Ключевые моменты:
- Золото (XAU) бьет рекорды на фоне экономической неопределенности.
- Серебро (XAG) приближается к ключевому сопротивлению, в то время как золото достигает новых максимумов.
- Индекс доллара США (DXY) набирает силу от уровня поддержки 107.
-
Золото
-0.35%
Финансовые рынки резко отреагировали на объявление президента Трампа о тарифах на Канаду и Мексику, создав неопределенность в мировой торговле. Инвесторы искали безопасные активы, что привело к резкому росту цен на золото (XAU), которые в пятницу подскочили до рекордных уровней в 2817 долларов за унцию. Торговая напряженность обычно ослабляет экономическую уверенность, побуждая инвесторов хеджировать валютные риски и инфляцию с помощью золота. Поскольку тарифы увеличивают издержки бизнеса, опасения по поводу замедления экономического роста еще больше поддерживают привлекательность золота как средства сбережения. Индекс доллара США (DXY) также испытывает волатильность из-за торговой неопределенности, косвенно подпитывая более высокий спрос на золото.
Несмотря на рост цен на золото, инфляция остается контролируемой. Базовая инфляция PCE остается стабильной на уровне 2,8%, что немного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, как показано на графике ниже. Усеченное среднее значение и общий индекс также указывают на стабильные инфляционные тенденции, что снижает срочность агрессивных изменений денежно-кредитной политики.
С другой стороны, резкое снижение продаж тяжелых грузовиков сигнализирует о потенциальной слабости экономики, усиливая опасения рецессии. На приведенной ниже диаграмме показано, что продажи тяжелых грузовиков снизились до уровней, эквивалентных тем, которые наблюдались во время рецессии 2020 года. Если экономика замедлится, Федеральная резервная система может пересмотреть свою политику ставок, потенциально снизив процентные ставки для стимулирования роста. Более низкие ставки снизят альтернативную стоимость владения золотом, что еще больше повысит долгосрочные перспективы золота, поскольку инвесторы ищут защиту от финансовой нестабильности.
Серебро (XAG) готовится к следующему сильному росту, несмотря на то, что золото побило рекордные уровни. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM, данные об открытых вакансиях JOLTS, индекс деловой активности в секторе услуг ISM и отчет о несельскохозяйственной занятости определят следующее направление рынка.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота — бычий прорыв выше $2800
Дневной график золота показывает, что цена преодолела рекордный уровень в $2795 и завершила неделю с самым высоким недельным закрытием. Этот прорыв стал ключевым фактором роста золота до $3000.
Однако пятничная ценовая реакция стала отрицательной в последние часы, образовав резкую тень на дневной свече. Эта ценовая коррекция была вызвана сохраняющейся неопределенностью на финансовых рынках, что привело к временному откату. Тень на дневной свече указывает на потенциальный риск дальнейшей коррекции перед следующим сильным ралли, поскольку цена достигла уровней перекупленности на основе RSI. Несмотря на это, общая тенденция остается восходящей; любая коррекция считается возможностью покупки.
4-часовой график золота – восходящий Канал
4-часовой график золота показывает, что цена торгуется в восходящем канале и сохраняет положительную динамику. Цена достигла сопротивления на уровне $2815, что совпадает с сопротивлением восходящего канала, и начала корректироваться ниже. Коррекция от этого уровня представляет возможность покупки для достижения новых рекордных уровней.
Технический анализ серебра (XAG)
Дневной график серебра – Положительная динамика цен
Дневной график серебра показывает, что цена сформировала сильную недельную свечу и приближается к области сопротивления $32,50. Этот уровень отмечен как ключевое сопротивление, и прорыв выше него инициирует восходящий импульс к $35. 50-дневная простая скользящая средняя остается выше 200-дневной простой скользящей средней, а RSI остается выше среднего уровня, что указывает на позитивное ценовое действие.
Silver 4-hour График – Прорыв из зоны консолидации
4-часовой график серебра показывает, что цена формирует двойное дно около $28.80 и пробилась выше оранжевой зоны. Коррекция цены в сторону оранжевой зоны, между $30.90 и $30, может спровоцировать сильный отскок цен на серебро к $35.
Технический анализ индекса доллара США (DXY)
Дневной график доллара США – отскок от ключа Уровень
Дневной график индекса доллара США показывает, что он нашел поддержку на уровне 107 и сформировал положительное ценовое действие. Ключевые свечи разворота вокруг этого уровня поддержки указывают на бычий импульс.
Прорыв выше 110 подтвердит продолжение бычьего импульса. Кроме того, 50-дневная простая скользящая средняя остается выше 200-дневной простой скользящей средней, и обе скользящие средние растут, что еще раз указывает на сильный бычий импульс индекса доллара США.
4-часовой график доллара США – перевернутая голова и плечи
4-часовой график индекса доллара США показывает формирование восходящей расширяющейся клинообразной модели. Индекс прорвался ниже расширяющегося клина, но развернулся в пределах расширяющегося паттерна, что указывает на позитивное ценовое действие.
Разворот от уровня поддержки 107 сформировал перевернутую модель «голова и плечи», что еще раз подтверждает бычий импульс и позитивное ценовое действие.
