Ключевые моменты:
- Золото (XAU) консолидируется в области сильной поддержки и ищет следующее направление.
- Доходность казначейских облигаций США (TNX) достигла сопротивления 4,47%.
- Доллар США (DXY) консолидируется на уровне сопротивления 107.
В этой статье:
-
Золото
+1,15%
Доллар США остается сильным, поддерживаемым позитивными экономическими данными и осторожными комментариями Федеральной резервной системы. Отчет о розничных продажах в США за октябрь показал ежемесячный рост на 0,4%, что немного превзошло ожидания. Однако этот рост отстал от более сильного роста в сентябре на 0,8%. Более того, промышленное производство показало скромное улучшение, сократившись на -0,3% по сравнению с сентябрьским снижением на -0,5%. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул необходимость взвешенного подхода к снижению ставок, снизив вероятность снижения ставок в декабре с 72% до 61,9%. Эта ястребиная позиция еще больше поддержала доллар, при этом индекс доллара США (DXY) торгуется вблизи сопротивления 107.
С другой стороны, доходность казначейских облигаций США оставалась стабильной, несмотря на давление рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 4,43%, поскольку инвесторы ожидали более точных указаний по денежно-кредитной политике. Развитие экономической политики создало неоднозначные перспективы для рынков облигаций. Кроме того, опасения по поводу потенциальных инфляционных эффектов новых тарифов, предложенных Дональдом Трампом, добавили неопределенности.
Более того, цены на золото (XAU) резко упали из-за укрепления доллара США. Цены опустились ниже $2560 и зафиксировали более 4% недельного падения на прошлой неделе, что стало самым большим падением с сентября 2023 года. Более сильный доллар США ослабил спрос на золото. Рынок золота консолидируется вблизи зоны поддержки и ищет следующее направление.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – восходящий канал
Дневной график золота показывает, что цена приблизилась к сильному уровню поддержки, обозначенному черной линией тренда. 100-дневная простая скользящая средняя еще больше усиливает эту поддержку тренда около ценовой области $2560. Кроме того, RSI торгуется в области перепроданности, что сигнализирует о потенциальном отскоке рынка золота от этих уровней. Однако прорыв ниже этого уровня поддержки может подтолкнуть цены к зоне $2400, совмещенной с 200-дневной простой скользящей средней.
4-часовой график золота – краткосрочный Поддержка
4-часовой график золота показывает, что цена достигла горизонтальной поддержки и консолидируется. RSI на 4-часовом графике указывает на условия перепроданности, предполагая, что отскок не за горами. Однако цена пока не показала положительного импульса и в настоящее время ищет свое следующее направление. Рынок может консолидироваться вокруг этих уровней, чтобы стабилизироваться перед следующим движением.
Технический анализ доходности казначейских облигаций (TNX)
Дневной график доходности 10-летних казначейских облигаций – сопротивление
Дневной график доходности 10-летних казначейских облигаций показывает, что она достигла уровня сопротивления 4,47%. Сейчас она консолидируется, поскольку ищет свое следующее направление. Прорыв выше 4,47% может подтолкнуть доходность выше. Формирование двойного дна предполагает бычий паттерн. Между тем, RSI консолидируется в области перекупленности и указывает на возможную коррекцию цен.
10-Year Treasury Note Yield 4-часовой график – Восходящий канал
4-часовой график доходности 10-летних казначейских облигаций показывает формирование восходящего канала. Доходность консолидируется вблизи сильного уровня сопротивления 4,47%, что может подпитывать бычий импульс и потенциально привести к прорыву.
Технический анализ доллара США (DXY)
Ежедневный курс доллара США – консолидация на Сопротивление
Дневной график индекса доллара США показывает, что индекс консолидируется на уровне сопротивления 107, что представляет собой прочный барьер. Прорыв выше 107, вероятно, может спровоцировать еще одно значительное движение вверх. RSI указывает на то, что индекс торгуется в зоне перекупленности, что предполагает возможность развития коррекции. Однако доллар США остается сильным, без явных признаков неминуемой коррекции. Прорыв выше 107 может подтолкнуть индекс к 107,50.
4-часовой график доллара США – восходящий Канал
4-часовой график подчеркивает силу доллара США. Сильный уровень сопротивления очевиден в рамках восходящего канала. Как видно из черной пунктирной линии тренда, прорыв выше 107 может подтолкнуть индекс к 107,50.
