Ключевые моменты:
- Золото (XAU) торгуется в диапазоне рынка перед публикацией Nonfarm Payrolls (NFP).
- Доходность казначейских облигаций США (TNX) остается слабой после коррекции от годовой линии сопротивления.
- Индекс доллара США (DXY) формирует медвежьи модели вблизи уровня сопротивления 107.
В этой статье:
-
Золото
-1.08%
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует медвежий импульс, отступая от сопротивления вблизи 107. Смешанные экономические данные, включая более высокие, чем ожидалось, требования по безработице и сокращающийся торговый дефицит, добавили неопределенности рыночным настроениям. Хотя доходность казначейских облигаций США остается вблизи уровней поддержки, ее плоская траектория отражает осторожные настроения инвесторов перед публикацией ключевых данных Nonfarm. Недавние замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла подчеркнули силу экономики, что свидетельствует об осторожном подходе к денежно-кредитной политике. Эта позиция сдержала ожидания снижения ставки в декабре. Теперь трейдеры ждут предстоящего отчета Nonfarm Payrolls для дальнейшей ясности.
Цены на золото (XAU) консолидируются в узких диапазонах после публикации данных по требованиям по безработице в США. Снижение ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы в декабре также способствовало консолидации. Несмотря на предыдущие отскоки, слитки остаются под давлением, поскольку в динамике рынка в декабре доминируют низкая ликвидность и консолидация.
Рынок ожидает, что предстоящий отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) покажет 218 000 новых рабочих мест в ноябре, что является резким ростом по сравнению со скромным приростом в 12 000 в октябре. Ураганы Хелен и Милтон и широкомасштабные забастовки повлияли на показатели октября. Бюро статистики труда оценивает, что около 40 000 бастующих рабочих возобновили работу в ноябре. Некоторые экономисты прогнозируют еще более высокий прирост, оценивая 50 000-60 000 рабочих мест в результате восстановления после шторма, что способствует прогнозам в 200 000-250 000 новых рабочих мест. Резолюции забастовок и восстановление после шторма стимулируют этот отскок. Это может создать заметную волатильность активов, привязанных к данным по занятости.
Технический анализ золота (XAU)
Дневной график золота – Модель восходящего канала
Дневной график золота показывает, что цена консолидируется в восходящем канале перед ключевыми данными по занятости в США. В настоящее время цена торгуется ниже 50-дневной SMA и средней линии RSI, что увеличивает вероятность коррекции.
Однако декабрь обычно характеризуется тонкой ликвидностью, что часто приводит к ложным движениям и длительным периодам консолидации. Если золото останется выше красной пунктирной линии тренда на уровне $2540, общий тренд останется бычьим.
4-часовой график золота – диапазон-Bound Рынокч4>
4-часовой график золота показывает, что цена консолидировалась в узком диапазоне в течение последних нескольких дней, без четкого направленного движения. Этот краткосрочный диапазон определяется уровнями от $2610 до $2670. Прорыв этого диапазона, скорее всего, определит следующее направление движения золота.
Однако, пока цена остается выше зоны $2540, тренд остается бычьим.
Технический анализ доходности казначейских облигаций (TNX)
Дневной график доходности 10-летних казначейских облигаций – 1-летняя линия сопротивления
Дневной график доходности казначейских облигаций США показывает, что она начала коррекцию от годовой трендовой линии на уровне 4,47%. RSI опустился ниже средней точки, а доходность казначейских облигаций демонстрирует медвежий импульс вблизи 50-дневной SMA.
Прорыв ниже 4,10%, вероятно, продлит нисходящий импульс доходности казначейских облигаций США, тогда как прорыв выше 4,47% может спровоцировать следующую волну восходящего импульса. Ключевые данные по занятости в США определят следующее движение доходности казначейских облигаций США.
10-Year Treasury Note Yield 4-Hour Диаграмма – Модель восходящего канала
4-часовой график доходности казначейских облигаций США показывает, что она торгуется в восходящем канале и приближается к уровню поддержки 4,10%. Нижняя граница восходящего канала определяет эту поддержку.
RSI приближается к уровням перепроданности, поскольку доходность приближается к этой поддержке. Прорыв ниже 4,10%, вероятно, продлит нисходящий импульс, возможно, после кратковременного отскока.
Технический анализ доллара США (DXY)
UD Dollar Daily – Коррекция от сопротивления
Дневной график индекса доллара США показывает, что он начал коррекцию от верхнего сопротивления годичного торгового диапазона на уровне 107. Эта коррекция изначально нашла поддержку на уровне 105,60, около красной линии тренда, что вызвало кратковременный отскок. Однако отскок был недолгим, и индекс снова приближается к уровню поддержки 105,60.
Прорыв ниже 105,60, вероятно, ускорит нисходящий импульс индекса доллара США. Если этот уровень будет пробит, RSI упадет ниже своей средней точки, что будет сигнализировать о потенциальном падении.
Стоит отметить, что 50-дневная и 200-дневная простые скользящие средние оставались неизменными в течение последнего года, что указывает на нейтральную рыночную среду. Текущее снижение от верхнего сопротивления на уровне 107 дополнительно предполагает, что индекс может войти в медвежью фазу.
4-часовой график доллара США – прорыв из восходящего Канал
4-часовой график индекса доллара США показывает, что он торгуется в восходящем канале. Он также сформировал сильную медвежью модель вблизи сопротивления канала. После кратковременного отскока от уровня поддержки 105,60 индекс пытается пробиться ниже этого уровня.
Успешный прорыв ниже 105,60, вероятно, направит индекс к зоне 103,40, что будет означать дальнейший медвежий импульс.
