Ключевые моменты:
- XRP набирает обороты, поскольку восьмидневный приток средств в ETF усиливает спрос, хотя распродажа китов сдерживает краткосрочный потенциал роста.
- Растущие ожидания снижения ставки ФРС в декабре поддерживают настроения в отношении криптовалют, позволяя XRP соответствовать более широким рыночным тенденциям.
- Политика ФРС, потоки ETF и заявка Ripple на получение банковской лицензии США могут определить, сможет ли XRP повторно протестировать уровень в $3.
XRP возобновил восходящий тренд, поскольку приток средств в спотовые ETF на XRP изменил баланс спроса и предложения в пользу токена. На сегодняшний день четыре эмитента ETF запустили спотовые ETF на XRP, сообщив о чистом притоке средств в течение восьми дней подряд, что задало тон торговой сессии в среду.
Однако фиксация прибыли ограничила рост в среду, поскольку, как сообщается, киты продали более 180 миллионов токенов за 72 часа.
Возобновление ставок на декабрьское снижение ставки ФРС усилило бычий настрой, подняв курс биткоина (BTC) выше $90 000. Хотя на этой неделе XRP ненадолго оторвался от BTC, биткоин пока остаётся рыночным барометром, определяя общие рыночные настроения.
XRP-спотовые ETF и преимущество первого выхода на рынок
Во вторник, 25 ноября, спотовые ETF XRP сообщили о чистом притоке средств в размере 35,41 млн долларов США, что значительно меньше, чем 164,04 млн долларов США днём ранее. Тем не менее, с момента запуска эмитенты спотовых ETF XRP зарегистрировали чистый приток средств в размере 622,11 млн долларов США.
Однако приток средств в ETF Franklin XRP (XRPZ) пока не отражает значимости Franklin Templeton в сфере ETF, поэтому спрос не оправдал рыночных ожиданий. 19-й по величине эмитент ETF по объёму активов под управлением сообщил о чистом притоке средств в XRPZ в размере 69,72 млн долларов США.
Примечательно, что XRPZ отстает от Canary XRP ETF (XRPC), который с момента запуска 14 ноября накопил чистый приток в размере 329,39 млн долларов США. XRPC зафиксировал чистый приток в размере 243,05 млн долларов США в первый день, что подчеркивает преимущество первого выхода на рынок.
По данным VettaFi, Canary Capital занимает 153-е место в рейтинге активов под управлением (AUM) среди эмитентов ETF с активами под управлением в размере $349,25 млн. Примечательно, что эмитент ETF поднялся с 238-го места с момента запуска XRPC.
Тенденции притока средств в среду, 26 ноября, вероятно, будут иметь решающее значение для XRP и роста ожиданий его отделения от BTC. В среду, 26 ноября, биткоин превзошёл XRP после чистого притока $128,7 млн в спотовые ETF на BTC во вторник, 25 ноября, что превысило спрос на спотовые ETF на XRP.
Платформа рыночной аналитики Santiment прокомментировала текущую ситуацию на рынке криптовалют, заявив:
Несмотря на неплохой отскок в начале недели, крипторынки всё ещё демонстрируют значительные краткосрочные и среднесрочные потери среди среднестатистических кошельков. Согласно данным сети, средняя доходность кошельков, активных за последние 30 дней, составляет: BTC: -6,1% (небольшая недооценка); XRP: -4,7% (очень небольшая недооценка)».
Вероятно, более значительная недооценка BTC сократилась после более сильного роста в среду, в результате чего потоки средств в спотовые ETF будут определять краткосрочные ценовые тенденции.
Данные по занятости в США оставляют ставки на снижение ставки ФРС в декабре неизменными
Хотя спрос на спотовые ETF остается критически важным, экономические данные США и настроения рынка в отношении снижения ставки ФРС в декабре продолжают оказывать влияние на ценовые тенденции.
