Ключевые моменты:
- Нефть марки WTI (CL) консолидируется в диапазоне от $60 до $64 в ожидании следующего направленного движения.
- Природный газ (NG) консолидируется в диапазоне от $3,00 до $3,60 и сохраняет оптимистичный настрой.
- Индекс доллара США (DXY) консолидируется ниже 102, что отражает ценовую неопределенность.
Нефть марки WTI (CL) выросла до $62,10 в начале торгов во вторник. Такой рост цен был обусловлен ядерными переговорами между США и Ираном, которые показали признаки краха. Иран предупредил, что переговоры провалятся, если США потребуют полной остановки обогащения урана. США настаивают на нулевом обогащении, что усиливает геополитическую напряженность. Эти события ограничили возможность увеличения поставок иранской нефти, что поддержало цены на сырую нефть.
Однако медвежьи факторы продолжают оказывать давление на рынок нефти. Moody’s понизило кредитный рейтинг США с «Aaa» до «Aa1». Агентство сослалось на неустойчивый дефицит и растущие процентные расходы. Это понижение рейтинга вызвало обеспокоенность по поводу здоровья экономики США. Поскольку США являются крупнейшим в мире потребителем нефти, более слабый рост может снизить спрос на нефть. Это усиливает понижательное давление на сырую нефть WTI, несмотря на недавний рост.
Более того, замедление спроса в Китае также угрожает стабильности цен на нефть. На диаграмме ниже показано, что розничные продажи в апреле выросли всего на 5,1% в годовом исчислении, не оправдав прогноз в 5,5% и снизившись с 5,9% в марте. Поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, слабые потребительские расходы сигнализируют о снижении спроса на сырую нефть. Экономическая неопределенность в США и Китае ограничивает рост цен на сырую нефть WTI и увеличивает риск очередного отката ниже $60.
Технический анализ сырой нефти марки WTI (CL)
Дневной график нефти WTI – отскок
Дневной график сырой нефти WTI показывает, что цена консолидируется ниже долгосрочной зоны сопротивления на уровне $65. Отскок от $55 не смог пробиться выше уровня $65, и цена продолжает консолидироваться ниже 50-дневной SMA. Кроме того, 50-дневная SMA остается ниже 200-дневной SMA, что указывает на продолжающееся медвежье давление. Прорыв ниже $55 подтвердит продолжающийся медвежий импульс, в то время как прорыв выше $65 может сигнализировать о движении к уровню $70.
4-часовой график нефти WTI – нисходящий расширяющийся клин
4-часовой график показывает консолидацию цены в рамках нисходящего расширяющегося клина. Отскок от $55 был ограничен ниже $64. Цена в настоящее время консолидируется между $60 и $64, и прорыв выше или ниже этого диапазона укажет на следующее направленное движение. Сильное сопротивление остается в зоне $70-$71, и прорыв выше этой области будет сигнализировать о бычьем импульсе.
Технический анализ природного газа ((NG))
Дневной график природного газа – ключевой уровень $3
Дневной график природного газа (NG) показывает, что цена консолидируется ниже $3,60. Однако общее ценовое действие остается бычьим. Эта бычья установка сформировалась после прорыва из модели «чашка с ручкой», подтвердив, что $3 является сильной поддержкой. Прорыв ниже $3 будет сигнализировать о дальнейшем снижении, и цены, вероятно, снизятся до уровня $2,70.
4-часовой график природного газа – консолидация
4-часовой график природного газа также показывает, что цена консолидируется между уровнями $3,00 и $5,00. Отскок в мае не удался на уровне сопротивления $3,80, и цена продолжила движение вниз к $3,00. Прорыв из диапазона $3,00–$5,00 определит следующее направленное движение цен на природный газ.
Технический анализ доллара США (DXY)
Дневной график доллара США – медвежье давление ниже 50-дневной SMA
Дневной график индекса доллара США показывает, что он остается под медвежьим давлением после отклонения 50-дневной SMA. RSI также находится ниже средней линии, что указывает на продолжающийся медвежий импульс. Прорыв ниже 98 будет сигнализировать о дальнейшем снижении в сторону области 96. Прорыв выше 103,50 необходим для ослабления текущего медвежьего давления на индекс.
4-часовой график доллара США – нисходящий канал
4-часовой график индекса доллара США показывает, что он остается в нисходящем канале. Отскок от области 98 достиг сопротивления вблизи уровня 102. После достижения этого сопротивления индекс начал консолидироваться ниже. Это сопротивление также подтверждается на дневном графике, где оно совпадает с 50-дневной SMA.
