Цена золота в режиме реального времени
4 363,02 долл. США
-0,71%
Основные моменты:
- Индекс потребительских цен за август составил 0,4%, что повышает вероятность повышения процентной ставки ФРС на следующей неделе до 85%.
- Если ФРС повысит процентные ставки, следует ожидать дальнейшего снижения цен на драгоценные металлы. Если же ставки останутся стабильными, коррекция, вероятно, закончится, и цены могут резко вырасти, особенно на акции горнодобывающих компаний.
- В худшем случае, эскалация атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть выше 120 долларов, что вызовет неожиданный октябрьский обвал и масштабную распродажу на рынке.
В этой статье:
-
Золото
-0,71% по золоту
-
Серебро
-4,23% по серебряному рынку
Доходность 10-летних облигаций
Доходность 10-летних казначейских облигаций тестирует свой максимум 2023 года, поскольку резкий рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции. Устойчивый прорыв выше 5,00% может спровоцировать значительную распродажу акций и других рисковых активов, которая потенциально может продлиться до октября.
ВТИК
Цена на нефть приближается к отметке в 100 долларов на фоне усиления атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Блокада Красного моря хуситами может в короткие сроки привести к резкому росту цен выше 120 долларов. Рынки приближаются к опасному перекрестку: мировые запасы нефти находятся на рекордно низком уровне, а резервные мощности ограничены для поглощения серьезного шока предложения или сдерживания очередного резкого скачка цен.
Золото
Золото пытается удержаться на уровне 50-дневной скользящей средней, но дальнейшее снижение вероятно, если ФРС повысит процентные ставки на следующей неделе. Идеальный уровень поддержки находится около 4150 долларов, плюс-минус 50 долларов. Риск дальнейшего снижения возрастет, если цены на нефть и доходность 10-летних казначейских облигаций продолжат расти. В этом сценарии золото может ненадолго опуститься ниже 4000 долларов, потенциально создав предпосылки для второго октябрьского минимума.
Серебро
В зависимости от решения ФРС на следующей неделе, цена на серебро может снизиться до 60 долларов. Если ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, я ожидаю немедленного прорыва выше 70 долларов. Однако в худшем случае серебро может упасть до 50 долларов в октябре, если резкий рост доходности казначейских облигаций спровоцирует масштабную распродажу на рынке.
Платина
После достижения небольшого максимума платина сейчас корректируется. Закрытие Progressive ниже 50-дневной скользящей средней указывает на возможность коррекции к отметке $1650 (+/- $50).
ГДХ
Акции горнодобывающих компаний сформировали значительный минимум в июле, и я считаю, что сейчас они имеют все шансы значительно превзойти золото. Если ФРС повысит ставки на следующей неделе, я ожидаю коррекции к уровню поддержки около 92 долларов. Однако если ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, акции горнодобывающих компаний могут пробить новые максимумы в четвертом квартале.
НЭМ
Акции Newmont достигли новых максимумов в августе, подтвердив мое мнение о том, что горнодобывающие компании имеют все шансы превзойти золото в дальнейшем. Если ФРС повысит ставки на следующей неделе, мы можем увидеть, как акции Newmont опустятся ниже 120 долларов. Однако если ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, цены, скорее всего, взлетят до новых исторических максимумов.
GDXJ
Акции небольших золотодобывающих компаний могут еще немного снизиться, возможно, опустившись ниже 120 долларов, в зависимости от решения ФРС на следующей неделе. В целом, я считаю, что у них хорошие шансы превзойти золото на текущем уровне, и они являются отличным кандидатом для покупки на спаде.
СИЛЖ
Я думаю, что акции небольших серебряных компаний могут предложить наибольший потенциал роста в течение следующих трех-пяти лет. Если вы пропустили наш полугодовой минимум, падение ниже 30 долларов после повышения ставки ФРС может предоставить привлекательную возможность для увеличения позиций.
S&P 500
Фондовый рынок уязвим для коррекции более чем на 10% в начале октября, если цены решительно пробьют отметку в 7550 после заседания ФРС на следующей неделе.
Масштабная распродажа на рынке, вызванная резким ростом цен на нефть и доходности казначейских облигаций, может привести к снижению цен на металлы и акции горнодобывающих компаний, приблизив их к целевым показателям, прогнозируемым по наихудшему сценарию.
Биткоин
Биткоин формирует более низкие максимумы и промежуточные вершины циклов примерно каждые четыре месяца. Устойчивое падение ниже 76 000 долларов подтвердит достижение очередного пика и откроет путь к более низкому минимуму в четвертом квартале.
Заключение
Перспективы рынка драгоценных металлов зависят от решений центральных банков на следующей неделе. Если ФРС повысит ставки, мы можем увидеть дальнейшее снижение. Если же ставки останутся на прежнем уровне, цены на металлы могут резко вырасти по мере потери доверия к ФРС.
В худшем случае, эскалация атак на энергетическую инфраструктуру государств Персидского залива может привести к тому, что цена на нефть превысит 120 долларов. В свою очередь, доходность казначейских облигаций может подскочить выше 5,00%, вызвав масштабную распродажу на рынке до октября, что, вероятно, потянет цены на металлы и акции горнодобывающих компаний к их более низким альтернативным целевым уровням.
Для получения дополнительных прогнозов цен и ежедневных комментариев по рынку, подпишитесь на рассылку по адресу .