Основные моменты:

  • ETH рискует упасть до отметки в 1600 долларов, если пробьет нижнюю линию тренда медвежьего паттерна «мегафон».
  • Возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном, а также рост цен на нефть усиливают снижение склонности к риску на криптовалютных рынках.
  • Крупный инвестор в Ethereum реализовал криптовалюту по цене от 2000 до 2400 долларов, что может ограничить любое восстановление до уровня 2000 долларов.

Собственный токен Ethereum, Ether (ETH), в среду упал более чем на 2,6% до уровня около 1725 долларов, продолжив коррекцию после отскока от верхней границы медвежьего «паттерна мегафона».

Прорыв ETH Megaphone грозит падением до уровня $1600.

Паттерн «мегафон» формируется, когда цена показывает более высокие максимумы и более низкие минимумы, создавая две расходящиеся линии тренда. Он отражает растущее разногласие между быками и медведями, при этом каждое ценовое колебание становится все более агрессивным по мере роста волатильности.

Последний отскок эфира от верхней линии тренда вблизи отметки $1800 говорит о том, что продавцы снова берут ситуацию под контроль.

С тех пор ETH опустился ниже своей 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (20-4H EMA; зеленая волна) около $1764 и тестирует нижнюю линию тренда в районе $1730-$1740.

Решительный прорыв ниже нижней линии тренда может подтвердить очередной медвежий разворот.

В этом случае Ether может сначала протестировать область в 1695 долларов, совпадающую с уровнем коррекции Фибоначчи 0,5. Более глубокое падение может подтолкнуть ETH к 1659 долларам, а затем и к 1608 долларам, что соответствует уровням Фибоначчи 0,618 и 0,786 соответственно.

Сценарий снижения дополнительно подтверждается индексом относительной силы (RSI) ETH, который упал примерно до 43 с уровней, близких к перекупленности, что сигнализирует об ослаблении покупательской активности.

И наоборот, отскок от нижней линии тренда паттерна «мегафон», если он будет сопровождаться ростом объемов торгов, может подтолкнуть цену ETH к верхней границе около уровня 1800 долларов.

Возобновление напряженности между США и Ираном может оказать давление на Ethereum.

На фоне возобновления американо-иранских боевых действий и давления на рисковые активы формируется медвежий технический сценарий.

В среду США начали новую серию ударов по более чем 80 объектам в Иране, а Тегеран нанес ответный удар по связанным с США военным объектам в Бахрейне и Кувейте, поставив под угрозу хрупкое перемирие.

Цены на нефть подскочили более чем на 5%, поскольку эскалация конфликта возобновила опасения по поводу перебоев в поставках через Ормузский пролив. Возобновившийся геополитический риск также оказал давление на криптовалюты, как показано ниже.

Базовая стоимость крупных игроков в Ethereum усиливает медвежье давление.

Структура блокчейна Ethereum также демонстрирует сильное сопротивление выше текущей цены, при этом большинство крупных держателей ETH сейчас хранят его по цене ниже средней реализованной цены.

Согласно данным CryptoQuant, фактическая цена адресов, содержащих 100-1000 ETH (синие), составляет около 2400 долларов, в то время как цена адресов с 1000-10000 ETH (оранжевые) приближается к 2250 долларам.

Для группы с капиталом от 10 000 до 100 000 ETH (зеленая линия) средняя себестоимость инвестиций составляет 2050 долларов США.

Для тех, кто не в курсе, реализованная цена — это средняя цена, по которой группа участников приобрела свои ETH. Когда спотовая цена торгуется ниже этого уровня, группа в среднем имеет нереализованный убыток.

Это создает широкий кластер себестоимости в районе 2000-2400 долларов выше ETH. Любое восстановление в этом регионе может столкнуться с давлением со стороны крупных инвесторов, стремящихся выйти из рынка вблизи точки безубыточности, что затруднит устойчивый отскок к отметке в 2000 долларов.

Примечательно, что фактическая цена группы из 100 000 ETH+ (фиолетовая линия) резко упала до уровня около 1700 долларов, примерно совпадая с текущей ценой ETH. Черная линия около 1770 долларов представляет собой спотовую цену ETH.

Таким образом, область в 1700 долларов является важной границей внутри блокчейна. Решительное падение ETH ниже реализованной цены крупнейших держателей в среднем приведет к тому, что даже самые крупные держатели на рынке окажутся в убытке, что усилит сценарий обвала до 1600 долларов.