Данные по занятости в США в среду, 26 ноября, указали на устойчивость рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось с 222 тысяч (неделя, закончившаяся 15 ноября) до 216 тысяч (неделя, закончившаяся 22 ноября). Как правило, более жесткие условия на рынке труда способствуют более жесткой политике ФРС. Однако еженедельные данные не повлияли на ставки рынка на снижение процентных ставок ФРС в следующем месяце.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в декабре снизилась с 85,2% 25 ноября до 84,7% 26 ноября. Для сравнения, 24 октября вероятность снижения ставки в декабре составляла 91,7%, а 19 ноября упала до всего лишь 30,1%.
Недавняя динамика цены XRP свидетельствует о том, что трейдеры были больше обеспокоены политикой ФРС, чем спросом на спотовые ETF. Тем не менее, внимание трейдеров, вероятно, вернётся к траектории спроса и предложения, учитывая, что рынки теперь широко ожидают смягчения политики ФРС.
Более мягкая ставка ФРС, вероятно, усилит спрос на спотовые ETF и XRP. Курс токена остаётся значительно ниже максимума конца октября в $2,6972, что указывает на возможность более сильного восстановления при условии притока средств из XRP в спотовые ETF.
Технический обзор: ключевые уровни цен XRP
В среду, 26 ноября, XRP вырос на 0,97%, частично отыграв падение на 1,26% предыдущего дня, закрывшись на отметке $2,2231. XRP показал результаты хуже BTC и рынка в целом, которые выросли на 3,60% и 2,83% соответственно.
Несмотря на восстановление в среду, XRP остался ниже 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что сигнализирует о медвежьем уклоне.
Заглядывая вперед, можно сказать, что на перспективы цены XRP, вероятно, повлияют несколько ключевых событий.
Ключевые технические уровни, за которыми стоит следить:
- Уровни поддержки: $2,2, $2, $1,9112 и $1,8205
- 50-дневное сопротивление EMA: $2,3713.
- 200-дневное сопротивление EMA: $2,5218.
- Уровни сопротивления: $2,35, $2,5, $2,62, $2,8, $3,0 и $3,66.
Катализаторы, за которыми стоит следить в предстоящих сессиях
Краткосрочные ценовые события включают:
- Ежедневные притоки XRP-спот ETF.
- Позиция компаний с высоким рейтингом относительно XRP как резервного актива казначейства.
- Важные этапы регулирования: заявка Ripple на получение банковской лицензии в США, ход рассмотрения законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме.
Медвежий сценарий: риски ниже $2,2
- ETF XRP-спот сообщают о чистом оттоке.
- Сенат США блокирует законопроекты, благоприятствующие криптовалютам, включая законопроект о структуре рынка.
- Крупные компании не принимают XRP в качестве резервного актива казначейства.
- OCC задерживает или отклоняет выдачу Ripple банковской лицензии, выданной в США.
Эти медвежьи события могут подтолкнуть XRP к отметке $2,2. Падение ниже $2,2 обнажит психологический уровень поддержки $2,0. В случае его прорыва следующими ключевыми уровнями поддержки станут уровень поддержки $1,9112 и нижняя линия тренда.
Бычий сценарий: открывается путь к $2,35
- Фонды XRP-спот ETF сообщают о сильном притоке средств.
- Крупные компании приобретают XRP в качестве резервного актива казначейства.
- Ripple получает лицензию банка, выданную в США , а Сенат США принимает законопроект о структуре рынка.
Прорыв максимума 24 ноября на уровне $2,2872 может открыть путь к тестированию уровня сопротивления $2,35 и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Устойчивое преодоление 50-дневной EMA может открыть путь к тестированию верхней линии тренда, при этом следующим ключевым уровнем сопротивления станет $2,5.
Перспективы: тест сопротивления $2,35 влияет на спотовые ETF
Запуск спотовых ETF на XRP совпал с возобновлением ставок на декабрьское снижение ставки ФРС , что создало для токена идеальные условия. Значительный приток средств в спотовые ETF, вероятно, подтолкнет токен к октябрьским максимумам, что позволит ему достичь $3. Однако пробитие сопротивления на уровне $2,35 будет иметь решающее значение в ближайшие сессии.
Между тем, законодательные изменения также окажут влияние на настроения. Трейдерам следует продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме — ещё одного ключевого катализатора цен.
Следующие 72 часа могут решить, отделится ли XRP от BTC и вернется ли к $3,0.