Окт292024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Цена на сырую нефть WTI (CL) падает в понедельник и формирует сильные медвежьи ценовые модели.
  • Цена на нефть марки Brent (BCO) продолжает падать ниже 50- и 200-дневных скользящих средних.
  • Цена на природный газ (NG) падает от сопротивления и демонстрирует медвежий тренд.

В этой статье:

  • WTI Нефть

    -1,59%

  • Нефть Brent

    -1,88%

  • Природный газ

    -5.29%

Нефть WTI (CL) и нефть Brent (BCO) упали в понедельник из-за устойчивой медвежьей динамики цен. Израиль нанес авиаудары по Ирану, которые, по словам Ирана, нанесли ограниченный ущерб. Израиль не нацелился на нефтяные объекты Ирана, что снижает вероятность немедленной эскалации, которая может повлиять на поставки нефти. Это снижение геополитической напряженности снова переключило фокус рынка на спрос на нефть.

ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи с октября на декабрь. Согласно плану, ОПЕК+ увеличит добычу на 180 000 баррелей в день в декабре 2024 года и еще на 216 000 к январю 2025 года. Цены на сырую нефть возобновили тенденцию к снижению, формируя медвежьи технические модели. Тенденции спроса в Китае еще больше усиливают технические модели, которые поддерживают это медвежье развитие цен. Импорт Китая отстает на 350 000 баррелей в день в этом году, при этом осторожное накопление запасов и изменчивые тенденции импорта смягчают прогнозы мирового спроса. Кроме того, глобальный переход на электромобили влияет на долгосрочный спрос на нефть, создавая неопределенность на нефтяном рынке.

С другой стороны, цены на природный газ (NG) также снизились из-за снижения спроса из-за более высоких температур в США. На северо-востоке рост температур привел к уменьшению количества градусо-дней отопительного сезона, в то время как на юго-востоке стабильные температуры привели к уменьшению потребности в охлаждении. Цены на природный газ отскочили от сильной поддержки, но снова упали с $2,48.

Технический анализ нефти WTI (CL)

Дневной график WTI – нисходящий расширяющийся клин

Нефть WTI открылась с разрывом в понедельник и продолжила снижение. Цена торгуется в рамках нисходящего расширяющегося клина, что указывает на сильную волатильность. Он находится ниже 50-дневной и 200-дневной SMA, а разрыв понедельника предполагает значительное медвежье давление на рынке нефти. Кроме того, RSI разворачивается ниже среднего уровня, подчеркивая медвежий импульс. Дневной график показывает, что сырая нефть WTI нацелена на уровень $62-$63. Этот уровень поддержки измеряется с помощью нисходящей расширяющейся клиновой линии.

Появление расширяющегося клина подчеркивает волатильность рынка, указывая на потенциал значительных ценовых движений в обоих направлениях. Хотя геополитическая напряженность может ослабнуть в краткосрочной перспективе, основные проблемы остаются нерешенными. Таким образом, любое потенциальное событие может дополнительно создать колебания цен, сохраняя сильные ценовые диапазоны в обоих направлениях в качестве основного сценария для рынка нефти.

4-часовой график WTI – медвежий Флаг

4-часовой график также показывает, что нефть марки WTI вырвалась из фигуры «медвежий флаг», что указывает на потенциал дальнейшего снижения. Однако цена торгуется в сильных диапазонах, на что указывает нисходящая расширяющаяся клиновидная фигура на дневном графике. Эти фигуры указывают на возможность сильных движений цены в обоих направлениях. Кроме того, на 4-часовом графике показана потенциальная модель «голова и плечи», которая сработает, если цена на нефть марки WTI опустится ниже $65,60.

Brent Oil (BCO) Technical Анализ

Brent Daily – Модель нисходящего расширяющегося клина

Нефть марки Brent также формирует нисходящий расширяющийся клин с целевым уровнем $64-$65 на дневном графике. Цена торгуется ниже среднего уровня RSI, что увеличивает медвежье давление и вероятность продолжения нисходящего импульса.

4-часовой график Brent – Восходящий расширяющийся клин

4-часовой график нефти марки Brent показывает формирование восходящего расширяющегося клина. Недавнее падение цен на нефть марки Brent, вызванное ослаблением спроса, сломало этот клин, и в настоящее время цена падает. Уровень поддержки для этого образца составляет $68.60. Цена, вероятно, движется к этому уровню поддержки, поскольку восходящий расширяющийся клин был сломан.

Технический анализ природного газа (NG)

Ежедневный анализ природного газа — модель треугольника

Цены на природный газ консолидация в рамках треугольника на дневном графике. Цена отскочила выше на прошлой неделе от сильной поддержки, но развернулась ниже на открытии в понедельник. Слабый спрос и неопределенность рынка способствуют медвежьему импульсу для цен на природный газ. Сильные уровни поддержки для природного газа составляют $2,24 и $2,08. Прорыв ниже $2,08 усилит давление на рынок и продолжит нисходящий импульс.

4-часовой график природного газа – медвежий Trend

4-часовой график природного газа также показывает медвежий импульс. Отскок от поддержки на уровне $2,24 завершился, и цена переключает фокус на снижение. RSI указывает, что недавний отскок поднял ее выше уровней перекупленности. Краткосрочное ценовое действие предполагает дальнейший нисходящий импульс цен на природный газ.