов, особенно если будут достигнуты определенные ключевые уровни.
На данном этапе это может превратиться в поиск ликвидности для маркет-мейкеров, чтобы узнать, где находится большинство лонгов ETH. Если им удастся нажать на нужные клавиши, они могут спровоцировать значительную коррекцию, взорвав массу лонгов.
ETH входит в консолидацию после сильного восходящего тренда
Ethereum явно вошел в стадию консолидации, поскольку рынку нужна пауза после последнего ралли, чтобы определить, куда ему двигаться дальше.
Повышение рейтинга Pectra и смена настроений на рынке от крайнего страха к жадности в рекордно короткие сроки поддерживают оптимистичный прогноз по ETH.
Однако напряженность между Соединенными Штатами и Китаем на торговом фронте и влияние, которое провал переговоров может оказать на экономику США и общую макроэкономическую ситуацию, в последнее время оказывают давление на инвесторов.
Модели консолидации непредвзяты. Однако они весьма эффективны в определении направления следующего тренда.
Медвежий или бычий прорыв определит, что решил рынок после короткого периода накопления. Они могут либо продолжать покупать, если появится новый бычий катализатор, либо могут стать чистыми продавцами, если макроэкономические условия ухудшатся.
Капкан для медведей может привести к резкому росту до $2700
Переходя к более низким таймфреймам, мы можем увидеть несколько ключевых уровней, за которыми трейдерам следует следить в ближайшие несколько часов (или дней).
Первое, что всплывает, — это медвежья ловушка. Падение ниже уровня $2450 вызвало волну продаж, возможно, из-за того, что в процессе было взорвано значительное количество длинных ордеров — что объясняет, почему за последние 24 часа резко возросли ликвидации.
Однако это падение было встречено сильным давлением покупателей, как только ETH упал до $2400, что является ключевой психологической поддержкой.
Этот блок ордеров важен для наблюдения. Однако тенденция пока не изменилась, поскольку ETH должен был бы подняться выше уровня $2600, чтобы это осуществить.
Если эта медвежья ловушка сможет привлечь необходимую ликвидность, чтобы поднять ETH выше этого уровня (который совпадает с 200-периодной EMA токена на часовом графике), это может спровоцировать значительный восходящий тренд, который подтолкнет ETH обратно к отметке около 2700 долларов.