Основные моменты:
- Одобрение Закона о ясности (Clarity Act) может создать предпосылки для сильного роста стоимости альткоинов, таких как Ethereum (ETH).
- Исторические данные указывают на то, что минимум ETH был достигнут на отметке в 1800 долларов.
- Прорыв выше 2400 долларов кажется неизбежным, поскольку бычье накопление продолжается ниже этого уровня.
В последнее время Ethereum (ETH) застопорился, не сумев преодолеть отметку в 2400 долларов за последнюю неделю. Токен продолжает падать, в то время как другие альткоины, похоже, привлекают внимание инвесторов.
За последние 30 дней ETH показал скромный рост на 3,6%, в то время как Solana (SOL) и BNB (BNB) продемонстрировали солидную доходность в 15% и 11% соответственно.
Эти две технологии отставали от Ethereum в течение нескольких недель, и, похоже, сейчас догоняют рынок, который в последнее время восстанавливается, поскольку настроения, по-видимому, меняются.
Закон о ясности открывает путь к расширению внедрения криптовалют в США.
Рынок сосредоточен на том, как продвигается Закон о ясности (Clarity Act) в Конгрессе США, поскольку этот законопроект должен проложить путь к более широкому внедрению стейблкоинов в самой мощной экономике мира.
Как крупнейший блокчейн в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и активов реального мира (RWA), Ethereum может многое выиграть от принятия этого закона. Однако участникам рынка было сложно преодолеть отметку в 2400 долларов, необходимую для продажи его собственного актива.
Индекс страха и жадности остается нейтральным на уровне 49, поскольку инвесторы по-прежнему проявляют осторожность из-за нестабильности ситуации на Ближнем Востоке и предстоящей смены руководства в Федеральной резервной системе.
Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для криптовалютного рынка, в зависимости от того, как законопроект Clarity Act будет принят банковским комитетом Сената и как будет развиваться ситуация в Иране.
На прошлой неделе биржевые фонды (ETF), связанные с Ethereum, принесли 71 миллион долларов, в то время как фонды, связанные с Bitcoin, собрали гораздо большую сумму. Это очевидное расхождение между ведущей криптовалютой и крупнейшим альткоином в этой сфере является классическим поведением на ранней стадии цикла.
Инвесторы пока не верят, что нисходящий тренд закончился, и, похоже, подходят к этому вопросу с осторожностью, пока не получат подтверждения обратного.
Открытый интерес по фьючерсам на ETH вырос на 38% за три месяца.
Активность на фьючерсном рынке, похоже, возрастает, что указывает на повышенный интерес со стороны спекулянтов и бычьи позиции в преддверии потенциального прорыва уровня сопротивления в 2400 долларов.
Согласно данным CoinGlass, открытый интерес (OI) вырос с недавнего минимума около 24 миллиардов долларов в середине февраля до 33 миллиардов долларов на момент написания статьи, что означает увеличение объема непогашенных фьючерсных контрактов на 38% за три месяца.
Мы по-прежнему на 50% ниже пика в 70 миллиардов долларов, который мы наблюдали в августе прошлого года, но открытый интерес сейчас имеет тенденцию к росту. Это также можно интерпретировать как ранний сигнал о достижении дна цикла, поскольку спекулянты возвращаются на рынок после нескольких месяцев обвала.
Вероятно, курс ETH достиг минимума в $1800 и должен продолжить рост в течение следующих 12 месяцев.
Мы продолжаем следить за движением ETH после сильного сигнала на покупку на недельном графике. Несколько недель назад мы обнаружили мощную историческую модель на этом более высоком временном интервале, когда индекс относительной силы (RSI) упал ниже 30.
В последние три раза, когда это происходило, ETH резко рос в течение следующих нескольких лет и либо достигал нового исторического максимума, либо тестировал предыдущий. Мы рассматриваем уровень в 1800 долларов как дно этого цикла и ожидаем устойчивого восстановления в будущем.
Учитывая, что ведущий альткоин недавно достиг нового рекорда в $4650, мы ожидаем значительного роста в течение следующих 12 месяцев. Однако это не означает, что ETH не может опуститься до $1800.
Разница в том, что мы бы рассматривали это как привлекательную возможность для покупки, особенно если будет принят Закон о ясности (Clarity Act) и экономика США полностью перейдет на стейблкоины.
В предыдущих случаях движение выше сигнальной линии RSI являлось «сигналом», указывающим на начало следующего бычьего цикла ETH. Следовательно, если цена отступит к отметке в 2150 долларов, как, судя по всему, указывает ситуация, это может создать интересную торговую возможность.
Динамика цен указывает на продолжающееся накопление в преддверии прорыва уровня $2400.
На дневном графике мы видим, что ETH достиг того же потолка, который помешал ему продолжить рост в марте. Однако цена не отступила сразу после этого. Вместо этого она консолидируется в диапазоне от 2250 до 2400 долларов.
Это явная тенденция к накоплению, которая должна подготовить почву для скорого прорыва. Индикатор RSI подтверждает эту консолидацию, поскольку осциллятор колебался вверх и вниз в узком диапазоне.
Мы рассматриваем этот этап консолидации как «решающий» момент для ETH. Прорыв выше 2400 долларов должен спровоцировать сильный рост до 2800 долларов, что является нашим базовым краткосрочным прогнозом цены Ethereum.
Это означает потенциал роста на 22% от текущего уровня ETH. Такое движение также будет связано с пробоем 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Если мы достигнем этой точки, можно с уверенностью сказать, что худшее в этом медвежьем рынке уже позади.
У нас есть недельный сигнал на покупку в нашу пользу, и дневной график также указывает на возможность прорыва.
Прорыв выше этого ключевого уровня сопротивления может привести к четырехкратному росту.
Перейдя к 4-часовому графику, мы можем увидеть силу стены продаж на уровне 2400 долларов, поскольку ETH не смог преодолеть эту отметку 5 раз только за последний месяц.
Однако, похоже, рынок исчерпывает это давление со стороны продавцов, и количество сигналов на покупку, обнаруженных на этом более низком временном интервале, огромно. Сейчас их количество в 3 раза превышает количество сигналов на продажу.
Это еще раз подтверждает, что институции и крупные инвесторы накапливают ETH на таких уровнях, поскольку наша система отслеживает «решающие» свечи, которые характеризуются объемами торгов выше среднего и определенным паттерном свечи.
Вполне возможно, что в какой-то момент ETH отскочит от отметки в 2220 долларов, если эта коррекция продолжится, но мы не ожидаем полномасштабного падения до 2150 долларов, поскольку, похоже, импульс по-прежнему на стороне быков.
Если цена прорвется выше 2400 долларов и получит сигнал на покупку, это подтвердит поддержку со стороны институциональных инвесторов и создаст возможности для торговли. При установке стоп-лосса на уровне 2300 долларов, чтобы дать цене достаточно пространства для маневра, соотношение риска и прибыли составит 4x, если целевой уровень будет установлен на отметке 2800 долларов.