Ключевые моменты:
- Нефть марки WTI (CL) продолжает консолидироваться, что указывает на медвежье давление.
- Природный газ (NG) прорывает сильное сопротивление.
- Индекс доллара США (DXY) демонстрирует бычий импульс и продолжает расти.
В этой статье:
-
WTI Нефть
+0,24%
-
Природный газ
+2,53%
Доллар США (DXY) демонстрирует силу, поддерживаемую ростом доходности США и стабильными экономическими данными. Участники рынка также рассматривали потенциал дальнейшего роста, связанный с «торговлей Трампа». Доллар США продолжает расти после публикации показателей индекса потребительских цен (ИПЦ) за октябрь. Согласно данным, общая инфляция оставалась стабильной на уровне 0,2% в месяц, в то время как годовая ставка достигла пика в 2,6% с 2,4%. Базовая инфляция оставалась стабильной в месяц на уровне 0,3%, что подтверждает осторожный подход ФРС. Несмотря на зависимый от данных подход Федеральной резервной системы, последние данные по инфляции указывают на стабильные экономические перспективы. Это заставило трейдеров снизить ожидания снижения процентной ставки в декабре.
Цены на нефть значительно снизились за последние несколько сессий. Настроения инвесторов ослабли в ответ на неутешительные фискальные меры Китая, которые не смогли повысить оптимизм спроса. Опасения по поводу перебоев с поставками в Мексиканском заливе ослабли, поскольку тропический шторм Рафаэль рассеялся. Между тем, ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год четвертый месяц подряд, сославшись на замедление спроса со стороны Китая и глобальный переход к более чистым источникам энергии.
Более того, еженедельный отчет API США о запасах сырой нефти показывает неожиданное снижение запасов сырой нефти на 0,777 млн баррелей против прогнозируемого увеличения на 1,000 млн баррелей. Этот более низкий, чем ожидалось, запас предполагает более высокий спрос. Однако цены на сырую нефть марки WTI (CL) демонстрируют неопределенность из-за глобального изменения спроса на энергию и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. С другой стороны, цены на природный газ (NG) прорываются через сильное сопротивление, что открывает дверь для восходящего импульса.
Технический анализ сырой нефти WTI (CL)
Дневной график нефти – нисходящий расширяющийся клин
Дневной график сырой нефти WTI указывает на нарастающее медвежье давление в рамках нисходящего расширяющегося клина. Красный круг в рамках этого паттерна подчеркивает накопление медвежьего давления, что предполагает потенциальное снижение к уровню поддержки $62. Нисходящий импульс сохранится, если цена останется ниже $76. Однако цена отскочила от этой краткосрочной поддержки после еженедельного отчета API по запасам сырой нефти в США.
4-часовой график нефти – медвежий Давление
Это медвежье давление на рынке нефти также наблюдается на 4-часовом графике, где каждое ралли разворачивается после формирования округлых вершин. Прорыв ниже черной линии тренда может открыть дверь к $65.60. RSI приближается к своей нижней границе, когда цена приближается к черной линии поддержки, что указывает на потенциальный отскок от этих уровней.
Технический анализ природного газа (NG)
Дневной график природного газа – прорыв из модели треугольника
Цены на природный газ достигли сильного сопротивления линии треугольника и консолидировались вокруг этой области сопротивления. Цена консолидируется на этом уровне сопротивления, ожидая следующего направленного движения. Прорыв выше $2.80 будет сигнализировать о восходящем импульсе. Формирование двойного дна вокруг области $2,20 подчеркивает потенциал для прорыва вверх.
4-часовой график природного газа – сопротивление Area
4-часовой график показывает консолидацию цены в области сопротивления. Это сопротивление определено в диапазоне от $2,66 до $2,80. В целом рынок остается бычьим, но эта консолидация вызвана условиями перекупленности, на которые указывает RSI. Прорыв выше $2,80, вероятно, вызовет сильное движение вверх.
Технический анализ доллара США
Ежедневный доллар США – бычий импульс
Дневной график показывает, что доллар США продолжает его восходящий импульс после выхода данных по ИПЦ. Индекс пробивает сопротивление 106,5 и движется к 107. Движение выше 107 проложит путь для долгосрочного ралли доллара США, потенциально усиливая давление на сырьевые товары. 50- и 200-дневные скользящие средние имеют тенденцию к росту, но 50-дневная скользящая средняя все еще ниже 200-дневной скользящей средней, что указывает на консолидацию рынка. Поэтому восходящий прорыв выше 107 маловероятен в краткосрочной перспективе.
4-часовой график доллара США – восходящий Канал
Доллар США движется вверх в рамках восходящего канала на 4-часовом графике. Цена приближается к краткосрочному сопротивлению, но остается сильной. Поскольку рынок адаптируется к победе Трампа, доллар США, скорее всего, останется сильным в краткосрочной перспективе.
