Ключевые моменты:
- Золото (XAU) установило новый рекорд выше $2770 перед публикацией данных о занятости в несельскохозяйственном секторе.
- Доллар США (DXY) консолидируется на сильном уровне сопротивления в преддверии публикации данных по занятости в США.
- EUR/USD отскакивает от сильного уровня поддержки и выглядит выше.
В этой статье:
-
Золото
+1,34%
-
EUR/USD
+0,01%
Предстоящие данные по занятости в США и выборы в США имеют существенное влияние на доллар США (DXY), EUR/USD и золото (XAU). Доллар США консолидируется на уровне сопротивления, поскольку осторожность усиливается в преддверии важных экономических релизов. Пара EUR/USD отскакивает от поддержки 1,0790. Инвесторы сосредоточены на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе и предстоящих президентских выборах в США, ожидая, что эти события существенно повлияют на настроения рынка. Возможная победа бывшего президента Дональда Трампа может привести к значительным изменениям в политике. Эта перспектива стимулирует рост доллара США, поскольку рынки учитывают последствия фискальной и денежно-кредитной политики.
Сальдо торгового баланса товаров в сентябре показало больший, чем ожидалось, дефицит в размере 108,2 млрд долларов, что вызвало опасения по поводу дисбалансов в торговле и потенциального замедления экономики. Данные о занятости из обследования вакансий и текучести кадров (JOLTS) показали меньше вакансий в сентябре. Это может быть признаком охлаждения рынка труда. Отчет ADP о занятости в частном секторе даст представление о рынке труда США в среду. Кроме того, в четверг базовый индекс цен PCE и индекс стоимости занятости станут индикаторами для оценки условий занятости. Однако инвесторы внимательно следят за пятничным отчетом об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, который предоставит более подробный обзор тенденций занятости. Сильный отчет об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе может укрепить доллар, оказав дополнительное давление на EUR/USD.
Золото также реагирует на эти события. Положительная динамика цен на золото перед публикацией данных по занятости показывает, что инвесторы хеджируют потенциальную волатильность. Если отчет по занятости покажет устойчивый рост рабочих мест, доллар может укрепиться еще больше. Однако укрепление доллара США в октябре не оказало существенного влияния на рынок золота. Это связано с тем, что оба актива считаются безопасными убежищами в условиях текущего геополитического кризиса на Ближнем Востоке. Однако любые признаки замедления экономики и возросшей неопределенности могут увеличить спрос на золото.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – последовательность бычьих паттернов
Цена формирует серию бычьих паттернов на дневном графике, двигаясь в рамках восходящего расширяющегося клина. Цена установила дно в рамках этого клина, отмеченное двойным дном в июле и августе 2024 года. После этого дна цена выросла.
Появление нисходящего расширяющегося клина внутри восходящего расширяющегося клина сигнализирует о дальнейших бычьих действиях. Прорыв нисходящего расширяющегося клина привел к сильному ралли к красной пунктирной линии тренда. Цена сейчас пробивает линию тренда на уровне $2760 и готова к росту перед публикацией данных по занятости.
4-часовой график золота – двойной Дно
4-часовой график золота также показывает позитивное ценовое действие, при этом цена движется в рамках восходящего канала. Двойное дно образовалось вдоль средней линии канала, что предполагает потенциал для дальнейшего восходящего движения. Начальное сопротивление для этого движения составляет $2780, как определено линией сопротивления восходящего канала.
Технический анализ доллара США
Дневной график доллара США — коррекция
Доллар США продолжает укрепляться без какой-либо коррекции в октябре. Эта сила была обусловлена неопределенностью выборов в США. Фактическое движение может стать более очевидным после публикации результатов выборов. Индекс доллара США пробил сопротивление 103,90 на дневном графике, и повторное тестирование этого прорыва инициировало еще один сигнал на покупку, подтолкнув индекс выше. Цель этого восходящего движения — 105,60, рассчитанная по красной линии тренда, простирающейся с октября 2023 года. Однако индекс демонстрирует краткосрочную слабость и ищет коррекцию.
4-часовой график доллара США — коррекция от сопротивления
4-часовой график показывает, что индекс пытается найти краткосрочное сопротивление на уровне 104,50. Последовательный рост индекса доллара США в течение октября с минимальными коррекциями указывает на силу цены. RSI находится выше среднего уровня в течение последних 30 дней, что требует коррекции индекса доллара США.
Технический анализ EUR/USD
Дневной график EUR/USD — отскок цены от поддержки
Цена консолидируется вблизи края нисходящего расширяющегося клина. Поскольку доллар США консолидируется перед данными по занятости в США, пара EUR/USD восстанавливается. Движение выше $1,0870 ослабит медвежье давление на EUR/USD. Однако дневное закрытие ниже $1,0770, вероятно, поддержит этот нисходящий импульс. В случае пробоя черная пунктирная линия обеспечивает поддержку на уровнях $1,0680 и $1,0615. Тем не менее, пара EUR/USD выглядит крайне перепроданной, на что указывает RSI.
4-часовой график EUR/USD – консолидация цен на Поддержка
4-часовой график показывает медвежье давление на EUR/USD. Поскольку доллар США начинает коррекцию, EUR/USD отскакивает от уровней поддержки. Прорыв выше $1.0870 ослабит медвежье давление на EUR/USD. Индикатор RSI показывает дальнейший рост на 4-часовом графике.