Поддержка сохранилась, что говорит о вероятности более высоких цен на золото.
В этой статье:
-
Золото
+0,75%
Мы сделали это, ребята; мы продали индекс USD прямо на его вершине – поздравляю.
Поскольку ситуация с индексом USD развивается так, как я описал ранее, я цитирую соответствующие части предыдущего анализа, а затем добавлю кое-что сверху:
Дело в том, что индекс USD аннулировал свое движение выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%. Как я уже писал ранее, это, скорее всего, произошло, поскольку индекс USD вырос слишком сильно и слишком быстро, что привело к тому, что дневной RSI (видимый на графике ниже) поднялся выше 70, и мы получили месячную точку поворота.
Недействительность движения выше 61,8% коррекции — немалый подвиг. Это ключевая классическая коррекция, очевидная для всех, кто анализирует графики. Снижение, на котором она основана, также очень важно. Следовательно, то, что мы видим сейчас, вероятно, спровоцирует продажи многих технических трейдеров и приведет к снижению индекса USD в краткосрочной перспективе. Напоминаю, что я по-прежнему считаю, что USDX, скорее всего, будет расти в среднесрочной перспективе, но я также думаю, что он скорректируется в этом месяце — вероятно, до своего уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, который, как правило, является целью по умолчанию для коррекций во время сильных ралли. И по мере снижения USDX, акции золота, серебра и горнодобывающих компаний, вероятно, пойдут вверх.
В качестве альтернативы, индекс USD может скорректироваться до коррекции Фибоначчи 23,6%, что подтвердит, что это не просто сильный рост USDX, а очень сильный. Этот откат находится примерно на уровне 107,1, что соответствует максимумам 2023 года. Итак, если индекс USD близок к этому уровню и демонстрирует признаки силы (например, внутридневной разворот(ы)) в то время как золото и горнодобывающие компании находятся на своих собственных целевых уровнях роста или близки к ним, я бы, скорее всего, написал о получении прибыли от текущих длинных сделок по последнему (и короткой позиции по USDX).
Я хотел бы добавить действительно общую картину.
Индекс USD находится после долгосрочного прорыва, который затем был подтвержден. Прямо сейчас индекс USD пробил свой уровень коррекции Фибоначчи 38,2%, основанный на снижении 1985 (да) – 2008 годов. Это вторая попытка USD подняться выше него, и если снижение остановится на уровне 107 или близко к нему, мы можем считать этот прорыв подтвержденным. На самом деле, учитывая, насколько велик временной интервал, я думаю, было бы справедливо рассматривать только более крупное движение ниже 107, которое продлится дольше (по крайней мере неделю) как важное обесценивание.
Ключевым моментом здесь является то, что большой тренд остается восходящим. Следующее сильное сопротивление находится в зоне 118–120, поскольку именно там у нас есть максимум 2001 года и 50% уровень коррекции Фибоначчи, основанный на огромном падении 1985–2008 годов.
Я пишу все это, чтобы показать вам, что цель роста, которая может показаться смехотворно высокой с краткосрочной точки зрения (вроде 120), является чем-то вполне нормальным с очень долгосрочной точки зрения. И давайте помнить, что когда значения двух графиков конфликтуют, обычно побеждает тот, который имеет более долгосрочную природу.
Траектория золота: поддержка удерживается прочно
Переходя к золоту, мы видим, что желтый металл снизился до нижней границы треугольника, а затем снова поднялся.
Поддержка удержалась, что говорит о вероятности более высоких цен на золото. Моя лучшая ставка (или, скорее, техническая оценка) по-прежнему $2730–$2745, в зависимости от того, когда золото достигнет ее. Как я писал вчера, это имело бы смысл не только с текущей технической точки зрения, но и на основе аналогии с тем, как золото двигалось вперед и назад перед падением в 2012 и 2013 годах.
Ранее я описывал это следующим образом:
Ослабляет ли этот подъем медвежий настрой на последующие месяцы? Вовсе нет. Пожалуйста, помните, что вся пред-падением торговая модель 2012-2013 годов представляла собой движение вперед и назад в довольно широком торговом диапазоне. Тогда было четыре отчетливых пика — возможно, мы видим сейчас то же самое, и этот рост приведет золото к четвертому — и последнему — пику.
Итак, как я и писал вчера, я думаю, что стоило скорректировать торговую позицию для такого рода коррекции. Если бы перспективы были менее оптимистичными, я бы, скорее всего, сохранил короткую позицию и планировал переждать коррекцию. Однако потенциал роста казался достаточно большим для вышеупомянутых корректировок (извлечение прибыли из коротких позиций и открытие длинных).
Мы также видим некоторые интересные технические разработки в серебре и меди.
Во вчерашнем анализе я написал следующее:
Цена на серебро снова выше уровня 30 долларов, и хотя я не думаю, что это удержится, это, вероятно, спровоцирует еще один рост, который в конечном итоге может поднять серебро до уровня 32,50 долларов.
Правильно теперь серебро пытается подтвердить (или опровергнуть) свою модель «голова и плечи». Пока что решение еще не принято – по крайней мере, поскольку ценовое действие серебра рассматривается само по себе.
Однако, поскольку рынок не движется сам по себе, а серебро, скорее всего, отреагирует на движение USDX, похоже, что серебро в краткосрочной перспективе пойдет выше.
Действительно, цена выросла, а также опровергла модель «голова и плечи», что, в свою очередь, послужило еще одним бычьим сигналом. Это соответствует сценарию, при котором индекс доллара США еще немного снизится.
Сигнал меди: бычий прогноз
Вчера я также писал о меди. Последний послужил канарейкой в угольной шахте – это был первый актив, который отменил свою модель H&S, и то, чего я ожидал, стало реальностью:
Интересно, что медь уже аннулировала свой прорыв ниже своей модели «голова и плечи» с точки зрения дневных цен закрытия. Поскольку медь часто движется в унисон с сектором драгоценных металлов, это бычий знак — не только для меди, но и для золота, серебра и акций горнодобывающих компаний.
Итак, что все это значит? Это означает, что сектор драгоценных металлов, вероятно, будет расти в ближайшем будущем, и то же самое касается меди. Да, последняя сейчас столкнулась с линией нисходящего сопротивления, но поскольку она так сильно (и отрицательно) коррелировала с индексом USD, я все еще думаю, что еще одно движение вниз в USDX вызовет еще одно движение вверх в меди.
Обратите внимание, что так же, как декабрьский рост поднял медь выше своей линии нисходящего сопротивления, которая была тогда, мы можем иметь то же самое прямо сейчас, и за этим может последовать такое же действие. Еще одна волна вниз. На самом деле, на мой взгляд, именно такой исход и является наиболее вероятным. Рост акций PM, майнеров и меди, как и рост индекса USD, — это коррекции, а не основные среднесрочные движения на этих рынках.
В заключение, в этот четверг (10:30 утра по восточному времени, что соответствует 4:30 вечера по центральноевропейскому времени и 7:30 утра по тихоокеанскому времени) мы проведем вебинар с участием Рика Акермана, и я приглашаю вас от имени Рика, Доминика (нашего директора по контенту и ведущего вебинара) и меня самого присоединиться к нему.
Вебинар бесплатный, и его цель — предоставить ценность в режиме реального времени. Подход Рика, как правило, более краткосрочный, чем мой, и хотя он сосредоточен на золоте и биткоинах в своей премиальной рассылка новостей Golden Meadow, во время вебинара он будет отвечать на вопросы и запросы, чтобы быстро проанализировать также другие рынки или акции. Так что, еще раз, вас сердечно приглашают – пожалуйста, забронируйте свое место сегодня.