С момента недавнего переизбрания Дональда Трампа финансовые рынки переживают всплеск, открывая как краткосрочные, так и долгосрочные возможности для трейдеров и инвесторов.
В этой статье:
-
TSLA
-6.19%
-
Биткойн
-1.84%
Tesla, в частности, оказалась в центре внимания инвесторов, поскольку Илон Маск — ярый сторонник Трампа — может выиграть от новой администрации.
За последнюю неделю акции Tesla выросли более чем на 15%, а за последний месяц акции выросли более чем на 40%. С 4 ноября акции Tesla выросли более чем на 30%, впервые с 2022 года подняв рыночную стоимость компании выше отметки в 1 триллион долларов и значительно увеличив богатство Маска. 
Это ралли дополнительно подпитывается коротким сжатием, которое заставило хедж-фонды покупать акции Tesla, чтобы покрыть убытки от коротких позиций по акциям. Кроме того, при администрации Трампа Маск может извлечь выгоду из потенциально благоприятных мер регулирования, особенно в секторе беспилотных автомобилей, где Tesla в значительной степени инвестирует.
В частности, Трамп объявил, что Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавят недавно созданный «Департамент эффективности правительства», инициативу, направленную на сокращение государственных расходов. Tesla — не единственный актив, оседлавший волну переизбрания Трампа; Другие акции, секторы и инструменты также выигрывают, и мы рассмотрим их далее.
Tesla — не единственный победитель выборов Трампа
Результаты выборов в США оказали огромное влияние на различные классы активов: многочисленные финансовые секторы демонстрируют значительный рост, поскольку инвесторы ожидают изменений в регуляторной и экономической политике при администрации Трампа. Примечательно, что недавнее ралли Bitcoin и Dogecoin, всплеск акций частных тюрем и высокие показатели USD и финансовых институтов США намекают на потенциально прибыльный климат для определенных активов.
Bitcoin и Dogecoin растут на фоне регуляторного оптимизма
Bitcoin
Bitcoin недавно достиг исторического максимума в $90 000 (рост более чем на 30% с момента выборов), что обусловлено ожиданием более благоприятного регулирования криптовалют при администрации Трампа. Многие трейдеры полагают, что грядущее руководство США будет способствовать созданию нормативной среды, которая будет поощрять рост и принятие цифровых активов среди различных типов инвесторов, включая институциональных и профессиональных инвесторов.
Участие Трампа в криптовалютном мире, особенно через его децентрализованный проект World Liberty Financial, еще больше подогрело спекуляции относительно позиции его администрации в отношении цифровых активов. Трейдеры интерпретируют очевидную открытость Трампа к криптовалюте как благоприятный сигнал для отрасли, ожидая, что его администрация может продвигать политику поддержки инноваций и расширения в этой сфере. 
Dogecoin
Dogecoin также показал выдающиеся результаты в ралли криптовалют после выборов, значительно опередив рост Bitcoin. После выборов Dogecoin взлетел более чем на 150%, отчасти из-за совпадения с объявлением Трампа о новом «Департаменте эффективности правительства» (именуемом «DOGE»).
Назначение известных сторонников криптовалюты Илона Маска и Вивека Рамасвами на посты руководителей департамента только усилило энтузиазм общественности по отношению к Dogecoin, подняв его цену на 20% за один день. Инвесторы рассматривают это как символический знак в сторону более широкого принятия криптовалюты и видят потенциал для дальнейшего роста цифровых активов на основе мемов.
Операторы частных тюрем готовы к росту
Акции частных тюрем
Акции крупных операторов частных тюрем, включая GEO Group и CoreCivic, выросли более чем на 70% с 4 ноября. Этот рост отражает ожидания инвесторов, что обещания Трампа относительно иммиграционного контроля воплотятся в благоприятную политику для индустрии частных тюрем.
В отличие от директивы Байдена от 2021 года о прекращении федеральных контрактов с частными тюремными компаниями, позиция Трампа указывает на возможное возобновление спроса на частные услуги содержания под стражей. Назначение Трампом Тома Хомана новым «пограничным царем» еще больше укрепляет доверие инвесторов, поскольку Хоман известен своим строгим подходом к обеспечению иммиграционного контроля.
