>
Основные моменты:
- Данные показывают, что за месяц киты приобрели товаров на сумму 23 миллиарда долларов.
- В последний раз подобное происходило в 2012 году. Тогда биткоин вырос с 10 до 300 долларов всего за несколько месяцев.
- Краткосрочный прогноз по BTC медвежий, но активность крупных инвесторов говорит в пользу бычьего долгосрочного прогноза.
За последние 24 часа биткоин (BTC) упал почти на 9% и временно достиг минимального уровня в 80 000 долларов. Угадайте, кто покупает? По сообщениям, крупные инвесторы приобрели токены на сумму более 23 миллиардов долларов за этот период.
Чистые позиции BTC Shark – Источник: Glassnode
Согласно данным Glassnode, активность крупных инвесторов (китов) в прошлом месяце приблизилась к рекордному уровню: было куплено в общей сложности 269 822 BTC-токена.
Это самый большой всплеск покупок со стороны крупных инвесторов за последние 13 лет. В последний раз подобное происходило в 2012 году, когда BTC торговался всего по 10 долларов. Всего год спустя цена токена подскочила почти до 300 долларов — доходность составила 2900% всего за год.
Активность китов свидетельствует о высокой уверенности в долгосрочном росте.
В 2012 году биткоин был всего лишь экспериментом, и для покупки такого количества токенов по тем ценам потребовалось менее 3 миллионов долларов. Однако этот исторический скачок демонстрирует еще более сильную заинтересованность крупных инвесторов, поскольку ставки сейчас намного выше, и на кону стоят такие огромные деньги.
Мы все знаем, что произошло с биткоином с тех пор. Тем не менее, это может быть не краткосрочным сигналом к покупке и обналичиванию через месяц. Вместо этого, это может означать поворотный момент с точки зрения его распространения.
В 2012 году мир начал осознавать преимущества технологии блокчейн, а технически подкованные инвесторы и первопроходцы стали понимать ее истинный потенциал.
Спустя 13 лет Уолл-стрит полностью освоила криптовалюты, финансовые гиганты, такие как BlackRock, начали запускать продукты на основе блокчейна и токенизированные фонды, миллиарды вкладываются в биржевые фонды (ETF), и даже правительства создают казначейства в биткоинах.
Подобный всплеск крупных покупок может означать, что опытные инвесторы готовятся к следующему бычьему циклу, который в долгосрочной перспективе может снова принести существенные финансовые выгоды тем, кто окажется на пике популярности.
После прорыва 50-недельной скользящей средней в сторону понижения, BTC приближается к отметке $78 000.
Мы продолжаем следить за развитием медвежьего прогноза цены биткоина, который подтвердился прорывом ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в начале ноября и может спровоцировать масштабную коррекцию.
Дневной график BTC/USD (Coinbase) – Источник: TradingView
Первой целью в этом сценарии является уровень в 78 000 долларов, а это значит, что BTC может упасть еще на 10,3% в ближайшие несколько недель.
Индекс относительной силы (RSI) продолжает стремительно падать на этом более высоком временном интервале, что указывает на сохранение сильного негативного импульса, поскольку медведи контролируют движение цены.
Между тем, если BTC пробьет этот краткосрочный уровень поддержки, цена может продолжить снижение до 58 000 долларов. Сейчас этот медвежий прогноз, похоже, указывает на то, что крупные игроки ошибаются. Разве они не смотрят на графики?
Вероятнее всего, инвесторы с большими финансовыми возможностями сосредоточены на общей картине. Они считают, что BTC недооценен на уровне 80 000 долларов. Конечно, цена может упасть до гораздо более низких уровней, но они могут продолжить покупать, если поверят, что фундаментальные показатели остаются сильными.
Однако это не означает, что они не понесут серьезных потерь в своих позициях, если наш медвежий сценарий реализуется в полной мере. В прошлый раз, когда BTC опустился ниже своей 50-недельной скользящей средней, он потерял 62% своей стоимости всего за несколько месяцев.
Если это повторится, мы можем увидеть, как BTC будет торговаться по цене всего в 36 000 долларов. Это означает, что крупные инвесторы, купившие биткоины по 80 000 долларов, понесут убытки в размере 45%.
В этом сценарии казначейские облигации, оцениваемые по стратегии Сэйлора, могут резко обвалиться, и рынок может быть потрясен до основания. Это снижает вероятность такой резкой коррекции. Кроме того, крупные игроки, вероятно, будут хеджировать свои позиции, покупая долгосрочные пут-опционы с экстремальными ценами исполнения, чтобы защитить свои сделки.
В краткосрочной перспективе BTC, похоже, готов упасть еще на 10%. Тем не менее, в долгосрочной перспективе «умные деньги», похоже, готовятся к очередному историческому подъему.