Дек172024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Золото (XAU) колеблется около $2647 из-за неопределенности политики ФРС и сильного давления на доллар США, что привело к краткосрочному отскоку драгоценных металлов.
  • Серебро (XAG) торгуется около $30,43, борясь с растущей доходностью казначейских облигаций США и укреплением доллара США на фоне застопорившегося бычьего импульса.
  • Осторожная позиция ФРС в отношении снижения ставок удерживает золото и серебро на низком уровне, поскольку трейдеры ожидают политического заявления Пауэлла и данных по розничным продажам в США.

В этой статье:

  • Золото

    +0,10%

  • Серебро

    -0.07%

Обзор рынка

Цены на золото (XAU/USD) колебались около $2651 во вторник, не имея восходящего импульса и ненадолго опустившись до внутридневного минимума в $2649. Сдержанное движение драгоценного металла происходит на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) займет осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, сохраняя повышенную доходность казначейских облигаций США и укрепляя доллар США (USD).

Между тем, серебро (XAG/USD) остается под давлением, торгуясь около $30,44, с внутридневным минимумом $30,42. Как и золото, серебро сталкивается с трудностями, поскольку доллар укрепляется, а оптимистичные фондовые рынки отвлекают интерес инвесторов от безопасных активов.

Сила доллара США и экономические данные влияют на драгоценные металлы

Устойчивость доллара США обусловлена ​​сильными экономическими показателями. Индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global Flash US Services PMI подскочил до 58,5 в декабре, что является самым высоким показателем за 38 месяцев, в то время как композитный индекс деловой активности PMI поднялся до 56,6, достигнув 33-месячного максимума.

Хотя индекс деловой активности в сфере производства снизился до 48,3, устойчивый рост сектора услуг укрепляет оптимизм относительно экономического роста США.

Более высокая доходность казначейских облигаций США еще больше укрепила доллар. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с 22 ноября, поскольку ожидания более высокой инфляции в рамках политики избранного президента Дональда Трампа оказывают давление на ставки по снижению ставок.

Трейдеры теперь ожидают, что ФРС может сократить меры смягчения.

«Осторожная позиция ФРС в сочетании с сильными экономическими данными США укрепила силу доллара США, сделав неприносящие доход активы, такие как золото, менее привлекательными», — отмечают аналитики.

Решение ФРС и розничные продажи: ключевые катализаторы Впереди

Участники рынка сейчас ждут заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов, что может вызвать краткосрочную волатильность цен на золото и серебро.

Кроме того, предстоящие данные по розничным продажам в США могут повлиять на краткосрочное направление движения обоих металлов.

Краткосрочный прогноз

Золото (XAU/USD) торгуется около $2653, а импульс зависит от удержания выше $2647,85. Серебро (XAG/USD) сталкивается с сопротивлением на уровне $30,76, тогда как поддержка находится на уровне $30,05.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2,651.40, снизившись на 0.05%, поскольку рынок колеблется вблизи критических уровней. Точка разворота на уровне $2,647.85 остается линией на песке — бычьи настроения удерживаются выше этой отметки, в то время как прорыв ниже может спровоцировать более резкое давление продаж. Непосредственное сопротивление находится на уровне $2,672.71, за которым следует следующий ключевой барьер на уровне $2,693.50.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. 50 EMA на уровне $2,666.98 и 200 EMA на уровне $2,661.33 остаются чуть выше текущих цен, выступая в качестве верхнего сопротивления. Однако восходящая линия тренда продолжает поддерживать потенциал отскока выше $2,647.85.

Короче говоря, импульс золота зависит от удержания уровня разворота. Устойчивое движение выше может нацелиться на более высокие уровни, в то время как прорыв ниже смещает фокус на поддержку на уровне $2,623.73.

Прогноз цены серебра (XAG/USD): технический прогноз

Серебро (XAG/USD) торгуется по $30,44, снизившись на 0,26%, так как цена флиртует с точкой разворота на $30,43. Удержание выше этого уровня оставляет дверь открытой для бычьего разворота с немедленным сопротивлением на $30,76 и следующей целью на $31,14. Однако серебро сталкивается с давлением сверху, при этом 50 EMA на уровне $30,92 и 200 EMA на уровне $31,10 выступают в качестве препятствий.

С другой стороны, прорыв ниже опорной точки на уровне $30,43 может обнажить поддержку на уровнях $30,05 и $29,65, ускоряя медвежьи настроения.

В целом, восходящая линия тренда серебра обеспечивает подушку безопасности, но импульс зависит от удержания выше $30,43. Ожидайте закрытия выше 50 EMA, чтобы подтвердить силу быков.