Ключевые моменты:
- Индекс доллара США (DXY) колеблется около 107,31, готовясь к отметке 108,00, поскольку данные по инфляции подкрепляют ожидания снижения ставки ФРС в июле.
- Угрозы введения пошлин со стороны Трампа усиливают беспокойство на рынке, поскольку на импорт из Канады, Мексики и Европы введены новые пошлины в размере 25%.
- Биткоин рухнул на 14%, достигнув минимума в $78 226,23, что стало худшей неделей с момента краха FTX в 2022 году.
- Золото впервые за девять недель снизилось за неделю, упав на 0,6% до $2859, поскольку сильный доллар оказывает давление на активы-убежища.
- Трейдеры ждут заседания ФРС 18–19 марта, чтобы получить политические сигналы на фоне высокой инфляции и замедления экономического роста.
-
Биткойн
-2,07%
Доллар США держится около двухнедельных максимумов на фоне жесткой инфляции и ставок на снижение ставки ФРС
Индекс доллара США (DXY) колебался около двухнедельных максимумов в пятницу после данных по инфляции в США, которые совпали с ожиданиями, что усилило ставки рынка на потенциальное снижение ставки Федеральной резервной системы в конце этого года. Индекс доллара торговался вблизи пика 107,45, достигнутого ранее в ходе сессии, последний раз наблюдавшийся на уровне 107,31, поскольку трейдеры оценивали экономические показатели и геополитические риски.
Ежедневный технический анализ показывает, что рынок пытается построить новую, более высокую базу поддержки. График показывает, что у него есть чистый выстрел к 50-дневной скользящей средней на уровне 108.000. Этот индикатор контролирует промежуточный тренд, который направлен вниз.
Долгосрочные трейдеры фокусируются на 200-дневной скользящей средней на уровне 104,990. Это означает, что они ожидают большего ослабления, а значит, они будут искать возможность продать текущий рост.
Трейдерам также следует обращать внимание на повышенную волатильность, поскольку рынок находится под влиянием новостей.
В 15:11 по Гринвичу индекс доллара США торгуется на уровне 108,182, что на 0,239 выше или на 0,22%.
Данные по инфляции в фокусе
Бюро экономического анализа сообщило, что индекс цен личных потребительских расходов (PCE) вырос на 0,3% в январе и увеличился на 2,5% в годовом исчислении, снизившись с 2,6% в декабре. Базовый индекс PCE, который не включает продукты питания и энергоносители и за которым пристально следит ФРС, также вырос на 0,3% в месячном исчислении и снизился до 2,6% в годовом исчислении, снизившись с пересмотренных в сторону повышения 2,9%. Эти показатели оправдали ожидания экономистов и показали, что, хотя инфляция замедляется, она остается устойчивой выше целевого показателя ФРС в 2%.
Участники рынка продолжали закладывать в цены 61 базисный пункт снижения ставок в этом году, при этом первое снижение не ожидается до июля, согласно данным LSEG. Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, отметил, что, хотя инфляция демонстрирует признаки замедления, ФРС может столкнуться с дилеммой, поскольку более широкие экономические показатели указывают на замедление экономики.
Угрозы тарифов влияют на настроения
Настроения инвесторов также были под давлением возобновленных угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Трамп объявил, что 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, раньше, чем предполагалось ранее. Дополнительные 10%-ные пошлины на китайские товары и предлагаемые 25%-ные пошлины на импорт из Европейского союза усилили рыночные волнения, возродив опасения эскалации глобальной торговой войны.
Доходность казначейских облигаций упала после данных по инфляции
Доходность казначейских облигаций США снизилась, поскольку инвесторы переварили данные по инфляции. Базовая доходность 10-летних облигаций упала почти на 5 базисных пунктов до 4,2387%, а доходность 2-летних облигаций снизилась до 4,034%. Более низкая доходность обычно снижает привлекательность доллара, но более широкие настроения по поводу отказа от риска и торговые опасения помогли поддержать доллар.
Биткоин продолжает нести потери, золото падает
Биткоин впервые за три месяца упал ниже $80 000, достигнув минимума в $78 226,23, а затем немного восстановился до $81 539,64. Цифровой актив потерял более 14% на этой неделе, что стало его худшей неделей с момента краха FTX 2022 года. Между тем, золото упало на 0,6% до $2859 за унцию под давлением более сильного доллара и ослабления склонности к риску. Спотовое золото упало на 1% до $2845,57, на пути к своему первому недельному снижению за девять недель.
Перспективы рынка: курс доллара связан с событиями в ФРС и торговле
Доллар США может сохранить свою силу, если экономические данные продолжат демонстрировать постоянную инфляцию и макроэкономическую слабость, поддерживая спрос на безопасные активы. Однако эскалация торговой напряженности может ограничить рост, особенно если тарифы будут влиять на перспективы роста. Трейдеры будут внимательно следить за заседанием Федеральной резервной системы 18-19 марта на предмет сигналов о политике ставок, при этом тенденции инфляции и геополитические события, вероятно, будут определять действия рынка в ближайшей перспективе.
Более подробную информацию можно найти в нашем экономическом календаре.