Ключевые моменты:
- Золото (XAU) консолидируется в симметричном треугольнике перед данными NFP.
- Доходность казначейских облигаций США (TNX) приближается к уровню сопротивления 4,70% и, похоже, готова к прорыву.
- Индекс доллара США (DXY) торгуется в восходящем канале и остается восходящим.
В этой статье:
-
Золото
+0.52%
Индекс доллара США (DXY) во вторник подскочил выше, отыграв два дня потерь. Надежные экономические данные и ястребиная позиция Федеральной резервной системы поддержали это восстановление. Сильные показатели рынка труда, включая вакансии, укрепили индекс доллара США. Кроме того, рост индекса деловой активности в сфере услуг ISM до 54,1 еще больше укрепил его позиции. Опасения по поводу инфляции также подчеркиваются ростом индекса цен на услуги ISM до 64,4, что еще больше подкрепляет аргументы в пользу устойчивого повышения ставок ФРС. Эти факторы поддерживали активность быков по доллару США в преддверии декабрьского отчета Nonfarm Payrolls.
С другой стороны, доходность казначейских облигаций США продолжала расти на этой неделе, а доходность 10-летних облигаций приблизилась к 4,70%. Более высокая доходность отражает ожидания инвесторов относительно продолжительных повышенных процентных ставок, что еще больше укрепляет силу доллара США. Ранняя отставка вице-председателя ФРС Майкла Барра, которая может сигнализировать об изменениях в регулирующем надзоре, привлекла некоторое внимание. Однако рынок по-прежнему сосредоточен на данных по труду в США и тенденциях инфляции как ключевых факторах при оценке траектории ФРС.
Сильный доллар и растущая доходность казначейских облигаций создают препятствия для золота (XAU), поскольку более высокая доходность увеличивает альтернативную стоимость владения металлом. Однако геополитическая напряженность и опасения торговой войны поддерживают спрос на безопасные активы, поддерживая цены на золото. Рынок внимательно следит за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы оценить следующий шаг ФРС. Эти данные могут определить, стабилизируются ли цены на золото или столкнутся с дальнейшим понижательным давлением. Баланс между страхами инфляции и ожиданиями процентной ставки остается ключевым фактором, определяющим краткосрочную траекторию золота.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – восходящий канал
Дневной график золота показывает, что цена торгуется в восходящем канале. Однако колебания цен в декабре сформировали симметричный треугольник. Цена торгуется вблизи вершины треугольника, ожидая прорыва, который определит следующее направление. RSI нейтрален около среднего уровня, в то время как цена остается выше 50-дневной и 200-дневной SMA, что указывает на потенциал продолжения восходящего тренда. Тренд остается бычьим, пока цена остается выше $2550. С другой стороны, прорыв выше $2720 будет сигнализировать о начале более сильного восходящего движения.
Gold 4-Hour Chart – Symmetrical Треугольник
4-часовой график золота показывает, что цена торгуется в симметричном треугольнике, ожидая своего следующего направленного движения. Цена отскочила от нижней границы треугольника, указывая на силу и потенциал для восходящего импульса. Более того, колебания RSI указывают на то, что паре необходим прорыв из треугольника, чтобы установить свое следующее ценовое направление.
Доходность казначейских облигаций (TNX) Технический Анализ
Ежедневный график доходности 10-летних казначейских облигаций – перевернутые голова и плечи
Дневной график доходности казначейских облигаций США показывает, что доходность приблизилась к ключевому уровню сопротивления 4,70%, что сигнализирует о потенциальном прорыве. Формирующаяся на дневном графике модель указывает на формирование перевернутой головы и плеч, указывая на восходящий импульс. Прорыв выше 4,70% подтвердит тенденцию к росту доходности казначейских облигаций США.
10-летние казначейские облигации Часовой график доходности – модель восходящего канала
4-часовой график доходности казначейских облигаций США показывает, что они торгуются в восходящем канале и продолжают расти. Модель восходящего канала предполагает потенциальную целевую цену 4,80%. Кроме того, отскок от уровня поддержки восходящего канала на 4,10% указывает на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится.
Технический анализ доллара США (DXY)
Дневной график доллара США– Бычий тренд
The Дневной график индекса доллара США показывает, что он пробил долгосрочный уровень сопротивления 107 и продолжает торговаться выше. Восходящий тренд индекса доллара США с сентября 2024 года сформировал восходящий канал, что указывает на бычий тренд. Предстоящие данные по занятости предоставят дальнейшее направление индексу доллара США и сыграют ключевую роль в формировании тенденций золота.
4-часовой график доллара США – восходящий Канал
4-часовой график индекса доллара США показывает восходящий канал, при этом цена находит поддержку на нижней границе канала и, по-видимому, готова отскочить выше. Формирование перевернутой модели «голова и плечи» вблизи уровня поддержки 105,60 указывает на бычий импульс. Если индекс продолжит расти, то цель останется на уровне 111.
