Crypto

Ключевые моменты:

  • 23 октября BTC снизился на 1,09%, поскольку ставки на снижение ставки ФРС снизились, а более широкие рыночные настроения оказали давление на криптовалюту.
  • Политика Трампа в отношении криптовалют, включая добавление BTC в резервы США, может нарушить баланс рынка и повлиять на цену BTC.
  • Устойчивый приток средств в спотовые ETF BTC может противостоять рискам избыточного предложения и поддержать рост BTC до $70 тыс.

В этой статье:

  • ARKB

    -1.63%

  • BITB

    -1.55%

  • HODL

    -1.58%

  • IBIT

    -1.59%

  • US Tech 100

    -1.01%

  • Ethereum

    -2,68%

  • Биткойн

    +0,21%

BTC тестирует поддержку на уровне $65 000 по мере отступления рынка

В среду, 23 октября, BTC снизился на 1,09%, сведя на нет рост на 0,12% по сравнению с предыдущей сессией, закрывшись на отметке $66 649. Примечательно, что BTC протестировал спрос покупателей на уровне $65 000 с минимумом $65 225, прежде чем снова взять отметку $66 000. Более широкий рынок криптовалют упал на 1,45% до общей рыночной капитализации в $2,242 трлн.

Изменение настроений в отношении президентских выборов в США и курса ставки ФРС повлияло на спрос на более рискованные активы, включая BTC.

Ставки на снижение ставки ФРС Cool влияют на спрос на BTC

В среду индекс Nasdaq Composite упал на 1,60%, отражая опасения по поводу траектории ставки ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до максимума в середине недели в 4,260%, самого высокого уровня с июля. Последние экономические показатели США продолжают сигнализировать об устойчивости экономики США, проверяя ставки инвесторов на многократное снижение ставки ФРС в четвертом квартале 2024 года.

Предстоящие президентские выборы в США усиливают неопределенность на рынке. Последние опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 1,8 пункта. Однако Трамп сократил разрыв с предыдущего дефицита в 3,7 пункта. Хотя Харрис лидирует в опросах, платформа ставок Polymarket дает Трампу 61,1% шансов на победу против 39,0% у Харриса.

Рынки ожидают, что президентство Трампа подтолкнет инфляцию выше, что потенциально приведет к более жесткой ставке ФРС. Более жесткая ставка ФРС может повлиять на спрос на более рискованные активы. Однако предлагаемые Трампом цели криптовалютной политики могут повысить долгосрочный спрос на BTC, потенциально затмив последствия более жесткой ставки ФРС.

Помимо обещания уволить председателя SEC Генслера в первый же день вступления в должность, Трамп также хочет добавить BTC в стратегические резервы США. Изменение позиции правительства США по BTC может существенно изменить баланс спроса и предложения в пользу BTC и снизить риск избыточного предложения.

В настоящее время правительство США держит 203 239 BTC, что может существенно увеличиться, особенно если правительство США станет держателем BTC.

На рынке спотовых ETF BTC в США наблюдается отток средств

Во вторник, 22 октября, на рынке спотовых ETF BTC в США наблюдался общий чистый отток в размере 79,1 млн долларов США, что завершило семидневную полосу притока средств. В среду на рынке спотовых ETF BTC в США наблюдается второй день подряд чистого оттока средств. По данным Farside Investors:

  • ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) зафиксировал чистый отток в размере $99,0 млн (предыдущий день: -$134,7 млн).
  • Bitwise Bitcoin ETF (BITB) зафиксировал чистый отток в размере $25,2 млн. (PD: нулевой чистый отток).
  • VanEck Bitcoin ETF (HODL) сообщил о чистом оттоке в размере $5,6 млн. (PD: +$3,8 млн).

Исключая тенденции потоков iShares Bitcoin Trust (IBIT), рынок спотовых ETF BTC в США зафиксировал общий чистый отток в размере $125,1 млн. Несмотря на возможность второго дня чистого оттока, спрос на спотовые ETF BTC в США резко вырос в октябре. В текущем месяце рынок BTC-spot ETF США зафиксировал общий чистый приток в размере $2482,8 млн по сравнению с чистым притоком в размере $1262,8 млн в сентябре.

Устойчивый приток может противостоять риску избыточного предложения, поддерживая возврат BTC к $70 000.

Outlook: экономические показатели США, ФРС и потоки BTC-spot

Инвесторам следует сохранять бдительность, поскольку экономические показатели США, вероятно, повлияют на траекторию ставки ФРС.

Положительные данные по рынку труда США и показатели PMI частного сектора в четверг, 24 октября, могут снизить ставки на декабрьское снижение ставки ФРС, что потенциально снижает спрос на спотовые ETF BTC в США. Более слабый спрос может утянуть BTC ниже критического уровня в $65 000. Оставайтесь в курсе наших анализов BTC в режиме реального времени для получения дополнительной информации об управлении потенциальными рисками.

Технический анализ

Анализ биткойна

Несмотря на потери в среду, BTC комфортно колеблется выше 50-дневной и 200-дневной EMA, подтверждая сигналы бычьей цены.

Прорыв выше уровня сопротивления $69 000 и максимума 21 октября в $69 402 может поддержать движение к $70 000. Кроме того, прорыв выше $70 000 может позволить быкам протестировать сопротивление на историческом максимуме $73 808.

Инвесторам следует учитывать настроения относительно пути ставки ФРС, президентских выборов в США и тенденций движения рынка спотовых ETF BTC в США.

И наоборот, падение ниже $66 500 может привести к достижению уровня $65 000. Падение ниже $65 000 может дать медведям возможность пробежаться до уровня поддержки $64 000.

При значении 14-дневного RSI 60,80 BTC может подняться до $70 000, прежде чем войти в зону перекупленности.

Анализ Ethereum

ETH колеблется ниже 50-дневной и 200-дневной EMA после отката в среду, подавая медвежьи ценовые сигналы.

Прорыв ETH выше 50-дневной EMA может поддержать движение к уровню сопротивления $2664. Кроме того, прорыв уровня сопротивления $2664 может привести в действие 200-дневную EMA.

Обновления, связанные с рынком ETF US ETH-spot, также требуют рассмотрения.

И наоборот, падение ETH ниже $2500 может сигнализировать о падении к уровню поддержки $2403.

14-периодное дневное значение RSI, 49,50, указывает на падение ETH до уровня поддержки $2124 перед входом в зону перепроданности.