Ключевые моменты:
- Цена биткоина упала ниже 95 000 долларов, не дотянув до широко ожидаемого ралли Санта-Клауса из-за макроэкономического давления.
- Ястребиные комментарии Федеральной резервной системы спровоцировали сильный рост доллара США, усилив давление на рынок криптовалют.
- Биткоин торгуется вблизи ключевой области поддержки, где, вероятно, и будет развиваться следующее движение.
В этой статье:
-
Bitcoin
-1.76%
Цена биткоина (BTC) упала ниже $95 000 и не достигла широко ожидаемого ралли Санта-Клауса. Эта разочаровывающая динамика наблюдается, несмотря на позитивные сигналы от показателей в сети и возобновленный институциональный интерес. Снижение цены криптовалюты за последние несколько недель отражает возросшее давление продаж, вызванное макроэкономическими факторами и фиксацией прибыли.
Ястребиная позиция ФРС сдерживает импульс биткоин-ETF
На диаграмме ниже показан чистый приток и отток биткоин-спотовых ETF, представленных зелеными и красными полосами. Положительный чистый приток указывает на возросший спрос и инвестиции в биткоин-ETF, в то время как отрицательный чистый отток указывает на снижение интереса. На диаграмме представлены периоды высокого притока, коррелирующие с ростом цены BTC, и оттока, совпадающего с падением цены. Колеблющиеся объемы отражают настроения инвесторов и макроэкономические факторы, влияющие на рынок криптовалют.
Сильный чистый приток в размере 475,20 млн долларов наблюдался в четверг на прошлой неделе, прервав четырехдневную полосу оттока во время рождественских праздников. Однако биткоин не смог вырасти из-за рисков, связанных с ястребиными комментариями Федеральной резервной системы во время ее заседания 17 декабря. Эти комментарии спровоцировали сильный рост доллара США, оказав значительное давление на рынок криптовалют.
Сильный приток в четверг был компенсирован значительным оттоком в пятницу, что привело к чистому оттоку в размере $287,90 млн, как показано на диаграмме ниже. Этот отток предполагает, что инвесторы продолжают изымать средства и сокращать свою подверженность биткоин-ETF. Ястребиные комментарии Федеральной резервной системы влияют на рынок, что может держать биткоин под давлением в краткосрочной перспективе. Кроме того, эти оттоки совпадают с закономерностью увеличения изъятий в конце года, вероятно, вызванной фиксацией прибыли. Если тенденция оттока сохранится в начале января, это может указывать на более глубокую коррекцию цены биткоина.
MicroStrategy объявила о покупке BTC на $516 млн, и аналогичным образом японская Metaplanet Inc. приобрела 619,7 BTC за $58,9 млн. Однако рынок продемонстрировал сдержанную реакцию, поскольку более широкое давление продаж затмило эти масштабные покупки. Это говорит о том, что другие крупные инвесторы фиксируют прибыль или перепозиционируют свои портфели. Несмотря на это, общая техническая картина биткоина остается позитивной, и текущая коррекция может предоставить инвесторам возможность спозиционировать следующее ралли биткоина.
Недельный график биткоина (BTC) – коррекция цены от цели
Недельный график биткоина показывает, что цена торгуется в широком восходящем канале с 2018 года. Модель чашки формируется с 2021 по 2024 год, что указывает на бычий паттерн. Консолидация цены около конца этой модели чашки сформировала нисходящий расширяющийся клин, который прорвался около зоны $65 000–$75 000. Этот прорыв инициировал новый всплеск, подтолкнув биткоин к первой цели в зоне $105 000 на черной линии тренда.
После достижения этой цели цена начала откатываться. Прорыв ниже $85 000 может подтолкнуть биткоин еще ниже к линии шеи модели чашки, около $75 000. С другой стороны, прорыв выше $108 000 может инициировать еще один рост к зоне $250 000. RSI около 65 указывает на умеренный бычий импульс, предполагая потенциал для дальнейшего роста без входа в условия перекупленности.
Дневной график биткоина (BTC) — бычья ценовая структура
Дневной график биткоина показывает, что цена торгуется в рамках восходящей расширяющейся клиновой модели и выглядит слабой около зоны поддержки. Цель в $105 000 была достигнута на 2-летней трендовой линии, и сейчас цена находится в режиме коррекции.
Биткоин колеблется около зоны поддержки между $90 000 и $95 000. 50-дневная и 200-дневная простые скользящие средние направлены вверх, что показывает бычий тренд. Если биткоин удержит эту зону поддержки, цена может попытаться еще раз подняться до $105 000. Однако, прорыв ниже поддержки может привести к дальнейшему риску снижения в направлении области $85 000.
Bitcoin (BTC) 4-часовой график – восходящий расширяющийся клин Паттерн
4-часовой график биткоина показывает восходящий расширяющийся клиновой паттерн, при этом цена консолидируется вокруг зоны поддержки между $90 000 и $95 000. Уровень $90 000 стал ключевым из-за месячной консолидации. Прорыв ниже $90 000 нарушит эту поддержку и, вероятно, приведет к дальнейшему снижению до $85 000. С другой стороны, восстановление выше $99 000 может привести к росту цены биткоина, достигнув уровней от $105 000 до $112 000.
Заключительные мысли
В заключение, цена биткоина остается под давлением, торгуясь ниже $95 000 на фоне макроэкономических проблем и фиксации прибыли в конце года. Ястребиные комментарии ФРС и сильный доллар США оказали сильное давление на рынок, вызвав отток ETF. Уровень $90 000 является ключевой поддержкой, и прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению. И наоборот, прорыв выше $99 000 может вновь активизировать импульс, подтолкнув цену к $105 000 и $112 000. Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочная структура биткоина и продолжающиеся институциональные покупки указывают на потенциал восстановления и возобновления ралли в ближайшие недели и месяцы.