Ключевые моменты:
- Золото (XAU) консолидируется ниже 50-дневной простой скользящей средней перед решением ФРС.
- Серебро (XAG) консолидируется вокруг поддержки восходящего канала и остается нейтральным.
- EUR/USD консолидируется вокруг долгосрочной поддержки и ждет своего следующего направления.
В этой статье:
-
Золото
-0.14%
-
Серебро
-0.17%
-
EUR/USD
+0.06%
Федеральная резервная система объявит о своем окончательном решении по ставке на 2024 год в среду, задав тон для доллара США и основных валютных пар. Доллар США держится твердо перед этим решением. Сильный отчет по розничным продажам за ноябрь усилил спекуляции о том, что ФРС, возможно, не придется проводить агрессивное снижение ставок, несмотря на недавний рост инфляции. Согласно FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в среду составляет 97%. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на Summary of Economic Projections (SEP) и Dot Plot, которые представят планы ФРС на 2025 год.
Пока трейдеры следят за решением ФРС, пара EUR/USD остается в консолидации ниже уровня 1,0600. Европейские показатели PMI за декабрь немного превзошли ожидания, а индекс PMI в сфере услуг продолжает сокращаться, что подчеркивает опасения по поводу углубляющегося замедления экономики в регионе. Это подтверждается сдержанной реакцией рынка на замечания должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые оказали давление на евро. Теперь трейдеры ждут четких сигналов направления от объявления политики ФРС.
С другой стороны, цены на золото (XAU) остаются в консолидации перед решением ФРС. Ожидание снижения ставки ФРС поддерживает золото, поскольку более низкие процентные ставки снижают альтернативную стоимость удержания нерентабельного металла. Однако текущие рыночные условия, включая сильные экономические данные США и опасения по поводу инфляции, ограничили рост золота. Инвесторы внимательно следят за политическими перспективами ФРС и основными данными индекса цен на потребительские расходы (PCE) для получения дальнейших указаний.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – консолидация на уровне сопротивления
Дневной график золота показывает, что цена колеблется около 50-дневной простой скользящей средней и остается выше 100- и 200-дневных простых скользящих средних. Консолидация в узких диапазонах в декабре, вероятно, связана с тонкой ликвидностью. Несмотря на эти колебания, общая тенденция остается восходящей. Непосредственное сопротивление находится на уровне $2720, в то время как $2790 является барьером для дальнейшего роста на рынке золота. Сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы может вызвать сильную волатильность. Однако для дальнейшего роста необходим прорыв выше $2720.
4-часовой график золота – консолидация
Эти ценовые консолидации также очевидны на 4-часовом графике золота. Границы консолидации остаются между $2615 и $2720; прорыв любого из уровней даст дальнейшее направление. Движение RSI также отражает консолидацию на рынке золота. Прорыв выше $2720 может инициировать движение к зоне $2790.
Технический анализ серебра (XAG)
Дневной график серебра – восходящий канал
Дневной график серебра (XAG) показывает, что цена торгуется в восходящем канале. Цена приближается к зоне поддержки в этом канале, около $29, и прорыв ниже этого уровня может спровоцировать сильное падение. Дневная свеча вторника была разворотной, но дневное закрытие остается ниже $30,70, сохраняя краткосрочный тренд нейтральным. Цена в настоящее время торгуется между 50-дневной и 200-дневной простыми скользящими средними, что указывает на отсутствие четкого направления.
4-часовой график серебра – нисходящий расширяющийся клин
4-часовой график серебра показывает, что цена не смогла преодолеть сопротивление $32,50 и упала ниже. Ценовое действие указывает на нейтральное направление в зоне от $29,60 до $32,50. Отскок RSI на более низких уровнях предполагает, что серебро может найти поддержку около зоны $29,60. Цена, вероятно, останется нейтральной в декабре из-за слабой ликвидности. Решение ФРС может вызвать некоторое движение серебра, но для дальнейшего движения в направлении необходим прорыв выше $32,50.
Технический анализ EUR/USD
Дневной график EUR/USD — ограничение диапазона в декабре
Дневной график EUR/USD показывает, что цена консолидируется вокруг долгосрочной поддержки на уровне $1,047. Недавний диапазон консолидации остается между $1,047 и $1,06, поскольку индекс доллара США колеблется между 107 и 105,60. Прорыв ниже $1,04 может спровоцировать долгосрочный нисходящий тренд в EUR/USD, в то время как прорыв выше $1,06 может сигнализировать о достижении дна и продолжении восходящего импульса. В сегодняшнем решении по денежно-кредитной политике заявления ФРС повлияют на доллар США и пару EUR/USD. Для определения следующего направления EUR/USD требуется прорыв этих уровней.
EUR/USD 4-часовой график – нисходящий Канал
4-часовой график EUR/USD показывает, что пара остается в нисходящем канале и не смогла пробиться выше $1,06. Консолидация между $1,047 и $1,06 формирует медвежий прогноз. Чтобы ослабить медвежье давление, пара должна пробиться выше $1,06. Прорыв выше этого уровня также нарушит нисходящий канал, что потенциально приведет к положительному импульсу.
