Золото отскакивает от области поддержки к $3400 перед публикацией данных по ИПЦ, в то время как серебро, похоже, готово к росту после преодоления отметки $35.
Золото (XAU/USD) отскакивает от внутридневного минимума в $3300 после обнадеживающих торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне, которые подняли рыночные настроения и подстегнули акции. По мере роста аппетита к риску некоторые инвесторы отходят от безопасных убежищ, ограничивая рост золота. Однако геополитические риски продолжают поддерживать бычий импульс золота.
Рынок сейчас ожидает данных по индексу потребительских цен США, которые выйдут в среду и могут повлиять на дальнейшие действия золота. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет с 2,3% до 2,5% в годовом исчислении, а базовая инфляция, по прогнозам, вырастет с 2,8% до 2,9%. Если инфляция превысит ожидания, ФРС может отложить снижение ставок, что может оказать давление на рынок золота.
Индекс доллара США восстановился до 99,07 после консолидации выше области поддержки 98 в течение последних нескольких дней. Несмотря на силу доллара, доходность казначейских облигаций остается неизменной: доходность 10-летних облигаций держится на уровне 4,474%, а реальная доходность — на уровне 2,16%. Эта стабильная доходность помогает золоту сохранять поддержку, даже несмотря на небольшое укрепление доллара. Между тем, на графике ниже показано, что индекс оптимизма NFIB вырос до 98,8 в мае, что указывает на улучшение уверенности малого бизнеса.
Более того, геополитическая напряженность продолжает поддерживать спрос на золото. Предупреждение президента Трампа о ядерной позиции Ирана и претензии России в восточном регионе Украины поддерживают премию за риск в золоте. Если напряженность усилится, золото может преодолеть уровень $3400. Однако публикация CPI остается ключевым фактором краткосрочного ценового направления.
Технический анализ золота
Дневной график XAUUSD – бычья установка
Дневной график спотового золота показывает, что цена консолидируется в нисходящем канале, что предполагает бычий тренд. Коррекция из области $3400 нашла сильную поддержку на черной пунктирной линии тренда, которая расположена выше 50-дневной SMA.
Рынок ожидает данных CPI, которые придадут новый импульс ценам на золото. Для дальнейшего роста к району $3500 необходим прорыв выше уровня 3400.
4-часовой график XAUUSD – конструктивный отскок
4-часовой график спотового золота показывает, что цена нашла поддержку на черной пунктирной линии тренда и продолжает расти. Сильное сопротивление находится в зоне $3410–$3430, а прорыв выше $3430, вероятно, вызовет сильный импульс к уровню $3500. Появление перевернутой фигуры «голова и плечи» с линией шеи на уровне $3230 указывает на сильный бычий тренд.
Технический анализ серебра
Дневной график XAGUSD – Внутренний бар в рамках бычьего импульса
Дневной график серебра (XAGUSD) показывает сильный бычий импульс после прорыва из области $35. Это положительное ценовое развитие последовало за консолидацией между $33,60 и $31,70, а прорыв выше $35 сигнализирует о начале существенного скачка цен.
Дневная свеча вторника сформировала внутренний бар, указывая на то, что прорыв выше $36,85 может спровоцировать сильное движение к уровню $38. Однако дневной RSI находится в области перекупленности.
4-часовой график XAGUSD – бычий импульс
4-часовой график спотового серебра показывает, что цена пробила уровень $34,50 и остается в сильном восходящем тренде. RSI консолидируется в области перекупленности, что указывает на потенциальную коррекцию в направлении области $35, которая может спровоцировать еще один восходящий ход. Однако краткосрочное ценовое действие остается твердо бычьим, указывая на дальнейший рост, несмотря на условия перекупленности.
Технический анализ индекса доллара США
Доллар США ежедневно – консолидация на уровне поддержки
Дневной график индекса доллара США показывает, что индекс консолидируется вокруг долгосрочной зоны поддержки, расположенной вблизи уровня 98. Несмотря на отскок от 98, общая тенденция остается медвежьей, на что указывает медвежья модель «голова и плечи» и сильный нисходящий тренд ниже 50-дневной SMA. Отскок от этой области, вероятно, спровоцирует еще одно корректирующее движение индекса доллара США.
4-часовой график доллара США – нисходящий канал
4-часовой график индекса доллара США показывает, что индекс торгуется в нисходящем канале и нашел сопротивление на уровне 100,50. Неспособность прорваться выше этого уровня может спровоцировать еще одно снижение в направлении области 96. Индекс консолидируется в краткосрочной перспективе и ждет четкого направления. Публикация данных по ИПЦ станет ключевым драйвером следующего импульса индекса доллара США.
