Ключевые моменты:
- Биткоин (BTC) подскочил до $110 тыс. на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем, что повысило склонность инвесторов к риску.
- Приток средств в ETF в размере 446,6 млн долларов США сигнализировал о возобновлении институционального спроса, что повысило настроения в отношении BTC.
- Предстоящее решение ФРС и саммит АТЭС могут определить направление следующего прорыва BTC.
Биткоин (BTC) потенциально может прервать двухнедельную серию потерь, поднявшись на 0,53% в субботу, 25 октября. После роста на 0,83% в предыдущую сессию BTC продлил свою выигрышную серию до трех сессий.
Снижение торговой напряжённости между США и Китаем и ожидания последовательного снижения ставок ФРС в октябре и декабре способствовали росту спроса на рисковые активы. Важно отметить, что институциональный спрос восстановился в течение недели, что привело к росту курса BTC.
Примечательно, что трейдеры проигнорировали продолжающуюся приостановку работы правительства США, которая в воскресенье, 26 октября, началась 26-й день назад.
После первоначального роста до исторического максимума в $125 761 после закрытия биржи, 17 октября курс BTC упал до минимума в $103 587 , а затем поднялся выше $110 000.
Потоки ETF-фондов BTC-Spot в США спровоцировали отскок
На американском рынке биткоин-спотовых ETF чистый приток средств составил $446,6 млн за отчётную неделю, закончившуюся 24 октября, в результате чего курс биткоина превысил $110 000. Несмотря на отток в размере $1,23 млрд на предыдущей неделе, приток средств в октябре достиг $4,22 млрд, что сигнализирует о потенциально оптимистичном завершении месяца.
По данным Farside Investors, ключевыми потоками недели стали:
- Чистый приток средств в iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock (BLK) составил 324,3 млн долларов США.
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) сообщил о чистом притоке средств в размере 54,0 млн долларов США.
- Чистый приток средств в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил 52,3 млн долларов США.
- Тем временем Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) зафиксировал чистый отток средств в размере 117,1 млн долларов США.
Приближается решение ФРС по процентной ставке
Несмотря на то, что приток средств в спотовые ETF улучшил настроения, BTC всё ещё снизился на 2,44% в октябре. Решение ФРС по процентной ставке в среду и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла могут определить рыночные тенденции.
Экономисты ожидают последовательного снижения ставки ФРС в октябре и декабре. Если на заседании ФРС в среду, 29 октября, ставка не будет снижена ещё больше, позиция председателя ФРС Пауэлла относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики может иметь решающее значение. Поддержка снижения ставки в декабре может повысить спрос на BTC, что потенциально компенсирует октябрьские потери. С другой стороны, призывы отложить дальнейшие корректировки денежно-кредитной политики могут оказать давление на рисковые активы, такие как BTC.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре составляет 98,3% и 91,1% соответственно.
Хотя пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла будет иметь решающее значение, трейдерам следует внимательно следить за заголовками о торговле между США и Китаем.
Ключевые события предстоящей недели: саммит АТЭС станет главным событием встречи Трампа и Си Цзиньпина
Предстоящая неделя может определить тенденции потоков на спотовых ETF BTC в США и повлиять на перспективы цены BTC.
Президент США Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны встретиться в четверг, 30 октября . Торговое соглашение между США и Китаем о снижении пошлин на китайские товары может поднять настроения. Однако зашедшие в тупик переговоры и эскалация торговой напряжённости могут спровоцировать бегство инвесторов в безопасные зоны, что негативно скажется на курсе BTC.
BTC упал на 5,82% до минимума 10 октября в $107 573 и продолжил снижение после того, как президент Трамп пригрозил ввести дополнительную 100% пошлину на китайские поставки, направляемые в США.
Восстановление цены биткоина повысило спрос на Ethereum (ETH).
ETH стремится к $4000: слабое место — спрос на ETH сдерживает рост
В то время как BTC повысил спрос на криптовалюты, ETF на спот-ETH столкнулись с очередной неделей чистого оттока, в результате чего курс ETH остался ниже отметки в $4000.
На этой неделе ETH упал на 1,19%, а в октябре снизился на 5,02%, что подчеркивает влияние потоков спотовых ETF на ценовые тенденции.
Эмитенты спотовых ETF на ETH в США зафиксировали чистый отток средств в размере 243,9 млн долларов США за отчётную неделю, закончившуюся 24 октября, после чистого оттока в размере 311,8 млн долларов США неделей ранее. Несмотря на вторую неделю оттока, эмитенты спотовых ETF на ETH сообщили о чистом притоке средств в размере 553,1 млн долларов США в октябре, что способствовало возвращению цены к отметке в 4000 долларов США.
Изучите наш подробный анализ потоков ETF, чтобы узнать, какие токены привлекают больше всего капитала.
Ключевые факторы, влияющие на прогноз цены BTC
На краткосрочные перспективы BTC будут влиять несколько ключевых событий:
- Сенат США голосует по законопроекту о временном финансировании.
- Экономические показатели США.
- Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция.
- Президент США Трамп встречается с председателем КНР Си.
- Законодательные изменения: принятие законопроекта о структуре рынка на Капитолийском холме.
- Потоки ETF-фондов BTC-спот в США.
Сценарии цены BTC:
- Бычий сценарий : продолжительная приостановка работы правительства США, двухпартийная поддержка законопроекта о структуре рынка, мягкое снижение ставки ФРС, торговая сделка между США и Китаем и приток средств в ETF. Эти факторы могут подтолкнуть курс BTC к отметке в $125 000.
- Медвежий сценарий : возобновление работы правительства США, растущие риски стагфляции в США, законодательные препятствия, затянувшиеся торговые переговоры между США и Китаем, агрессивное снижение ставки ФРС или отток средств из ETF. Эти факторы могут подтолкнуть BTC к отметке в $100 000.
Технический анализ
Анализ биткойнов
BTC торгуется ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), но держится выше 200-дневной EMA. EMA указывают на медвежий тренд в краткосрочной перспективе, но бычий — в долгосрочной.
- Цель роста: прорыв 50-дневной EMA привлечёт $115 000. Устойчивое движение выше $115 000 может позволить быкам достичь исторического максимума в $125 671 .
- С другой стороны, прорыв 200-дневной EMA может вывести на первый план минимум 17 октября на уровне $103 576. В случае прорыва следующим ключевым уровнем поддержки станет отметка $100 000.
Отслеживайте тенденции рынка BTC и ETH с помощью наших данных и аналитики в режиме реального времени здесь.
Потоки ETF Ethereum и ключевые уровни поддержки и сопротивления
Что касается Ethereum , ETH торгуется ниже 50-дневной EMA, но держится выше 200-дневной EMA. Скользящие скользящие средние указывают на медвежий краткосрочный прогноз, но на бычий долгосрочный уклон.
- Цель роста: Прорыв уровня $4000 может открыть путь к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Устойчивое преодоление 50-дневной EMA может позволить быкам нацелиться на уровень сопротивления $4500.
- С другой стороны, падение ниже $3750 может привести к вступлению в игру 200-дневной EMA. В случае её прорыва 200-дневная EMA и $3563 станут следующими ключевыми уровнями поддержки.
Будьте в курсе тенденций BTC и ETH, отслеживая макроэкономические события, потоки ETF и технические индикаторы здесь.