Ключевые моменты:
- Золото (XAU) восстанавливается после данных по расходам на личное потребление в США и остается в фазе консолидации.
- Индекс доллара США (DXY) корректируется ниже после данных PCE, но сохраняет позитивный прогноз.
- AUD/USD остается под медвежьим давлением, но приближается к долгосрочной зоне поддержки.
В этой статье:
-
AUD/USD
+0.32%
-
Золото
+0.02%
Доллар США упал в пятницу после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции PCE в США. Основной PCE вырос на 2,4% в годовом исчислении в ноябре, не оправдав ожиданий рынка. Данные по инфляции PCE показаны на графике ниже. С другой стороны, базовая инфляция PCE выросла на 2,8%, но осталась неизменной по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Эти данные указывают на снижение инфляции, что повышает спекуляции относительно следующего шага ФРС в 2025 году.
Более того, пара AUD/USD остается под медвежьим давлением и достигла сильной зоны поддержки около $0,62. Рынок ожидает протоколов Резервного банка Австралии (RBA) во вторник. Недавно RBA сохранил свою официальную ставку наличности на уровне 4,35%. Однако рыночные настроения склоняются к потенциальному снижению ставки в феврале, учитывая отсутствие инфляционного давления. Такой прогноз может оказать давление на австралийский доллар, несмотря на осторожный подход RBA. Подход RBA отличается от более строгой позиции ФРС, что делает будущее пары AUD/USD неопределенным.
Золото (XAU) сохранило позитивный тон в понедельник, поддержанный слабостью доллара США после отчета PCE. Тем не менее, цена продолжает бороться с резким падением прошлой недели. Более мягкие данные по инфляции обеспечили краткосрочный рост золота, но ястребиный прогноз Федеральной резервной системы ограничил дальнейший рост. Кроме того, более сильный рост ВВП США и более низкие, чем ожидалось, требования по безработице усилили ожидания более жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году. Следовательно, цены на золото остаются стабильными, отражая осторожный оптимизм на фоне меняющихся экономических условий.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота — Неопределенность цен
Дневной график золота показывает, что цена консолидируется в широких диапазонах в декабре. Несмотря на эту консолидацию, рынок остается оптимистичным, поскольку цена торгуется выше красной пунктирной линии тренда. После публикации данных по PCE в США в пятницу цена закрылась выше 100-дневной SMA, что усилило бычий тренд.
Однако слабая ликвидность на этой неделе может удержать золото в тесной консолидации. Бычий тренд сохраняется, пока цена остается выше зоны $2500, и любая коррекция цены считается возможностью покупки. Однако краткосрочное направление остается неопределенным из-за праздничного сезона в декабре, что приводит к тонкой ликвидности.
Gold 4-Hour Chart – Консолидация
Эта ценовая консолидация также наблюдается на 4-часовом графике. Диапазон консолидации остается в пределах ценовых уровней $2550–$2720. Прорыв из этого диапазона, вероятно, инициирует следующее значительное движение на рынке золота. Отскок после публикации данных PCE был вызван условиями перепроданности на 4-часовом графике, на что указывает RSI.
Технический анализ доллара США (DXY)
Ежедневный курс доллара США — прорыв из сильного Сопротивление
Дневной график индекса доллара США показывает прорыв ключевого уровня 107 после снижения ставки ФРС в декабре. Однако основные данные PCE спровоцировали коррекцию обратно к уровню прорыва. Технически индекс пробил ключевой уровень и сохраняет восходящий уклон. Двойное дно и перевернутая модель «голова и плечи» на дневном графике дополнительно поддерживают бычий тренд. Уровни 105,60 и 107 служат ключевыми зонами поддержки.
4-часовой график доллара США — восходящий канал
На 4-часовом графике также очевиден бычий тренд по индексу доллара США. Индекс торгуется в восходящем канале. Формирование перевернутой фигуры «голова и плечи» и прорыв синей пунктирной линии тренда указывают на то, что индекс имеет тенденцию к росту. Коррекция цен после данных PCE вернула индекс к синей пунктирной линии тренда, что свидетельствует о возобновлении интереса к покупкам. Однако прорыв ниже 105,60 сведет на нет бычий тренд и может инициировать дальнейшее нисходящее движение к 103,40.
Технический анализ AUD/USD
Дневной график AUD/USD — Медвежье давление
Дневной график для AUD/USD показывает сильное медвежье давление на австралийский доллар. Это медвежье давление еще больше усилилось сильным скачком индекса доллара США после снижения ставки ФРС. Пара теперь приблизилась к ожидаемой зоне поддержки $0,62–$0,63, что сигнализирует о потенциальном интересе к покупкам. Кроме того, RSI достиг уровней перепроданности, что указывает на перепроданность пары. Ожидается отскок от этих уровней.
4-часовой график AUD/USD – нисходящий канал
The 4-часовой график AUD/USD показывает, что пара торгуется в нисходящем канале. Она также приближается к области поддержки, откуда возможен отскок. Ближайшие уровни сопротивления для этого отскока находятся в областях $0,6375 и $0,6420. Прорыв выше $0,6420 может сигнализировать о начале восходящего тренда.
