Ключевые моменты:
- Золото (XAU) корректируется из зоны перекупленности.
- Серебро (XAG) формирует сильный медвежий молот на уровне $32,50.
- Индекс доллара США (DXY) опустился ниже ключевого уровня 107.
-
Золото
+0,32%
-
Серебро
+0,42%
Цены на золото (XAU) упали в пятницу после формирования двойной вершины на уровне $2940. Однако это падение было в первую очередь обусловлено техническими условиями перекупленности, в то время как общая тенденция остается сильной, обусловленной экономической неопределенностью. Между тем, индекс доллара США упал ниже ключевого уровня 107, что указывает на дальнейшую слабость. Ослабление доллара и снижение доходности казначейских облигаций продолжают создавать благоприятную среду для золота, привлекая институциональных и розничных инвесторов. Поэтому это падение золота и серебра (XAG) станет возможностью для покупки для инвесторов.
Экономические данные из США были неоднозначными, что повлияло на настроения рынка. Розничные продажи в январе резко упали, что усилило давление на доллар США, в то время как промышленное производство немного улучшилось. Данные по розничным продажам на диаграмме ниже демонстрируют наиболее значительное снижение за 20 месяцев. Более низкая реальная доходность увеличила спрос на слитки, поскольку цены на золото обычно движутся обратно пропорционально доходности облигаций.
Центральные банки сыграли решающую роль в поддержке постоянной силы золота. По данным Всемирного золотого совета, они закупили более 1000 тонн золота третий год подряд. После победы Трампа на выборах эти закупки выросли на 54% в годовом исчислении, что указывает на высокий спрос на золото как резервный актив. Это последовательное накопление и ожидания смягчения денежно-кредитной политики усиливают долгосрочный оптимистичный прогноз по золоту и могут подтолкнуть цены выше целевого показателя в 3000 долларов в ближайшие месяцы.
Технический анализ золота (XAU)
Дневной график золота – Медвежий молот
Дневной график ниже показывает, что золото сформировало медвежий молот из сильной зоны сопротивления $3000. Это второй медвежий молот после того, как золото не смогло пробиться выше $2942. Это ценовое действие предполагает, что цены могут начать краткосрочную коррекцию в направлении зоны $2795 перед следующим движением выше. Появление восходящего расширяющегося клина и восходящего канала указывает на сильный бычий тренд. Коррекция от сопротивления считается возможностью покупки для трейдеров золота.
4-часовой график золота – двойная вершина
4-часовой график золота показывает, что цена сформировала двойную вершину и пытается консолидироваться ниже. RSI скорректировался ниже среднего уровня, указывая на медвежье ценовое действие. Сильная зона поддержки находится между $2,825 и $2,795.
Технический анализ серебра (XAG)
Дневной график серебра – Медвежий молот
Дневной график серебра показывает формирование медвежьего молота. Цена не смогла пробиться выше $32,50, что указывает на вероятность дальнейшей консолидации перед следующим движением вверх. Сильная поддержка находится между 50-дневной и 200-дневной SMA, около $30,50.
4-часовой график серебра – ключевой уровень $32,50
4-часовой график серебра показывает, что цена консолидируется около линии решения $32,50. Неудачный прорыв выше $32,50 открыл дверь для дальнейшего снижения. Оранжевая зона между $31 и $29,60 остается ключевой областью для потенциального роста.
Технический анализ индекса доллара США (DXY)
Дневной график доллара США – прорыв
Дневной график индекса доллара США показывает, что индекс прорвался ниже уровня 107. Этот прорыв открыл дверь для падения к 105,20. Несмотря на это негативное ценовое действие, 50-дневная SMA остается выше 200-дневной SMA, и обе SMA растут. Это указывает на то, что индекс доллара США остается в сильном восходящем тренде.
4-часовой график доллара США – прорыв
4-часовой график индекса доллара США показывает, что индекс вырвался из восходящей расширяющейся клинообразной фигуры, открыв дверь для нисходящего движения. Нисходящее давление на доллар США указывает на силу цен на золото. Отскок индекса доллара США до уровня 107, вероятно, приведет к дальнейшему снижению. Возросшая неопределенность рынка из-за мировой торговой войны предполагает сильную волатильность цен.
