Ключевые моменты:
- Золото (XAU) консолидируется в широких диапазонах в преддверии результатов выборов в США.
- Доллар США (DXY) демонстрирует колебания из-за сильной волатильности.
- Доходность казначейских облигаций США (TNX) остается положительной и приближается к сопротивлению 4,47%.
В этой статье:
-
Золото
+0,44%
Президентские выборы в США вызывают значительную неопределенность на финансовых рынках. С началом выборов доллар США (DXY) снижается, почти до 103,70, и восстанавливается выше. Инвесторы осторожны и ждут ясности в отношении следующих экономических политик. Если победит Трамп, доллар США может испытать первоначальный всплеск из-за ожиданий мер, благоприятных для бизнеса. Однако, если победит Камала Харрис, может произойти временное снижение доллара США, но многие факторы будут зависеть от решения по денежно-кредитной политике в среду.
Доходность казначейских облигаций также испытывает волатильность в ожидании результатов выборов. Доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется около четырехмесячных максимумов, около 4,3%. Победа Трампа может усилить инфляционные ожидания, подтолкнув доходность выше, поскольку рынки ожидают более агрессивной фискальной позиции. Независимо от результата выборов, ожидается, что доходность останется высокой, при этом денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы станет ключевым драйвером на этой неделе. Более высокая доходность казначейских облигаций делает активы США более привлекательными для инвесторов, увеличивая спрос на доллар США. Трейдеры следят за позицией ФРС, особенно если инфляционное давление сохраняется.
Более того, цены на золото (XAU) реагируют на политические и экономические события. Более высокие инфляционные ожидания от победы Трампа могут сделать золото привлекательным инструментом хеджирования, что повысит цены. Во вторник индекс деловой активности в сфере услуг ISM составил 56, превысив ожидания в 53,8, что свидетельствует об экономической устойчивости. Однако рынок сосредоточен на результатах выборов в США. По мере развития выборов финансовые рынки могут испытывать сильную волатильность. Рынок золота может увидеть колебания цен, прежде чем сделать следующий шаг.
Технический анализ золота (XAU)
Ежедневный график золота – консолидация перед результатами выборов в США
Дневной график золота показывает консолидацию цены в зоне сопротивления перед исходом выборов в США. Цена достигла красной пунктирной линии тренда на уровне $2790 и начала консолидироваться ниже. Тренд остается сильным восходящим, если цена остается выше 50 SMA.
Однако недавняя коррекция с $2790 была вызвана условиями перекупленности, указанными RSI. Цена продолжает торговаться в рамках восходящего расширяющегося клина с сильной поддержкой на уровне $2690 и $2569 на спотовом рынке золота. Черная пунктирная линия тренда на дневном графике выделяет эти уровни поддержки.
Gold 4-Hour Chart – Ascending Channel Узор
4-часовой график показывает коррекцию цены от сопротивления восходящего канала на уровне $2790. RSI указывает на то, что цена может упасть еще ниже, прежде чем будет подтверждена краткосрочная поддержка. Поддержка восходящего канала также подтверждает дневную поддержку на уровне $2690 на дневном графике.
Технический анализ доллара США (DXY)
Ежедневный график доллара США – Сильные колебания перед исходом выборов в США
Дневной график индекса доллара США показывает, что индекс демонстрировал сильную волатильность около области сопротивления перед результатами выборов в США. Индекс пробил ниже 200 SMA во вторник, но восстановился выше в среду. Выборы в США могут создать значительную волатильность по мере развития результатов, что приведет к большим колебаниям в обоих направлениях. В случае прорыва выше 104,70 индекс может торговаться выше к 105,60. И наоборот, прорыв ниже 103,90 будет означать падение к 102,20.
4-часовой график доллара США – симметричное расширение Клин
4-часовой график показывает движение цен в рамках симметричного расширяющегося клина. Индекс консолидировался в рамках этого клина в течение прошлой недели. Прорыв ниже 103,60 может подтолкнуть индекс к более низким уровням. RSI указывает, что, несмотря на условия перекупленности, сильный и последовательный рост цен в октябре может привести к нисходящему движению в ноябре, чтобы компенсировать ралли. Если победит Трамп, возможен скачок доллара США к уровню сопротивления 105,60 на дневном графике.
Технический анализ доходности казначейских облигаций Анализ
Дневной график доходности 10-летних казначейских облигаций – Приближение сопротивления в пределах канала
Доходность казначейских облигаций США последовательно росла после пандемии COVID-19 из-за более высоких инфляционных ожиданий после восстановления экономики. Однако с последнего квартала 2023 года по октябрь 2024 года доходность казначейских облигаций колебалась в пределах канала. Этот канал виден на дневном графике с сильным сопротивлением на уровне 4,47%, обозначенным линией сопротивления канала.
Дневной график также показывает состояние перекупленности, что указывает на то, что может произойти коррекция цен, если доходность казначейских облигаций достигнет 4,47%. И наоборот, прорыв выше этого уровня может сигнализировать о продолжающемся восходящем импульсе доходности казначейских облигаций. Решение по денежно-кредитной политике от 7 ноября станет основным фактором динамики доходности казначейских облигаций.
10-Year Treasury Yield 4-Hour График – восходящий канал
4-часовой график доходности казначейских облигаций США показывает, что она приближается к состоянию перекупленности и демонстрирует медвежий импульс. Торгуясь в восходящем канале, доходность казначейских облигаций США вскоре может столкнуться с сопротивлением на уровне 4,47%. Прорыв выше 4,47% может спровоцировать еще один рост. Индикатор RSI выделяет медвежью дивергенцию на 4-часовом графике, что указывает на краткосрочную коррекцию.
