Ключевые моменты:
- Вероятность снижения ставки в сентябре выросла до 85%.
- Индекс страха и жадности в последнее время достиг экстремальных значений, что, как правило, является противоположным сигналом.
- Медведи могут оказаться под давлением, поскольку RSI подает сигнал на покупку.
За последние 24 часа биткоин (BTC) вырос более чем на 4% и превысил отметку в 90 000 долларов, поскольку настроения рынка, похоже, меняются.
Инвесторы, похоже, почувствовали некоторое воодушевление после выхода сильного отчета по занятости на прошлой неделе и некоторых «голубиных» комментариев главы Федерального резерва Нью-Йорка относительно решения центробанка по процентной ставке.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется в последний раз в этом году 10 декабря. После последнего заседания рынок пересмотрел свои прогнозы по процентным ставкам, и вероятность снижения ставки в следующем месяце в какой-то момент упала до 40%.
Это стало результатом агрессивных комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что снижение ставки «далеко не гарантировано» на фоне решения президента Дональда Трампа вновь повысить пошлины на китайские товары.
Вероятность снижения ставки FedWatch на декабрьском заседании FOMC – Источник: CME Group
Однако, по данным FedWatch, после событий прошлой недели рынок повысил вероятность снижения ставки до 85%.
Это позитивно для активов, чувствительных к курсу, таких как биткоин (BTC), чья доходность сильно зависит от снижения курса. Ослабление доллара также благоприятно для ведущей криптовалюты, особенно в тот момент, когда интерес Уолл-стрит к цифровым активам, похоже, растёт.
Сильный страх обычно сигнализирует о краткосрочном дне
За последние пару недель на рынок США обрушился поток биржевых инвестиционных фондов (ETF), привязанных к альткоинам. Список токенов, которые теперь доступны розничным и институциональным инвесторам через регулируемые платформы, включает XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) и другие.
Чистый приток средств в биткоин-ETF стал отрицательным за последние несколько недель на фоне ухудшения рыночных настроений. На этой неделе волна оттока, похоже, взяла передышку, возможно, потому, что BTC, похоже, нашёл сильную поддержку на уровне $80 000.
Индекс страха и жадности – Источник: CoinMarketCap
Кроме того, крайний пессимизм, как правило, является естественным призывом к умным деньгам. В связи с этим индекс страха и жадности на этой неделе достиг самого низкого значения за всю историю наблюдений, достигнув 11. Ранее в этом году этот индикатор настроений достиг 15, как раз перед началом восстановления рынка.
Тогда биткоин тоже торговался около $80 000, а всего через несколько месяцев вырос до $125 000. Если эта историческая тенденция повторится, BTC может завершить год в плюсе.
Скоро ли биткоин-медведи окажутся в затруднительном положении?
BTC, возможно, попал в медвежью ловушку, пробив ключевое сопротивление на уровне $88 000, поскольку вскоре после этого цена восстановилась до $90 000.
Дневной график BTC/USD (Bitstamp) – Источник: TradingView
Короткие ликвидации в течение последних 5 дней завершались на отметке свыше 100 млн долларов США и достигли 23 ноября 260 млн долларов США, поскольку сейчас «медведи» вытесняются.
Индекс относительной силы (RSI) подал сигнал к покупке, достигнув недавно значения 22. Это уровень крайней перепроданности, который может предвещать предстоящий отскок BTC. Когда рынок выходит из-под контроля, и давление продавцов резко возрастает, медведи оказываются более уязвимыми, чем когда-либо, и маркет-мейкеры это понимают.
Если рынок прямо сейчас изменил свою позицию с крайне медвежьей на крайне медвежью, о чем, судя по всему, говорит большинство индикаторов, угадайте, кого теперь придут на помощь маркет-мейкерам?
Объёмы торгов выросли на 25% только за последние 24 часа, достигнув 73 миллиардов долларов, что составляет 4% от рыночной капитализации BTC. Если давление покупателей подтолкнёт BTC к решительному росту выше 90 000 долларов, в ближайшие несколько дней мы можем наблюдать резкий рост, который поможет ведущей криптовалюте в кратчайшие сроки вернуть отметку в 100 000 долларов.