Ключевые моменты:
- Коррекция цены биткоина может продлиться до $89 000, при этом уровни Фибоначчи и расхождение RSI указывают на дальнейший потенциал снижения.
- Сокращение мировой денежной массы (M2) намекает на снижение цены биткоина на $20 000 в ближайшие недели.
- Данные по блокчейну показывают, что $77 792 и $60 501 являются критическими уровнями поддержки, что указывает на потенциальные сильные зоны покупки.
В этой статье:
-
Биткойн
-2.88%
Биткоин (BTC) пережил свою первую плохую неделю с момента победы Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США, упав более чем на 8,50%, несмотря на установление нового рекордного максимума в $108 230 в тот же медвежий период.
Откат произошел в основном из-за ястребиного прогноза Федеральной резервной системы по процентной ставке на 2025 год 18 декабря. Как Ожидается, что центральный банк США снизил ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до нового диапазона 4,25-4,50%. В обновленном отчете SEP на 2025 год указывается на 50 б. п. снижения, что меньше, чем сообщала ФРС в сентябре (50 б. п. снижения против 100 б. п. ранее).
Однако более прохладный, чем ожидалось, отчет о потребительских расходах (PCE) от 20 декабря в сочетании с относительно мягким комментарием президента ФРС Остана Гулсби повысили аппетит к риску и помогли биткоину немного восстановиться.
На этой неделе восстановление застопорилось, а совокупность фундаментальных, технических и ончейн-индикаторов дополнительно указывает на продолжение медвежьего тренда на рынке биткоина. Давайте рассмотрим эти перспективы ниже.
Технический анализ биткоина: вероятно еще одно падение цены BTC до $89 000
Ценовое поведение биткоина предполагает потенциал для дальнейшего снижения, а технические индикаторы указывают на вероятное повторное тестирование $89 000 в предстоящие сессии.
В настоящее время торгуется около $93 640, биткоин откатился от своего недавнего максимума в $108 755. Это падение совпадает с медвежьей дивергенцией на индексе относительной силы (RSI), где индикатор сформировал более низкие максимумы, несмотря на то, что цена биткоина достигла более высоких пиков. Паттерн часто сигнализирует об ослаблении импульса и увеличивает вероятность нисходящего движения.
Уровни коррекции Фибоначчи на трехдневном графике BTC/USD показывают $89 000 как уровень 0,236, критическая зона поддержки. Дополнительные уровни поддержки можно определить на уровне $76 930 (уровень Фибоначчи 0,382) и $67 100 (уровень Фибоначчи 0,5), что обеспечивает потенциальные области для отскока цены, если поддержка $89 000 не будет преодолена.
Цель поддержки 76 390 совпадает с 50-3D экспоненциальной скользящей средней (50-3D EMA; красная волна).
Глобальная денежная масса грозит сокращением цены биткоина на 20 тыс. долларов
Сильная запаздывающая корреляция между биткоином и глобальной денежной массой, M2, может еще больше повлиять на криптотрейдеров, чтобы ограничить их аппетит к риску в ближайшие недели.
Приведенная ниже диаграмма, представленная торговым ресурсом The Kobeissi Letter, показывает, что цены на биткоин обычно отстают от изменений глобальной денежной массы M2 примерно на десять недель. Эта взаимосвязь, по-видимому, согласуется с пиком биткоина в $108 000 в октябре, который совпал с достижением мировой денежной массой M2 рекордных $108,5 трлн.
Однако с тех пор глобальный M2 снизился на 4,1 трлн долларов, упав до 104,4 трлн долларов, самого низкого уровня с августа 2024 года. Биткоин может быть готов к значительной коррекции цены, если эта тенденция сохранится, при этом данные предполагают потенциальное снижение стоимости биткоина до 20 000 долларов в ближайшие недели.
Данные о биткоине в цепочке предполагают цену ниже 80 000 долларов
Текущее ценовое движение биткоина приближается к критическим уровням поддержки, определяемым реализованной ценой краткосрочных держателей (STH), что сигнализирует о ключевых зонах, где может возникнуть сильный интерес к покупке. Эти уровни, рассчитанные как средняя цена покупки краткосрочных инвесторов, часто служат надежными индикаторами рыночных настроений и поддержки во время спадов.
Первый ключевой уровень — это цена реализации STH за 1 неделю или 1 месяц в размере 98 705 долларов США, что немного выше текущей торговой цены. Хотя этот уровень может выступать в качестве краткосрочного сопротивления, если биткоин восстановится, вряд ли он станет сильной поддержкой в случае спада.
Более значимая зона поддержки лежит на уровне реализованной цены STH за 1–3 месяца в размере $77 792. Однако самая глубокая поддержка находится на уровне 3-6-месячной реализованной цены STH в $60 501.
Этот уровень отражает значительное накопление инвесторами в начале года и может выступать в качестве самой сильной страховочной сетки в случае продолжительного медвежьего импульса или неожиданных рыночных потрясений.