Ключевые моменты:
- Биткойн упал ниже $60 тыс., поскольку инфляция в США и требования по безработице подпитывают неопределенность на рынке, что оказывает давление на настроения в отношении BTC.
- Американский рынок BTC-spot ETF столкнулся с оттоком в размере 70,3 млн долларов, что повлияло на баланс спроса и предложения BTC.
- Возможная угроза продажи правительством США 69 тыс. BTC сохраняется.
В этой статье:
-
FBTC
-2.12%
-
ARKB
-2.20%
-
BITB
-2.23%
-
IBIT
-2.12%
-
Биткойн
-0,47%
-
Ethereum
+0,72%
Биткоин опустился ниже $60K на фоне шоков от данных США – ожидается большая волатильность?
В четверг, 10 октября, BTC снизился на 0,52% после потери 2,50% по сравнению с предыдущей сессией и закрылся на отметке $60 313. Примечательно, что BTC опустился до сессионного минимума в $58 926, прежде чем снова подняться до отметки $60 000.
Рост инфляции и более слабые данные по рынку труда оставили BTC в шатком положении, поскольку ставки на снижение ставки ФРС пошатнулись.
Экономические показатели США отправили BTC ниже $60 000
В четверг долгожданный отчет по индексу потребительских цен США и еженедельные заявки на пособие по безработице повлияли на спрос на BTC. Базовая годовая инфляция неожиданно выросла с 3,2% в августе до 3,3% в сентябре. Более высокая инфляция может смягчить ставки на множественные снижения ставки ФРС в четвертом квартале 2024 года, что может повлиять на спрос на более рискованные активы.
Однако более горячая инфляция совпала с более слабыми, чем ожидалось, данными по рынку труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице подскочили с 225 тыс. (неделя, закончившаяся 27 сентября) до 258 тыс. (неделя, закончившаяся 5 октября). Данные по заявкам на пособие по безработице контрастируют с сентябрьским отчетом о занятости, подпитывая спекуляции о вероятном пересмотре сентябрьских цифр.
В то время как показатели инфляции отправили BTC к сессионному минимуму, данные по заявкам на пособие по безработице, вероятно, поддержали возвращение BTC к уровню $60 000. ФРС может быть склонна снизить ставки, отдавая приоритет стабильности рынка труда над проблемами инфляции.
Более слабые условия на рынке труда могут замедлить рост заработной платы, возможно, сократив располагаемый доход и потребительские расходы. Тенденции к снижению потребительских расходов могут ослабить инфляцию, а также повлиять на экономику. Частное потребление составляет более 60% ВВП США.
Американский BTC-Spot ETF продлевает полосу оттока
В среду, 9 октября, рынок BTC-spot ETF США сообщил о чистом оттоке в размере $40,6 млн. Опасения по поводу возможной продажи правительством США 69 тыс. BTC повлияли на тенденции потоков. Рынок BTC-spot ETF в США в четверг продлил свою чистую полосу оттока до трех последовательных сессий. Согласно Farside Investors:
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) зафиксировал чистый отток в размере $33,8 млн.
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) зафиксировал чистый отток в размере $30,3 млн.
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB) сообщил о чистом оттоке в размере $6,2 млн.
За исключением iShares Bitcoin Trust (IBIT) и потоков, рынок ETF BTC-spot в США сообщил о чистом оттоке в размере $70,3 млн.
Экономический календарь США: цены производителей и потребительские настроения
В пятницу, 11 октября, цены производителей в США и индекс потребительских настроений Мичиганского университета повлияют на рыночные настроения относительно риска. Экономисты ожидают, что цены производителей немного снизятся в сентябре, в то время как потребительские настроения улучшатся. Более высокие цены производителей и улучшение потребительских настроений могут снизить ставки на многократное снижение ставки ФРС в четвертом квартале 2024 года, что может повлиять на спрос на BTC.
Помимо экономического календаря США, инвесторам также следует следить за новостями, связанными с правительством США. Сообщения о планах правительства продать 69 тыс. BTC, изъятых у Silk Road, могут снизить спрос на BTC из-за опасений по поводу избыточного предложения. Недавние оттоки ETF BTC-spot в США могут сделать BTC более чувствительным к рискам предложения.
Outlook
Инвесторам следует сохранять бдительность. Риск избыточного предложения, экономический календарь США и обновления с Ближнего Востока могут повлиять на ценовые тенденции BTC.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать бегство в безопасные места, что может снизить спрос на BTC. Инвесторам следует продолжать отслеживать тенденции потоков ETF, поскольку они могут повлиять на краткосрочные тенденции спроса и предложения. Оставайтесь в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы управлять своими рисками в BTC и криптовалютах.
Технический анализ
Анализ биткойна
BTC остается ниже 50-дневной EMA, удерживаясь выше 200-дневной EMA, подтверждая медвежьи краткосрочные, но бычьи долгосрочные ценовые сигналы.
Прорыв выше уровня сопротивления $60 365 поддержит движение к 50-дневной EMA. Кроме того, прорыв 50-дневной EMA может привести к уровню сопротивления $64 000.
Инвесторам следует учитывать новости о трансферах, связанные с правительством США, Ближний Восток, экономические данные США и тенденции спроса и предложения BTC.
И наоборот, падение ниже 200-дневной EMA может дать медведям возможность пробежаться до $57 500.
При показателе RSI за 14 дней 42,68 BTC может упасть до уровня $57 500, прежде чем войти в зону перепроданности.
Анализ Ethereum
ETH остается значительно ниже 50-дневной и 200-дневной EMA, подтверждая медвежьи ценовые тенденции.
Прорыв ETH уровня сопротивления $2403 может привести в игру 50-дневную EMA. Кроме того, прорыв выше 50-дневной EMA может дать быкам возможность пробежать до уровня сопротивления $2664.
Обновления, связанные с рынком ETF US ETH-spot, также требуют рассмотрения.
И наоборот, падение ETH ниже $2250 может сигнализировать о падении к уровню поддержки $2124.
14-периодное дневное значение RSI, 42,84, указывает на падение ETH до уровня поддержки $2124 перед входом в зону перепроданности.