Ключевые моменты:
- Золото (XAU) консолидируется в симметричном треугольнике.
- Доходность казначейских облигаций США (TNX) приближается к диапазону сопротивления 4,60% -4,75%.
- Доллар США (DXY) консолидируется после прорыва и готовится к закрытию 2024 года.
В этой статье:
-
Золото
+0,19%
Доллар США остается сильным около отметки 108,00, демонстрируя устойчивость в условиях слабой торговли в конце года. Надежные экономические данные и сниженные ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в 2025 году поддерживают восходящую траекторию доллара. Доходность казначейских облигаций еще больше укрепляет силу доллара, при этом доходность 10-летних облигаций колеблется около 4,60% и тестирует многомесячные максимумы. Несмотря на некоторую фиксацию прибыли и геополитическую неопределенность, сила доллара сохраняется, ограничивая потенциал роста золота.
Золото (XAU) находит поддержку около уровня $2580 на фоне геополитической напряженности и потенциальных изменений в торговой политике США при возможной администрации Трампа. Усиление торговой напряженности, а также продолжающиеся кризисы на Ближнем Востоке и война между Россией и Украиной стимулируют спрос на золото как на актив-убежище. Однако более низкие объемы торговли в праздничный сезон ограничивают значительный прирост. В настоящее время золото торгуется в рамках моделей консолидации, ожидая своего следующего направленного движения.
В понедельник США опубликуют данные по индексу деловой активности в Чикаго и ожидаемым продажам жилья. Однако влияние этих данных на рынок может быть ограничено из-за предстоящих праздников. Данные по заявкам на пособие по безработице в четверг и данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM в пятницу могут повлиять на индекс доллара США. В настоящее время индекс консолидируется около 108. Пока он остается выше 105,60, тренд остается положительным, что может ограничить восходящий импульс золота в краткосрочной перспективе.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – Симметричный треугольник
Дневной график золота показывает, что цена консолидируется в симметричном треугольнике, удерживая ключевые уровни поддержки. Цена недавно подскочила около $2580, совпав с 100-дневной SMA и подтвердив сильную поддержку. 100-дневная и 200-дневная SMA указывают на бычий импульс. Прорыв из симметричного треугольника, вероятно, определит следующее значительное движение на рынке золота. RSI остается нейтральным, что указывает на возможность дальнейшей консолидации цены.
4-часовой график золота – нисходящая линия тренда
4-часовой график золота показывает, что цена торгуется ниже нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Однако в декабре цена формирует модель консолидации. Кроме того, RSI колеблется около средней линии, что сигнализирует о нейтральной тенденции. Прорыв выше линии сопротивления может указывать на положительную тенденцию, в то время как прорыв ниже $2550 может подтвердить дальнейшее снижение.
Технический анализ доходности казначейских облигаций (TNX) Анализ
Ежедневный график доходности 10-летних казначейских облигаций – нисходящая линия тренда
Дневной график доходности 10-летних казначейских облигаций показывает прорыв выше 1-летней нисходящей трендовой линии около 4,40%. Это движение поддерживается 50-дневной и 200-дневной SMA, сигнализируя о бычьем импульсе. Цена сейчас приближается к уровням сопротивления на 4,62% и 4,70%. RSI остается выше 50, указывая на силу, но приближаясь к зоне перекупленности. Недавняя перевернутая модель «голова и плечи» предполагает дальнейший потенциал роста, если доходность сможет преодолеть сопротивление 4,70%.
Часовой график доходности 10-летних казначейских облигаций – Восходящий канал
4-часовой график доходности 10-летних казначейских облигаций показывает восходящую тенденцию в восходящем канале. Цена недавно пробила уровень 4,10% и теперь приближается к сопротивлению между 4,70% и 4,75%. Восходящий канал подчеркивает четкий бычий тренд. RSI выше 70, что сигнализирует о состоянии перекупленности и возможной консолидации. Прорыв выше долгосрочной линии тренда указывает на бычий импульс. Восходящая тенденция доходности казначейских облигаций, вероятно, продолжится, в то время как прорыв ниже канала может обратить тренд вспять.
Технический анализ доллара США (DXY)
UD Dollar Daily – Консолидация
Дневной график индекса доллара США показывает, что индекс пробил выше 105,60 и консолидируется около 108, поскольку 2024 год приближается к своему закрытию. Бычий молот на уровне 105,60 подтвердил прорыв, поддержанный сильным импульсом. Индекс также пробил сопротивление на уровне 107, прежде чем сделать паузу для консолидации.
50-дневная и 200-дневная простые скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда. Кроме того, RSI остается повышенным около 64, что сигнализирует о силе, но еще не о перекупленности. Устойчивое движение выше 109 может сигнализировать о дальнейшем росте, в то время как неспособность удержаться может привести к откату.
4-часовой график доллара США – восходящий Канал
4-часовой график индекса доллара США показывает, что индекс торгуется в восходящем канале, что сигнализирует о бычьем импульсе. Цена недавно отскочила от поддержки около 105,60 и продолжает торговаться выше этого уровня.
Индекс сталкивается с сопротивлением около 110,50, что совпадает с верхней границей канала. Фигура «голова и плечи» около поддержки подчеркивает продолжающуюся консолидацию перед следующим движением. Прорыв выше 110,50 может продлить ралли, в то время как прорыв ниже 105,60 может сигнализировать о потенциальном развороте.
