Ключевые моменты:
- Вероятность снижения ставки изменилась на прошлой неделе после выхода сильного отчета по занятости и «голубиных» комментариев главы Федерального резервного банка Нью-Йорка.
- Биткоин может упасть до $77 000, если ему не удастся преодолеть отметку $90 000.
- В последнее время появились противоположные сигналы, указывающие на предстоящий разворот тренда.
Биткоин (BTC) восстановился в выходные после кратковременного падения около отметки $80 000 на фоне существенных позитивных изменений в макроэкономических прогнозах.
На прошлой неделе отложенный отчет о занятости за сентябрь превзошел прогнозы аналитиков: число рабочих мест вне сельского хозяйства за месяц увеличилось на 119 000 по сравнению с оценкой в 50 000 новых рабочих мест за этот период.
Кроме того, «голубиные» комментарии главы Федерального резерва Нью-Йорка, указывающие на то, что снижение процентной ставки все еще возможно в ходе декабрьского заседания FOMC, оказались достаточными для того, чтобы аналитики пересмотрели свои прогнозы.
Вероятность снижения ставки FedWatch на декабрьском заседании FOMC – Источник: CME Group
На момент написания статьи данные FedWatch показывают, что вероятность снижения ставки в декабре снова выросла с 44% на прошлой неделе до 80% на момент написания статьи.
Эти макроэкономические переменные, вероятно, стали причиной роста BTC в последние несколько дней. Однако падение ведущей криптовалюты ещё не завершено, поскольку тщательный анализ ценовой динамики показывает, что это может быть лишь повторным тестированием прежней области поддержки, которая теперь может превратиться в сопротивление.
Восстановление или повторный тест? Если это произойдёт, BTC рискует упасть до $77 тыс.
В предыдущем прогнозе цены биткоина мы упоминали, что уровень в 88 000 долларов США является критическим для BTC, поскольку падение ниже этой отметки может направить курс токена на достижение 77 000 долларов США в ближайшие несколько дней.
Дневной график BTC/USD (Bitstamp) – Источник: TradingView
Произошел этот медвежий прорыв, и ценовое движение последовало траектории, которую мы обозначили для ведущей криптовалюты, поскольку теперь, похоже, цена направляется к повторному тестированию этой области снизу.
Когда это происходит, рынок пытается определить, достаточно ли покупательского интереса на этом уровне, чтобы подтолкнуть цену вверх. Между тем, если давление продавцов снова усилится в этот момент, повторное тестирование уровня должно привести к продолжению нисходящего тренда BTC к области $77 000.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что отрицательный импульс усилился настолько, что в какой-то момент значение этого осциллятора упало до 25. Избавиться от подобного пессимизма не так-то просто.
Таким образом, если только BTC не преодолеет отметку $90 000 и не опровергнет этот медвежий тренд, недавний отскок станет всего лишь повторным тестированием этой ключевой области.
Противоположные сигналы благоприятствуют бычьему прогнозу
Несмотря на этот медвежий прогноз, появились некоторые противоречивые сигналы, которые всё же стоит учитывать. Например, пессимизм достиг экстремального уровня. В связи с этим Индекс страха и жадности на прошлой неделе резко упал до 11 пунктов.
Это самый низкий уровень, достигнутый этим индикатором рынка с момента его создания в июне 2023 года. В апреле этого года, когда F&G достигал аналогичных значений, рынок фактически достиг своего локального дна. После этого биткоин продолжил рост, достигнув нового исторического максимума всего несколько недель спустя.
Открытый интерес (OI) к фьючерсам на биткоин – Источник: CoinGlass
Кроме того, открытый интерес (OI) снизился до тех же уровней, что и тогда. Когда трейдеры капитулируют и инвесторы пугаются, «умные деньги» обычно приходят и покупают по низкой цене, чтобы через несколько месяцев продать по высокой цене.
Является ли этот последний нисходящий тренд сигналом к покупке? Прорыв выше $80 000 может это подтвердить. В сочетании с этими противоречивыми данными и изменением вероятности снижения ставки, если BTC начнёт восстанавливаться, а позитивная динамика усилится, рынок может быть готов вернуть ведущую криптовалюту к недавним максимумам.