Основные моменты:
- После пробития медвежьего вымпела на трехдневном графике XRP рискует упасть на 40% до отметки $0,68.
- Риски войны между США и Ираном, а также рост цен на нефть могут возобновить инфляцию и оказать давление на XRP наряду с более широким кругом рисковых активов.
- Вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре на уровне около 60% создает еще один серьезный макроэкономический фактор, негативно влияющий на криптовалютный рынок.
На прошлой неделе XRP (XRP) достиг моей целевой отметки в 1,15 доллара. Однако уже в пятницу токен, обеспеченный Ripple, начал терять достигнутые результаты. Теперь я ожидаю, что в ближайшие дни токен скорректируется до 40%.
Почему я сейчас настроен пессимистично в отношении XRP?
Три основных фактора заставляют меня сохранять пессимистичный настрой в отношении XRP: возобновление геополитических рисков, более жесткая позиция Федеральной резервной системы и продолжающийся медвежий технический обвал.
1. Риски войны между США и Ираном могут спровоцировать новый инфляционный шок.
Возобновившийся конфликт между США и Ираном вновь угрожает мировым энергетическим рынкам, особенно на фоне опасений по поводу перебоев в судоходстве вблизи Ормузского пролива. Нефтяные и топливные рынки остаются уязвимыми к шокам поставок, а недавние боевые действия уже способствовали резкой волатильности цен на энергоносители.
Повышение цен на нефть может способствовать общей инфляции за счет роста транспортных, производственных и других издержек, связанных с энергетикой.
В свою очередь, устойчивая инфляция ограничивает возможности Федеральной резервной системы по смягчению денежно-кредитной политики. Длительное сохранение высоких процентных ставок или дальнейшее их повышение, как правило, снижают интерес инвесторов к более рискованным активам.
Криптовалюты прочно занимают место в этой категории риска. Поэтому очередной инфляционный шок, вызванный нефтяным кризисом, может оказать давление на биткоин и криптовалютный рынок в целом, потянув за собой и XRP вниз.
2. Федеральная резервная система становится все более воинственной.
Макроэкономическая ситуация для XRP ухудшается.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры фьючерсами используют 30-дневные фьючерсы на федеральные фонды для оценки вероятности изменения процентной ставки на предстоящих заседаниях Федеральной резервной системы.
На этой неделе рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки в сентябре примерно в 60%. Пересмотр ставок происходит на фоне растущих опасений по поводу инфляции: протоколы июньского заседания ФРС показывают, что политики все больше обеспокоены ценовым давлением.
Повышение процентных ставок делает наличные деньги и процентные активы относительно более привлекательными, одновременно оттокая ликвидность со спекулятивных рынков.
В целом, это плохая новость для таких криптовалют, как XRP.
3. Анализ медвежьего вымпела XRP: целевая цена $0,68
Трехдневный график XRP выдает серьезное техническое предупреждение.
Цена токена пробила нижний предел медвежьего вымпела — паттерна продолжения тренда, который формируется, когда цена ненадолго консолидируется после резкого падения. Пробой обычно сигнализирует о возможном возобновлении предыдущего нисходящего тренда.
Трехдневный график цены XRP, отслеживающий пробой медвежьего вымпела. Источник: TradingView
В результате взвешенного движения целевая цена XRP опускается примерно до $0,68, что примерно на 40% ниже текущих цен около $1,10.
XRP также остается ниже своих 20- (зеленая), 50- (красная) и 200-периодных (синяя) скользящих средних, а его трехдневный RSI находится около 39.
Если токен не вернет свою 20-дневную 3-дневную EMA около $1,18, путь наименьшего сопротивления остается нисходящим. Цена XRP рискует упасть на 40% до $0,68, поскольку риски войны между США и Ираном, жесткие прогнозы ФРС и пробой медвежьего флага оказывают давление на токен.