Ключевые моменты:
- Менее половины опрошенных на Уолл-стрит верят, что ФРС снизит ставки в декабре, тогда как в конце октября «все так думали».
- Биткоин опустился ниже ключевого психологического порога в 100 000 долларов.
- Прорыв 50-недельной EMA и 200-дневной EMA свидетельствует в пользу медвежьего прогноза с общим риском снижения BTC в 25%.
За последние 30 дней криптовалюты потеряли 12,5% своей стоимости после внезапного обвала 10 октября и последних агрессивных комментариев Федеральной резервной системы.
Сегодня криптовалюты потеряли 6%, а объемы торгов резко возросли — и это всего через пару дней после того, как правительство США наконец положило конец самому длительному за всю историю страны шатдауну.
На первый взгляд это может показаться обычным моментом «продажи новостей», но, судя по всему, движущей силой последнего спада являются макроэкономические факторы.
Вероятность снижения ставки в декабре упала до 47%
После последнего заседания FOMC, которое состоялось 29 октября, негативная динамика усилилась, поскольку глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что неизвестно, снизит ли учреждение ставки снова в декабре.
Тогда аналитики считали снижение ставки решённым делом. Однако заявления Пауэлла шокировали аналитиков. Данные FedWatch показали, что 91% опрошенных аналитиков считали, что снижение ставки в декабре произойдёт.
Вероятность снижения ставки в декабре – Источник: FedWatch CME Group
Теперь эта же вероятность составляет 47%, что подчеркивает радикальное изменение прогноза рынка, объясняющего эту коррекцию.
В сочетании с враждебностью президента Дональда Трампа к Китаю на торговом фронте мы имеем идеальные условия для начала медвежьего рынка криптовалют.
Сегодняшние ликвидационные операции с криптовалютой резко возросли до 1,3 млрд долларов, поскольку биткоин (BTC) упал почти на 7%, а Ethereum в какой-то момент сессии потерял 10% своей стоимости.
Американская сессия, по-видимому, смягчает удар, но весьма вероятно, что медвежий импульс распространится на выходные, когда ликвидность будет низкой, и это же давление продаж может нанести гораздо больший ущерб.
В течение нескольких дней мы отслеживали, как ведет себя цена биткоина, достигая критического уровня поддержки, от которого он отскакивал трижды в прошлом.
Сегодняшнее падение привело к тому, что цена BTC опустилась ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и может означать начало медвежьего цикла для ведущей криптовалюты.
Следующей областью поддержки, на которую стоит обратить внимание, станет уровень $73 000, что означает риск снижения на 21%. Да, всё верно, нас ждут огромные потери, если рынок продолжит падать.
С другой стороны, если произойдет отскок от этой отметки, это может стать отличной новостью для «быков», поскольку биткоин каждый раз достигал исторического максимума, отскакивая от этой ключевой EMA.
BTC опустился ниже ключевых уровней поддержки EMA – дальше $75 тыс.?
Теперь, обращаясь к дневному графику, можно увидеть, что с 10 октября четко сформировалась медвежья структура рынка, и сейчас мы имеем подтвержденный нисходящий тренд.
Цена опустилась ниже критической 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что означает, что долгосрочный тренд сменился с бычьего на медвежий.
Дневной график BTC/USD (Binance) – Источник: TradingView
Потенциальная краткосрочная поддержка для BTC — $93 000, после чего токен может вырасти и протестировать снизу отметку $100 000. В этом случае ещё один неудачный тест, вероятно, вызовет новую волну панических распродаж, что ещё больше опустит BTC ниже $90 000.
В этот момент это сопротивление совпадет с 200-дневной EMA, что еще больше усилит медвежий настрой, поскольку эта ключевая линия теперь стала движущейся областью предложения.