Ключевые моменты:
- XRP снижается после запуска ETF, поскольку приток средств не оправдывает ожиданий, при этом трейдеры наблюдают за сопротивлением на уровне $2,35 и сигналами о снижении ставки ФРС.
- Рост ставок ФРС и более слабые экономические данные США ограничивают падение XRP после прекращения притока средств в ETF, что сохраняет высокую волатильность.
- Отток средств из ETF на спот-биржу BTC усилил разговоры о разделении XRP и BTC: в понедельник приток средств в ETF на спот-биржу XRP достиг 164 миллионов долларов.
XRP снизился, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после запуска Franklin XRP ETF и Grayscale XRP ETF в понедельник. В преддверии запуска в понедельник XRP подскочил на 17%, ненадолго оторвавшись от BTC, который вырос на 4% за тот же двухдневный период.
Примечательно, что приток средств в спотовые ETF XRP, вероятно, не оправдал рыночных ожиданий, прервав двухдневную серию побед. Откат во вторник произошёл, несмотря на рост ставок на декабрьское снижение ставки ФРС, что привело к росту фьючерсов на американские акции в течение сессии.
Спотовые ETF на биткоин (BTC) сообщили о чистом оттоке в размере 3,69 млрд долларов США в ноябре, в результате чего цена биткоина достигла минимума 21 ноября на уровне 80 523 долларов США. BTC оказал влияние на XRP и рынок в целом. Однако спотовые ETF могут стать ступенькой к разрыву связи между XRP и BTC по мере стабилизации рыночной конъюнктуры.
Franklin Templeton и Grayscale XRP ETF в центре внимания
Два долгожданных запуска спотовых ETF XRP привлекли внимание рынка на фоне нестабильной ситуации на криптовалютном рынке. Franklin XRP ETF (XRPZ) сообщил о чистом притоке средств в размере $62,59 млн за первый день, в то время как Grayscale XRP ETF (GXRP) зафиксировал чистый приток средств в размере $67,36 млн. Эмитенты спотовых ETF XRP сообщили о чистом притоке средств в размере $164,04 млн за тот же день.
Относительно скромный первый день торгов XRPZ контрастировал с ожиданиями рынка, что известность Franklin Templeton в сфере ETF будет способствовать устойчивому спросу со стороны институциональных инвесторов. Примечательно, что приток средств в первый день торгов XRPZ оказался ниже, чем приток средств в первый день Canary XRP ETF (XRPC) в размере 243,05 млн долларов.
Однако в понедельник ETF на BTC-спот сообщили о чистом оттоке в размере 151,08 млн долларов США, что повышает вероятность отделения XRP от BTC.
Потоки спотовых ETF во вторник, 25 ноября, будут иметь решающее значение для сессии в среду, 26 ноября. Устойчивый приток средств должен повысить спрос на XRP, что позволит достичь уровня $2,35.
Ставки на снижение ставки ФРС выросли, что сигнализирует о позитивных перспективах
В то время как потоки ETF на XRP -спот подверглись пристальному вниманию, более слабые данные по рынку труда и розничным продажам в США усилили ставки на снижение ставки ФРС в декабре, ограничив потенциал снижения.
ADP сообщила о снижении среднего недельного уровня занятости на 13,5 тыс. человек за четыре недели. Рост безработицы может сдержать рост заработной платы и повлиять на потребительские настроения, потенциально снижая частное потребление. Сокращение потребительских расходов также может сдержать инфляцию, обусловленную спросом.
Более слабые данные по рынку труда совпали с неожиданным падением розничных продаж и снижением цен производителей, что способствовало более мягкой ставке ФРС.
Контрольная группа розничных продаж снизилась на 0,1% в месячном исчислении в сентябре после роста на 0,6% в августе. При этом основные цены производителей выросли в сентябре на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,9% в августе.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в декабре выросла с 84,4% 24 ноября до 84,8% 25 ноября. 18 ноября вероятность снижения ставки в декабре составляла 50,1%.
Более мягкая ставка ФРС может повысить спрос на XRP, учитывая падение токена ниже $1,9 на фоне ранее ослабевавших ставок на снижение ставки ФРС.
Технический обзор: ключевые уровни цен XRP
Во вторник, 25 ноября, XRP упал на 1,26%, частично отыграв рост на 8,73% накануне, закрывшись на отметке $2,2003. Курс токена последовал за BTC и рынком в целом, которые упали на 1,05% и 0,61% соответственно.
Откат во вторник оставил токены торговаться ниже 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на медвежий уклон.
Заглядывая вперед, можно сказать, что на траекторию цены XRP, вероятно, повлияют несколько ключевых событий.
Ключевые технические уровни, за которыми стоит следить:
- Уровни поддержки: $2,2, $2, $1,9112 и $1,8205
- 50-дневное сопротивление EMA: $2,3764.
- 200-дневное сопротивление EMA: $2,5245.
- Уровни сопротивления: $2,35, $2,5, $2,62, $2,8, $3,0 и $3,66.
Катализаторы, за которыми стоит следить в предстоящих сессиях
Краткосрочные ценовые события включают:
- Ежедневные притоки XRP-спот ETF.
- Мнение компаний-«голубых фишек» об XRP как о резервном активе казначейства.
- Важные этапы регулирования: заявка Ripple на получение банковской лицензии в США, ход рассмотрения законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме.
Медвежий сценарий: риски ниже $2,2
- ETF XRP-спот сообщают о чистом оттоке.
- Сенат США откладывает принятие законопроектов, благоприятствующих криптовалютам, включая законопроект о структуре рынка.
- Крупные компании преуменьшают интерес к XRP как к резервному активу казначейства.
- OCC задерживает или отклоняет выдачу Ripple банковской лицензии, выданной в США.
Эти медвежьи сценарии могут подтолкнуть XRP к $2,2. Прорыв ниже $2,2 может открыть путь к психологическому уровню поддержки $2,0. В случае прорыва следующими ключевыми уровнями поддержки станут уровень поддержки $1,9112 и нижняя линия тренда. Снижение во вторник подтвердило медвежью структуру.
Бычий сценарий: открывается путь к $2,35
- Спотовые ETF XRP демонстрируют устойчивый приток средств.
- Крупные компании приобретают XRP в качестве резервного актива казначейства.
- Ripple получает лицензию банка, выданную в США , а Сенат США принимает законопроект о структуре рынка.
Прорыв максимума 24 ноября на уровне $2,2872 может открыть путь к уровню сопротивления $2,35. Устойчивое движение выше $2,35 может открыть путь к тестированию 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), при этом верхняя линия тренда и уровень $2,5 станут следующими ключевыми уровнями сопротивления.
Перспективы: сопротивление на уровне $2,35 не за горами
Растущие ставки на декабрьское снижение ставки ФРС и активный приток средств в ETF на основе XRP создают условия для оптимистичного завершения года.
В среду, 26 ноября, данные по занятости в США и выступления членов FOMC, вероятно, повлияют на траекторию ставки ФРС. Более мягкая политика ФРС может повысить спрос на XRP и спотовые ETF, что приведёт к увеличению курса на $2,35.
Тем временем трейдерам следует продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме, который является еще одним потенциальным катализатором цен.
Следующие несколько сессий могут определить, вырвется ли XRP из тени BTC и вернет себе $2,5.