Commodities

Ключевые моменты:

  • Нефть марки WTI (CL) подверглась медвежьему давлению после публикации данных по индексу потребительских цен Китая.
  • Нефть марки Brent (BCO) пробила 50-дневную простую скользящую среднюю и, по-видимому, настроена на дальнейшее нисходящее движение.
  • Цены на природный газ (NG) в краткосрочной перспективе останутся под давлением из-за неопределенности, вызванной ураганом Милтон.

В этой статье:

  • Природный газ

    +0.06%

  • WTI Oil

    -0.17%

  • Brent Масло

    +0.02%

Цены на сырую нефть упали в понедельник после того, как индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая вырос всего на 0,4% в сентябре, не дотянув до ожидаемых 0,7%. Более низкий, чем ожидалось, ИПЦ указывает на более слабые потребительские расходы в Китае, главном факторе мирового спроса на энергию. Это замедление может привести к сокращению потребления нефти и природного газа. Предприятия и домохозяйства сокращают потребление энергии во время экономических спадов. Следовательно, цены на сырую нефть и природный газ (ПГ) упали из-за более слабого спроса и избыточного предложения.

Более того, дефляционное давление отразилось в данных по индексу цен производителей (ИЦП) Китая. ИЦП снизился на 2,8% в годовом исчислении, что стало 24-м месяцем дефляции подряд. Эта продолжающаяся дефляция сигнализирует о слабости промышленного спроса. Поскольку нефть и природный газ необходимы для промышленного производства, снижение активности на предприятиях негативно повлияло на спрос на эти источники энергии. Нефть WTI (CL) открылась с отрицательным разрывом на уровне $74,74, в то время как нефть Brent (BCO) открылась с разрывом на уровне $77,37.

С другой стороны, цены на сырую нефть обусловлены напряженностью на Ближнем Востоке и риском перебоев с поставками. Эти риски стали основной причиной роста цен на нефть в октябре. Кроме того, ураган Милтон оставил миллионы людей во Флориде без электроэнергии, что снизило непосредственный спрос на природный газ со стороны электрогенераторов.

Технический анализ нефти WTI (CL)

Дневной график WTI – прорыв ниже 50 SMA

Нефть марки WTI консолидируется между 50 и 200 SMA в течение последних нескольких дней. Однако в понедельник цена пробила уровень 50 SMA, что указывает на потенциальное нисходящее движение. Цена бросает вызов минимуму прошлой среды на уровне $71,58. Прорыв ниже этого уровня будет означать усиление медвежьего давления. RSI снижается с уровней перекупленности, что указывает на дальнейший медвежий импульс. Пока цена остается ниже 200 SMA на уровне $77,42, общий тренд остается медвежьим.

4-часовой график WTI – медвежье давление в восходящем Канал

4-часовой график сырой нефти WTI показывает, что цена прорывается ниже средней линии восходящего канала. Краткосрочный импульс медвежий. RSI сигнализирует о дальнейшем движении вниз. Сильный уровень поддержки для нефти WTI составляет $67.

Технический анализ нефти Brent (BCO)

Brent Daily – 6-месячная линия тренда

Нефть марки Brent торгуется ниже шестимесячной линии тренда, которая простирается от максимумов апреля 2024 года. Однако красная пунктирная линия тренда, проведенная от максимумов июля 2024 года, была пробита, что привело к росту цены. В настоящее время цена пробилась ниже 50 SMA, что указывает на медвежий импульс. Геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке добавляет волатильности на рынок нефти. Во многом движение рынка будет зависеть от разрешения продолжающегося геополитического кризиса. Непосредственная поддержка — красная пунктирная линия тренда на уровне $74.

4-часовой график Brent — медвежий тренд

4-часовой график также показывает медвежье давление в пределах нисходящий тренд. Непосредственная поддержка находится на красной пунктирной линии тренда на уровне $74. RSI на 4-часовом графике указывает на вероятность дальнейшего нисходящего движения.

Технический анализ природного газа (NG)

Дневной график природного газа – Медвежье давление внутри клина

Цены на природный газ торгуются в рамках клина и в настоящее время падают от сопротивления этого клина. Двойное дно вокруг области $1,85 внутри клина поддерживает бычий вариант. Однако сильная поддержка находится на красной пунктирной линии между $2,10 и $2,20. Эта поддержка также пересекается 200 SMA, что укрепляет эту область как ключевую зону поддержки. Кроме того, RSI опускается ниже среднего уровня, сигнализируя о продолжающемся понижательном давлении на цены на природный газ.

4-часовой график природного газа – восходящий расширяющийся клин Паттерн

4-часовой график показывает прорыв из восходящего расширяющегося клина цен на природный газ. Цены снижаются и, вероятно, продолжат падать. RSI приближается к уровням перепроданности, но цена уже завершила отскок. Поэтому цены, вероятно, продолжат падать после некоторой консолидации на 4-часовом графике. Фактическая цель прорыва восходящего расширяющегося клина составляет $1,87.