Commodities

Ключевые моменты:

  • Золото (XAU) преодолело уровень 2685 долларов и продолжает расти после публикации данных по розничным продажам в США
  • EUR/USD находится под давлением из-за укрепления доллара США и достиг сильного уровня поддержки.
  • Индекс доллара США (DXY) сохраняет бычий импульс и достиг ключевой области сопротивления после выхода данных по розничным продажам в США.

В этой статье:

  • Gold

    +0,84%

  • EUR/USD

    +0.01%

Мягкая позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказала понижательное давление на пару EUR/USD. ЕЦБ снизил ставку депозитного кредита на 25 базисных пунктов до 3,25%. Участники рынка видят в этом явный признак замедления экономики еврозоны. Инфляция, по-видимому, снижается, поскольку HICP падает до 1,7% в сентябре. Эти события предполагают ограниченный потенциал роста евро в ближайшей перспективе.

Более того, устойчивая экономика США поддерживает индекс доллара США (DXY). Снижение ожиданий агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой еще больше поддерживает доллар США. Кроме того, спекуляции вокруг потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента стимулируют укрепление доллара. Ожидается, что экономическая политика Трампа будет включать снижение налогов, повышение тарифов и более мягкие финансовые условия, благоприятствующие экономике США.

Эти рыночные неопределенности поддерживают восходящую траекторию доллара США и нисходящее давление на евро. Доллар США еще больше вырос после публикации данных по розничным продажам в США. Розничные продажи в США выросли на 0,4% в месячном исчислении в сентябре с 0,1% в августе. Это превысило ожидания в 0,3%. В целом, сочетание сильных экономических данных и сниженных ожиданий снижения ставки подталкивает доллар США вверх. Это усиливает доминирование доллара США над евро.

С другой стороны, золото (XAU) выросло до нового рекордного максимума выше $2690. Хотя публикация данных по розничным продажам в США вызвала временный откат, общая динамика цен показывает зарождающийся бычий импульс. В частности, золото растет вместе с долларом США из-за продолжающегося геополитического конфликта на Ближнем Востоке, который увеличил спрос на активы-убежища. Поскольку неопределенность сохраняется, а мировые экономические условия развиваются, цены на золото, скорее всего, продолжат расти.

Технический анализ золота (XAU)

Дневной график золота – прорыв нисходящего расширяющегося клина

Рынок золота вырвался из нисходящего расширяющегося клина на дневном графике. Цена сохраняет бычий импульс в рамках восходящего расширяющегося клина с целевым диапазоном $2800-$3000.

4-часовой график золота – целевая цена $2,745ч4>

На 4-часовом графике цена прорывается выше средней линии восходящего канала. Эта ценовая сила указывает на краткосрочную цель $2,745, измеренную от линии сопротивления восходящего канала. RSI приближается к области перекупленности. Поэтому цены могут консолидироваться перед следующим ралли.

Технический анализ EUR/USD

Дневной график EUR/USD – Восходящий расширяющийся клиновой паттерн

Цена торгуется в рамках восходящего расширяющегося клина на дневном графике. Формирование двойной вершины и прорыв ниже $1,10 усилили медвежий импульс в рамках этого клина. Однако сейчас цена приближается к сильной области поддержки. Эта поддержка измеряется от линии поддержки восходящего расширяющегося клина на уровне $1,0790. RSI показывает перепроданные рыночные условия. Таким образом, EUR/USD может найти надежную поддержку на этих уровнях, что потенциально может инициировать отскок.

4-часовой график EUR/USD – медвежье давление

Медвежье давление на EUR/USD также наблюдается на 4-часовом графике. Однако 4-часовой график показывает сильную поддержку в районе $1,0780 – $1,0790. Отскок цены от этих уровней вероятен и может ослабить недавнее медвежье давление. Однако прорыв ниже $1,0780 добавит паре дополнительный потенциал снижения.

Технический анализ доллара США (DXY)

Дневной график доллара США — ключевое сопротивление

Доллар США достиг сильной области сопротивления на дневном графике на 103,90, определяемый 200 SMA и красной линией тренда. RSI находится в зоне высокой перекупленности, что указывает на возможную паузу в бычьем движении. Однако прорыв выше $103,90 может спровоцировать еще один значительный рост доллара США. Текущая экономическая и геополитическая неопределенность может продолжить стимулировать спрос на безопасные активы.

4-часовой график доллара США – медвежья дивергенция

4-часовой график показывает, что цена достигла сильной области сопротивления. Однако пока нет явных признаков формирования вершины, и цена остается сильной. RSI показывает медвежью дивергенцию, что может спровоцировать краткосрочную коррекцию индекса доллара США. Прорыв ниже 102,70 может привести к краткосрочной коррекции. Однако прорыв выше 103,90, скорее всего, спровоцирует еще один сильный рост доллара США.