Учитывая давнюю зависимость ICE от частных учреждений для размещения заключенных, отраслевые эксперты прогнозируют существенный рост в секторе частных тюрем. Джон Сэндвег, бывший директор ICE, указал, что администрация Трампа может предоставить «крупные контракты» частным тюремным фирмам. Согласно отчету за 2019 год, во время предыдущего срока Трампа использование частных мест содержания под стражей достигло рекордно высокого уровня — тенденция, вероятно, сохранится, поскольку его администрация принимает более строгую иммиграционную политику.
U.S. Финансовые институты и сильный доллар
Акции банков
Акции крупнейших финансовых институтов Америки также выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что банковские и финансовые компании напрямую выиграют от стремления Трампа к дерегулированию. Предыдущее пребывание Трампа на посту президента сопровождалось ослаблением финансового надзора, а его нынешние обещания сократить регулирование возобновили интерес инвесторов к сектору.
Поскольку инвесторы полагают, что политика Трампа потенциально поддержит рост и введет более высокие тарифы, что может подтолкнуть инфляцию выше, центральный банк США, скорее всего, сохранит ставки на более высоком уровне в течение длительного периода. В этом сценарии банки могут извлечь выгоду из более высоких спредов процентных ставок, поскольку они могут заработать больше на процентном доходе. Такая среда, как правило, повышает прибыльность банков, делая их более привлекательными для инвестиций в условиях растущих ставок и более легкого надзора.
U.S. Укрепление доллара
Ранее на этой неделе доллар США достиг 6,5-месячного максимума по отношению к основным валютам, поднявшись выше 106, в то время как евро упал до $1,0596 во вторник, самого низкого уровня с ноября 2023 года.
Эта сила доллара частично обусловлена ожиданиями рынка, что процентные ставки США останутся высокими в течение длительного периода, что делает казначейские облигации США все более привлекательными для глобальных инвесторов, ищущих более высокую доходность. По мере роста спроса на эти облигации растет и их цена, что, в свою очередь, повышает стоимость доллара.
Более того, перспектива высокой доходности активов США, включая акции и облигации, может привлечь больше иностранных инвестиций. Чтобы получить доступ к этим рынкам США, международным инвесторам необходимо конвертировать свои местные валюты в доллары США, что еще больше увеличит спрос на доллар и будет способствовать его недавнему росту.
Bottom Line
В заключение следует отметить, что, хотя ралли по поводу переизбрания Трампа и привело к впечатляющим успехам в различных классах активов, устойчивость этого импульса остается неопределенной.
Будущее этих тенденций во многом будет зависеть от способности администрации проводить ожидаемую политику. Инвесторы следят за потенциальными изменениями в регулировании в пользу таких секторов, как технологии, финансы и криптовалюта, в то время как акции частных тюрем и сильный доллар также отражают ожидания рынка, связанные с политическим подходом Трампа.
Однако реализация этих инициатив и любые вытекающие из них экономические последствия все еще далеки от гарантированных. Как и в случае с любой политически заряженной реакцией рынка, рекомендуется проявлять осторожность, поскольку колебания могут возникнуть в зависимости от задержек в политике, геополитических факторов или изменений позиции Трампа по ключевым вопросам.
Отказ от ответственности
CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. От 66% до 83% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе взять на себя высокий риск потери своих денег.
ActivTrades Corp уполномочена и регулируется Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов. ActivTrades Corp — международная коммерческая компания, зарегистрированная в Содружестве Багамских Островов, регистрационный номер 199667 B.
Предоставленная информация не является инвестиционным исследованием. Материал не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и, как таковой, должен считаться маркетинговой коммуникацией.
Вся информация была подготовлена ActivTrades («AT»). Информация не содержит записи цен AT или предложения или запроса на сделку с каким-либо финансовым инструментом. Не дается никаких заявлений или гарантий относительно точности или полноты этой информации.
Любой предоставленный материал не учитывает конкретную инвестиционную цель и финансовое положение любого лица, которое может его получить. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. AT предоставляет услуги только по исполнению. Следовательно, любое лицо, действующее на основе предоставленной информации, делает это на свой страх и риск.