Основные моменты:
- Инвесторы вывели из Ethereum ETF более 500 миллионов долларов.
- Согласно данным фьючерсного рынка, трейдеры готовятся к росту цен.
- Исходя из того, как исторически демонстрировали себя сигналы на покупку, Ethereum может вырасти до 5400 долларов во время следующего бычьего рынка.
За последние 24 часа Ethereum (ETH) вырос на 2% после достижения ключевого психологического уровня поддержки в 2000 долларов.
Уровни, кратные 1000 долларам, всегда были решающими ценовыми зонами для ETH. В последнее время это включали уровни 4000 и 3000 долларов, и теперь, если произойдет сильный отскок от этого уровня, к ним может добавиться и область 2000 долларов.
После достижения этой знаковой цены объемы торгов подскочили на 30%, но можно ожидать еще более сильной коррекции, поскольку объемы пока не отражают того факта, что рынок достиг зоны высокой активности ордеров.
На этой неделе биржевые фонды (ETF), привязанные к Ethereum, зафиксировали десятый день подряд отрицательного оттока средств . С 11 мая инвесторы вывели из этих фондов почти 500 миллионов долларов, что указывает на временное изменение настроений.
Аналогично, индекс страха и жадности снова находится в зоне страха, на отметке 38. Это также существенное изменение по сравнению с показателем 62, который мы получили несколько недель назад, что подразумевало, что инвесторы находятся в режиме «жадности».
Позиции трейдеров для дальнейшего роста, поскольку открытый интерес (OI) продолжает расти.
Геополитическая напряженность остается высокой, и у Федеральной резервной системы США только что появился новый глава. Поэтому мы не можем винить рынок в такой волатильности, поскольку инвесторы не совсем понимают, как реагировать на последние события.
Тем не менее, принятие Конгрессом Закона о ясности (Clarity Act) может в будущем повысить цену криптовалют, поскольку это откроет шлюзы для криптовалютного мира в самых влиятельных экономиках мира.
Деньги будут перетекать в криптовалюту с беспрецедентной скоростью, и это, безусловно, повлияет на оценку стоимости активов.
Несмотря на последние неудачи, мы наблюдаем устойчивый рост бычьих позиций на фьючерсном рынке. Открытый интерес (OI) восстановился с недавнего минимума около 23 миллиардов долларов до пика в 34 миллиарда долларов, что означает скачок на 48% всего за несколько месяцев.
Конечно, рынок сейчас далеко не на том уровне, что был в октябре, до того, как Трамп обрушил весь криптовалютный рынок. Мы по-прежнему на 50% ниже тех уровней, и, возможно, мы никогда не приблизимся к историческому максимуму в 70 миллиардов долларов по этому показателю, если ETH не поднимется хотя бы до 3000 долларов.
Тем не менее, тот факт, что трейдеры возвращаются на рынок, является позитивным знаком. И, поскольку динамика цен, похоже, указывает на то, что циклическое дно уже достигнуто, мы можем стать свидетелями сильного движения ETH в ближайшие недели, если будет удержан порог в 2000 долларов.
Еженедельный сигнал к покупке прогнозирует рост ETH до 5400 долларов в течение следующих 12-24 месяцев.
В течение нескольких месяцев мы отслеживали сильный сигнал к покупке на недельном графике Ethereum, который в прошлом приносил положительные результаты.
Каждый раз, когда индекс относительной силы (RSI) на этом более высоком временном интервале достигал 30 или ниже, токен резко рос от этих минимумов. Это беспроигрышная ситуация, которую просто нельзя игнорировать.
Это важная историческая закономерность, и мы считаем, что она должна повториться и на этот раз. Распространение криптовалют по всему миру идет как никогда активно, и Соединенные Штаты вот-вот присоединятся к этому тренду.
В двух из трех последних случаев цена приближалась к минимуму цикла, но никогда не опускалась ниже него. Это обнадеживает, если мы считаем, что эта модель повторится. Этот сигнал принес прибыль в диапазоне от 210% до 5800%.
Мы не считаем, что этот последний показатель повторится, поскольку рынок созрел и вырос до такой степени, что получение подобных доходов представляется маловероятным. Однако мы видим, что с принятием Закона о ясности и других благоприятных законодательных актов начнётся совершенно новый этап внедрения.
Даже если мы снова увидим 200%-ный рост от недавних минимумов ETH в 1800 долларов, это будет означать цель в 5400 долларов на следующие 12-24 месяца . Индекс относительной силы (RSI) также только что превысил сигнальную линию, что стало убедительным подтверждением начала трех предыдущих ралли.
Если историческая тенденция повторится, мы можем увидеть, как ETH снова приблизится к отметке в 1800 долларов, но, с точки зрения статистики, мы не должны столкнуться с очередным циклическим минимумом.
Потенциальная возможность четырехкратного роста на дневном графике, если ETH отскочит от отметки в 2000 долларов.
Переходя к дневному графику, в нашем последнем прогнозе цены Ethereum мы подчеркнули, что уровень $2000 является ключевым уровнем поддержки, за которым следует следить во время этой коррекции. Тем не менее, мы ожидали более сильного роста, чем в прошлый раз, когда ETH поднимался выше $2150.
Похоже, участники рынка по-прежнему недостаточно уверены в себе, чтобы решиться на покупку чего-либо, кроме биткоина. Что касается ETH, то его цена всё ещё находится на 21% ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Ключевым уровнем сопротивления, за которым следует следить в случае сильного отскока от отметки в 2000 долларов, остается уровень 2400 долларов. В то же время, если цена пробьет этот уровень, мы можем повторно протестировать минимум цикла на отметке 1800 долларов, что означает снижение на 10%.
Если сравнить это с потенциальным ростом на 40% до 2800 долларов, что было нашей целью в течение нескольких месяцев, то это сделка с соотношением риска и прибыли 4:1.
Между тем, для краткосрочной торговли повторное тестирование уровня в 2000 долларов также может обеспечить точку входа для сделки с четырехкратным увеличением, с целевой ценой в 2400 долларов и стоп-лоссом примерно на уровне 1900 долларов.
Анализируя нашу систему сигналов, мы обнаружили и довольно точно подтвердили отскок от уровня 2400 долларов. Эта система отслеживает определенные свечные паттерны с объемами торгов выше среднего, чтобы выявить участие институциональных инвесторов в движении цены.
Теперь мы знаем, что давление со стороны продавцов на уровне 2400 долларов очень сильное. Следовательно, бычий прорыв выше этой отметки может спровоцировать крупное сжатие коротких позиций, которое легко поднимет ETH до 3000 долларов. Это бычий сценарий.
Пока что сигналов на покупку на уровне 2000 долларов нет. Поэтому, если они появятся, это также подтвердит поддержку со стороны институциональных инвесторов и еще раз подтвердит актуальность этой ценовой зоны. Следите за обновлениями по этим движениям.