Ключевые моменты:
- Золото (XAU) корректируется ниже от сильного сопротивления и выглядит неопределенным перед исходом выборов в США.
- Биткоин (BTC) корректируется с рекордных уровней в преддверии выборов в США.
- Индекс доллара США демонстрирует силу после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
В этой статье:
-
Золото
+0,19%
-
Биткойн
+1,32%
Данные по несельскохозяйственной занятости показывают рост на 12 000 рабочих мест в октябре, что намного меньше ожидаемых 106 000. Эти данные указывают на потенциальную слабость рынка труда. С другой стороны, уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,1%, что соответствует ожиданиям. Инфляция заработной платы немного выросла, а средняя почасовая оплата труда выросла до 4% с предыдущих 3,9%. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM также снизился до 46,5, что указывает на более глубокое сокращение производственной активности, чем ожидалось. Однако индекс деловой активности в сфере услуг нарисовал более оптимистичную картину, поднявшись до 54,8. Это сигнализирует о сильном расширении в секторе услуг. Эти смешанные сигналы подпитывают ожидания рынка о неизбежном снижении процентных ставок. На следующей неделе ожидается снижение на 25 базисных пунктов, с высокой вероятностью дополнительного снижения в декабре.
Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и спад в обрабатывающей промышленности подчеркивают обеспокоенность по поводу экономического роста. Однако высокие показатели в секторе услуг и постоянная инфляция заработной платы ограничивают масштаб этого давления. Публикация этих данных по занятости привела к падению доллара США (DXY) в первый час, но падение было ограничено сильным давлением покупателей, что привело к росту в последние часы перед закрытием рынка. Высокая волатильность доллара США обусловлена неопределенностью вокруг предстоящих выборов в США, которые назначены на следующую неделю. Кроме того, возросшая напряженность между Ираном и Израилем перед результатами выборов еще больше усиливает волатильность рынка. Сообщения, такие как новости о том, что Иран готовится нанести удар по Израилю, усиливают напряженность в регионе.
Волатильность рынка во время недели выборов
На этой неделе президентские выборы в США 5 ноября и пресс-конференция FOMC 7 ноября станут ключевыми событиями. Эти события закладывают основу для повышенной волатильности рынка. По мере развития выборов неопределенность, связанная с их результатом, может привести к значительным колебаниям индекса доллара США. Эти колебания могут повлиять на рынки золота (XAU) и серебра (XAG). Участники рынка внимательно следят за результатами опросов и любыми неожиданными событиями, которые могут повлиять на траекторию выборов. Эти факторы могут спровоцировать быстрые изменения в настроениях инвесторов.
Решения и риторика FOMC 7 ноября будут иметь решающее значение для формирования рыночных ожиданий. Это особенно важно в отношении позиции ФРС относительно будущих снижений процентных ставок. Более того, опасения региональной нестабильности на Ближнем Востоке могут усилить потоки активов-убежищ в золото (XAU) и биткоин (BTC). Сочетание этих влиятельных событий — политической неопределенности и международной напряженности — создает условия для крайне нестабильной недели. Эта волатильность, вероятно, повлияет на широкий спектр финансовых рынков.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота — краткосрочная коррекция
Дневной график золота показывает слабость цены на уровне сопротивления, что указывает на потенциальное падение цены на этой неделе. Красная пунктирная линия тренда подчеркивает, что цена достигла сильного сопротивления на уровне $2790 и, по-видимому, корректируется ниже. Сильная поддержка находится на уровне $2690, отмеченном черной пунктирной линией тренда. RSI, вероятно, приблизится к среднему уровню, поскольку цена приближается к поддержке $2690. Хотя общая тенденция для золота остается оптимистичной, текущая коррекция цен с уровней перекупленности является здоровым признаком для рынка золота.
4-часовой график золота — краткосрочная коррекция
4-часовой график золота показывает, что цена торгуется в восходящем канале и корректируется от целевой области $2780–$2800. После публикации данных по занятости пятничная консолидация усилила медвежий уклон на рынке золота, прорвавшись ниже средней линии этого канала. Это предполагает потенциальную коррекцию цены к $2690, которая служит уровнем поддержки восходящего канала.
Технический анализ биткоина (BTC)
Дневной график биткоина — сопротивление на ключевом уровне
Дневной график биткоина показывает сильный бычий ценовое действие после прорыва нисходящего расширяющегося клина. Появление модели двойного дна указывает на дальнейший бычий потенциал. Цена вернулась с рекордных максимумов к уровню поддержки $67 500, отмеченному черной пунктирной линией тренда. Кроме того, пересечение 50 SMA выше 200 SMA подчеркивает позитивную динамику.
4-часовой график биткоина – восходящий канал
4-часовой график биткоина показывает формирование восходящего канала. Цена консолидируется около средней линии черного восходящего канала, что говорит о том, что она ищет направление. Прорыв ниже $68 000 может подтолкнуть цены вниз, хотя тенденция остается восходящей, на что указывает восходящий канал. На этой неделе пройдут выборы в США, и волатильность может возрасти по мере их развития.
Технический анализ доллара США
Дневной график доллара США — отскок от 200 SMA
Индекс доллара США резко отскочил от сильного уровня поддержки 103,90 в пятницу после публикации данных по занятости в США. 200 SMA определяет этот уровень поддержки. Ключевое сопротивление для доллара США находится на уровне 105,60. Однако в понедельник доллар открылся со значительным разрывом и продолжил торговаться ниже. Резкое падение на открытии в понедельник указывает на высокую волатильность. Доллар США может продолжить колебаться в обоих направлениях по мере того, как будут разворачиваться результаты выборов в США. Прорыв ниже 200 SMA на уровне 103,90 может привести к снижению доллара.
4-часовой график доллара США – симметричное расширение Wedge
4-часовой график индекса доллара США показывает симметричный расширяющийся клин. После прорыва 200 SMA на дневном графике ценовая коррекция была ограничена уровнем поддержки 103,70. Индекс отскакивает от этой поддержки и движется вверх. Появление модели расширяющегося клина указывает на сильную волатильность цен, вызванную результатами выборов в США.
