Ключевые моменты:
- Золото (XAUUSD) движется внутри восходящего треугольника и готовится к следующему движению.
- Серебро (XAGUSD) отступает от уровней перекупленности и, по-видимому, находит поддержку в диапазоне от $35,50 до $35.
- Индекс доллара США (DXY) восстанавливается от отметки 98,00 и, вероятно, столкнется с сопротивлением в районе зоны 100,50.
В воскресенье США нанесли бомбовые авиаудары по ядерному объекту Ирана, усилив свое участие в израильско-иранском конфликте. Президент Трамп объявил атаку военным успехом и намекнул на смену режима, в то время как Иран поклялся нанести ответный удар. Продолжались обмены ракетами между Ираном и Израилем, а парламент Ирана одобрил план по закрытию Ормузского пролива — важнейшего маршрута для мировых поставок нефти. США также выпустили предупреждение о глобальной безопасности, предупредив американцев о протестах и потенциальных угрозах за рубежом.
Эти события немедленно вызвали беспокойство инвесторов и усилили глобальное неприятие риска. Золото (XAUUSD) открылось с гэпом вверх и выросло около $3400 на ранних азиатских торгах в понедельник. Однако на фоне растущей рыночной неопределенности цена упала до $3350. Угроза региональной войны в сочетании с участием США и обещанием Ирана принять ответные меры усилили спрос на безопасные убежища. Золото выигрывает от геополитических кризисов, и текущая ситуация представляет явный риск для глобальной стабильности и энергетических рынков, усиливая его роль в качестве хеджирования.
Возможность закрытия Ираном Ормузского пролива может спровоцировать шоки поставок нефти и топливную инфляцию. Нефть марки WTI (CL) достигла $77, а нефть марки Brent (BCO) поднялась выше $80 в понедельник. Эти скачки цен на нефть могут ослабить доверие к фиатным валютам и усилить привлекательность золота как средства сбережения. Более того, любые кибератаки или ответные удары по целям в США могут продлить неопределенность рынка и еще больше повысить спрос на золото.
С другой стороны, глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер дал понять, что снижение ставок может начаться уже в июле. Это создало дополнительную неопределенность вокруг доллара США, что укрепляет перспективы золота.
Технический анализ золота
Дневной график XAUUSD – спиральный
Дневной график спотового золота показывает, что цена консолидируется в восходящем треугольнике, что сигнализирует о потенциальном следующем движении. Консолидация вблизи края этого треугольника указывает на спиральную модель, а прорыв выше $3450 может спровоцировать сильный всплеск цен на золото.
Кроме того, цена удерживается выше 50-дневной и 200-дневной SMA, что свидетельствует о формировании положительного импульса. Более того, RSI остается выше уровня 50, что также указывает на бычий тренд.
4-часовой график XAUUSD – положительная динамика цен
4-часовой график спотового золота показывает, что цена консолидируется ниже зоны $3430. Прорыв выше $3430 может инициировать движение к зоне $3500. Пока цена остается выше $3230, восходящий тренд, вероятно, сохранится.
Технический анализ серебра
Дневной график XAGUSD – коррекция до $35
Дневной график спотового серебра (XAG) показывает, что цена консолидируется после прорыва выше области $35. После прорыва цена пошла выше, но столкнулась с сильным сопротивлением на уровне $37, что привело к коррекции к уровню прорыва $35. Этот откат, вероятно, найдет поддержку около $35 и может инициировать следующее движение к уровню $40 в спотовом серебре.
4-часовой график XAGUSD – бычий импульс
4-часовой график спотового серебра также показывает сильное наращивание положительного импульса. Коррекция от уровня $37 приближается к зоне поддержки, выделенной оранжевой областью на графике ниже. Пока цена остается выше $34,50, восходящий тренд, вероятно, продолжится.
Технический анализ индекса доллара США
Доллар США ежедневно – отскок
Дневной график индекса доллара США показывает, что он торгуется в рамках сильного отрицательного тренда. Индекс не смог пробиться ниже 98 и начал отскок к 50-дневной SMA. Пока индекс остается ниже 100,65, нисходящий тренд, скорее всего, продолжится. Прорыв ниже 98 вызовет движение к области 90.
4-часовой график доллара США – нисходящий канал
4-часовой график индекса доллара США показывает, что он торгуется в нисходящем канале. В настоящее время индекс восстанавливается в пределах этого канала к уровню 100,50. Прорыв выше 100,50 будет указывать на дальнейший рост индекса доллара США.
