Глобальная ликвидность и волна Эллиотта, похоже, согласуются. Оба прогнозируют рост цен в течение следующих нескольких месяцев, с идеальной целью в $166 000.
В этой статье:
-
Биткойн
+0,69%
Коррекция биткоина должна быть завершена
В нашем предыдущем обновлении (см. здесь) мы показали, как наша долгосрочная система оповещений о торговле криптовалютами обеспечила ошеломляющую доходность для биткоина (BTC):
«С 2012 года было совершено пять сделок, а с 28 февраля 2023 года была совершена шестая. В настоящее время она выросла примерно на 200%. Две сделки были убыточными (-16,1% и -31,2%); три были выигрышными (+9 480%, +1 960%, +346%). Таким образом, наши торговые системы удерживали убыточные сделки небольшими и позволяли выигрышным сделкам работать так, как и положено любой надежной системе».
Кроме того, реинвестируя эту прибыль, мы показали, что следование сигналам торговой системы может увеличить доходность инвестиций (ROI) до >500 000% за 13 лет. Вот это сделка, о которой не приходится и думать.
Но для тех, кто предпочитает более самостоятельный подход вместо торговой системы, которая говорит нам, что делать, мы должны подробно оценить ценовые графики. Надежным способом сделать это является принцип волн Эллиотта (EW) в сочетании с несколькими другими инструментами, что позволяет нам обеспечить вес подхода доказательств. На рисунке 1 ниже показан наш предпочтительный подсчет EW с конца минимума 2022 года. Здесь, в восходящих трендах, мы считаем нисходящие недели как корректирующие (2-я и 4-я волны); в нисходящих трендах мы считаем восходящие недели как корректирующие (b-волны). Мы можем учесть >98 процентов ценового действия, используя этот простой, но элегантный метод.
В идеале BTC должен был завершить красную W-iv и вот-вот начать красную Wv, желательно до $166K. В предыдущих обновлениях мы показали, почему мы предпочитаем эту цель (внимание, спойлер: она основана на расширениях Фибоначчи). На минимуме прошлой недели BTC совершил почти идеальную коррекцию на 38,2% красной W-iii, обычной цели для 4-й волны. Кроме того, предыдущий (зеленый) максимум 3-й волны был успешно повторно протестирован на этом минимуме. Пока что это классическое техническое поведение. Дальнейшая поддержка находится немного ниже, между $68 500 и $71 500.
Деньги заставляют мир вращаться
Чтобы дополнить подсчет EW, мы можем рассмотреть другие важные показатели. В данном случае ликвидность. Она движет рынками, то есть, сколько ее есть и сколько ее хотят пустить в работу на финансовых рынках. Мы можем легко количественно оценить первое, что мы и сделали здесь. Мы наложили ценовое движение BTC с момента его минимума в 2022 году на Глобальную денежную массу M2 (GMS) согласно Collin Talks Crypto (@CollinTCrypto), используя 98- и 112-дневное смещение. См. Рисунок 2 ниже. Ежедневное ценовое движение Bitcoin показано белым цветом, а GMS — синим и желтым цветом соответственно.
Хотя корреляция не идеальна (~70-80%), то есть «в 60% случаев это работает каждый раз…» и иногда 98-дневное смещение совпадает лучше, чем 112-дневное смещение и наоборот, мы видим, что BTC двигался почти в ногу с GMS. Но главное сообщение здесь находится в правой части графика, где GMS обусловлено смещением, отложенным вперед на август.
Он начнет расти в конце апреля и начале мая (зеленый ящик), то есть прямо сейчас, и достигнет новых исторических максимумов в июне. Предполагая, что эта корреляция между Bitcoin и GMS сохранится, мы можем сделать вывод, что цена BTC будет быстро расти. Более того, этот результат соответствует нашему предпочтительному подсчету EW.
Таким образом, мы находим хорошее соответствие глобальной ликвидности и нашему счету EW, что повышает нашу уверенность в следующем вероятном движении Bitcoin. Наконец, этот уровень детализации и перекрестного сравнения делает нашу работу уникальной и надежной, в отличие от использования EW в вакууме, поскольку это приводит к слишком большому количеству результатов.